Tarde o temprano, todo el que opera con un EA se pregunta si debería operar con cuatro. La respuesta honesta depende menos de la teoría de la diversificación que de dos preguntas aburridas: ¿pierden esos EAs realmente en momentos distintos?, y ¿seguirás sabiendo qué está pasando cuando algo salga mal?
Cuatro EAs no son cuatro estrategias
La mayoría de los EAs comerciales son variaciones de un puñado de ideas: seguimiento de tendencia, reversión a la media dentro de un rango, ruptura en la apertura de una sesión y recuperación por rejilla. Comprar cuatro seguidores de tendencia en pares correlacionados no es diversificar. Es cuadruplicar una misma apuesta y darle un backtest de aspecto más suave. La prueba no es cuántos productos tienes, sino si sus peores semanas caen en semanas distintas.
La correlación aparece en el drawdown, no en el beneficio
Dos EAs pueden parecer independientes durante meses y perder juntos el único día que importa, porque lo que les hace daño es lo mismo: un hueco, un pico, una sorpresa del banco central, una ampliación brutal del spread. Antes de añadir un segundo EA, pregúntate qué evento de mercado haría daño a ambos. Si no puedes describir un escenario en el que uno gane mientras el otro pierde, no estás añadiendo un segundo motor: estás añadiendo peso.
El problema de capital que nadie menciona
Operar cuatro EAs en una cuenta significa que cada uno calcula su tamaño contra un balance que los otros tres pueden vaciar. Un drawdown en el EA A eleva en silencio el riesgo relativo del EA B, y si alguno usa secuencias que consumen margen, la cuenta puede llegar a un margin call por la combinación aunque ningún EA individual se haya portado mal. Cuentas separadas, o topes duros por EA, resuelven esto. La esperanza no.
El diagnóstico se vuelve exponencialmente más difícil
Con un EA, un mes malo tiene una sola causa posible y basta con leer el log. Con cuatro, hay que averiguar cuál es el responsable, si se han estorbado entre ellos y si el problema era el bróker. Casi nadie hace ese trabajo, así que apagan todo de golpe y pierden los buenos junto con los malos. La complejidad que no puedes auditar no es sofisticación.
Un orden razonable
Opera un EA el tiempo suficiente para conocer su comportamiento normal: su número habitual de operaciones, su racha perdedora habitual, cómo se ve en una mala semana. Eso lleva meses, no semanas. Después añade un segundo que opere otro símbolo, en otra sesión, con otro mecanismo, a la mitad del tamaño que creas que merece. Mantén el riesgo total igual que cuando tenías uno: el objetivo del segundo EA es una curva más estable, no el doble de exposición.
Cuándo uno es la respuesta correcta
Si tu cuenta es pequeña, añadir EAs sobre todo añade formas de perder. Por debajo de unos pocos miles de unidades, los tamaños de posición son demasiado gruesos para expresar bien el riesgo repartido entre varios productos, y todos los EAs pelean por el mismo margen. Un EA bien entendido, a un tamaño que puedas sostener, es mejor cartera que cuatro a los que no puedes seguir.
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