QuantCore FX Equity Based Daily DD Prop EA
- Asesores Expertos
- Vivekanand Dondapati
- Versión: 5.6
- Actualizado: 13 mayo 2026
- Activaciones: 5
QuantCore FX es un EA profesional de trading algorítmico multi-estrategia construido para traders que priorizan el crecimiento disciplinado, el drawdown controlado y la estabilidad de la cartera a largo plazo.
Diseñado con un avanzado motor de gobernanza del riesgo basado en la renta variable, QuantCore FX combina múltiples modelos de negociación en un único marco de ejecución automatizada optimizado para la gestión del riesgo de estilo prop firm y un rendimiento constante de la cartera.
A diferencia de los EA minoristas convencionales centrados en las ganancias agresivas, QuantCore FX hace hincapié en la preservación del capital, la exposición controlada y la gestión adaptativa del riesgo, manteniendo al mismo tiempo unas características de fuerte crecimiento a largo plazo.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
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- Ejecución de Cartera Multi-Estrategia
Combina la lógica Ichimoku, ABCD+, MACD y WPR para capturar oportunidades de mercado diversificadas a través de múltiples símbolos.
- Equity Based Daily DD Protection
Supervisión en tiempo real de la renta variable de la cuenta con lógica incorporada de protección y gobernanza de la caída diaria.
- Floating Drawdown Control
Supervisa activamente la exposición flotante y ajusta dinámicamente el riesgo de la cartera en condiciones desfavorables.
- Reducción y recuperación adaptativas del riesgo
Reduce automáticamente el riesgo de negociación durante las fases de reducción y restablece la exposición cuando se cumplen las condiciones de recuperación.
- Marco compatible con Prop Firm
Construido con estrictos principios de gobernanza del riesgo adecuados para operadores que operan con restricciones de cuentas financiadas.
- Filtro inteligente de noticias
Sistema de filtrado de noticias de alto impacto diseñado para reducir la exposición innecesaria durante eventos volátiles del mercado.
- Gestión de la exposición de la cartera
Controla la exposición global de la cuenta a través de múltiples símbolos y estrategias simultáneamente.
- Ejecución basada en reglas
Sin negociación emocional. Marco de ejecución totalmente sistemático y basado en datos.
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RENDIMIENTO BACKTEST
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- Periodo de prueba: 2022 - 2026
- Calidad de modelado: 100%
- Rentabilidad total: +239%
- Reducción máxima del capital: 4,87%
- Factor de beneficio: 2,37
- Ratio de Sharpe: 6,17
- Factor de recuperación: 17,17
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QuantCore FX utiliza la ejecución de carteras multiestrategia con gobernanza dinámica del riesgo y comportamiento no uniforme de las operaciones entre símbolos, condiciones de exposición y entornos de mercado.
Dado que las decisiones de ejecución se ven influidas por la exposición de la cartera, el estado de reducción flotante, los filtros de noticias, la lógica de recuperación y los controles de riesgo adaptativos, el comportamiento general de las operaciones puede variar entre cuentas en función de las condiciones del broker, los diferenciales, los swaps, la latencia, la configuración de riesgo del usuario y el estado de la cuenta.
Esto crea características de ejecución más diversificadas en comparación con los sistemas estáticos de estrategia única que operan con patrones de negociación idénticos y fijos.
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Optimizado para entornos de DD diaria del 5% y DD global del 10 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Recomendación de uso sugerida:
Para las fases de evaluación, los usuarios pueden elegir configuraciones de mayor riesgo para lograr una finalización más rápida del reto. Una vez financiado, se recomiendan las configuraciones de riesgo conservadoras o normales para mejorar la estabilidad a largo plazo, el control de las detracciones y la preservación del capital.
El sistema está diseñado con una configuración flexible del riesgo de la cartera, lo que permite a los usuarios personalizar la agresividad en función de los objetivos de su cuenta, las condiciones del corredor o los requisitos de la empresa de apuntalamiento.
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CONFIGURACIÓN IMPORTANTE
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Añada todos los símbolos necesarios a Market Watch antes de ejecutar el EA.
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Introduzca los nombres de los símbolos exactamente como aparecen en su plataforma de broker.
Ejemplo:
EURUSD
EURUSD.a
EURUSDm
EURUSD.pro -
Habilite WebRequest en MetaTrader:
Herramientas → Opciones → Asesores Expertos.
Añadir:
https://nfs.faireconomy.media
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Las tasas de swap de los brokers pueden afectar significativamente a los resultados a largo plazo y a la rentabilidad general.
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VPS recomendado para una ejecución estable y una gestión ininterrumpida de la cartera.
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RECOMENDADO PARA
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- Operadores de Prop firm
- Operadores de cartera
- Operadores sistemáticos
- Operadores centrados en bajas pérdidas
- Operadores automatizados a largo plazo
- Operadores que buscan una gestión disciplinada del riesgo
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
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Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las condiciones de los intermediarios, los diferenciales, los swaps, la calidad de la ejecución y el entorno de mercado pueden afectar a los resultados en tiempo real.
Guía de configuración de riesgos
Cada módulo de estrategia incluye controles independientes de asignación de riesgos:
- Ichi_Porcentaje_de_riesgo
- MACD_Porcentaje_de_riesgo
- WPR_Porcentaje_de_riesgo
- Porcentaje de riesgo de Aroon
Para usuarios avanzados, el riesgo de las estrategias Ichimoku, MACD y WPR puede incrementarse hasta aproximadamente un 1,30% por estrategia, dependiendo del tamaño de la cuenta, las condiciones del broker y la tolerancia personal al riesgo.
Directriz recomendada:
- Ichimoku: hasta el 1,30%.
- MACD: hasta el 1,30%.
- WPR: hasta el 1,30%.
- Aroon: máximo recomendado en torno al 1,00
La estrategia Aroon se ha diseñado intencionadamente con una asignación relativa más baja debido a sus características de comportamiento del mercado y a consideraciones de correlación de la cartera.
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Aviso importante sobre riesgos
El Prop Risk Engine incorporado es la capa de protección central de QuantCore FX y gobierna:
- La protección diaria
- Control de depreciación flotante
- Límites de exposición de la cartera
- Lógica adaptativa de contracción del riesgo
- Gestión de la fase de recuperación
Se recomienda encarecidamente a los usuarios que no modifiquen los parámetros de Prop Risk Engine a menos que comprendan perfectamente la gestión del riesgo a nivel de cartera y el comportamiento del riesgo de las cuentas financiadas.
La modificación inadecuada de los parámetros de protección puede aumentar significativamente el riesgo de la cuenta y afectar negativamente a la estabilidad del sistema a largo plazo.
