NDX100 Intraday Sentinel
- Experten
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Ting Ting Wu
我是一名小小的机械趋势型交易员 - Version: 1.0
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NDX100 Intraday Sentinel – NAS100-Day-Trading
Ein Long-Only-Intraday-Breakout-System für den NAS100 (US Tech 100). Es handelt ausschließlich in den ersten Minuten der Handelssitzung und ist zum Handelsschluss stets ausgeglichen – kein Übernacht-Engagement, keine Swap-Kosten, kein Gap-Risiko für Ihr Konto.
Strategie-Highlights
- Handelssitzungsgebundenes Day-Trading – ein Versuch pro Tag innerhalb eines kurzen Zeitfensters nach der Eröffnung; jede Position wird vor Handelsschluss zwangsweise geschlossen.
- Fünfstufige Einstiegsbestätigung – ein Regimewechsel nach Donchian, ein täglicher Trendfilter, ein Filter für die Dichte bärischer Kerzen, ein Wilder-ADX-Trendstärketor und das Einstiegsfenster müssen alle übereinstimmen, bevor ein Trade eröffnet wird.
- Fester Stop und festes Ziel bei jedem Trade, volatilitätsadaptiv – kein Martingale, kein Grid, kein Averaging bei Verlusten.
- Schutzausstiege – eine große bärische Intraday-Kerze schließt die Position vorzeitig; ein Durchbrechen des Tiefs des langfristigen Kanals schaltet das System aus.
- Risikozustandsspeicher – der Regimewechsel wird beim Start anhand der historischen Daten neu berechnet, sodass der EA den Marktzustand auch unmittelbar nach einem Neustart kennt.
Risiko-Engineering (die langweiligen Teile, die richtig gemacht wurden)
- Drei Modusoptionen für die Positionsgröße: % des Kontoguthabens, % einer festen Kapitalbasis (Backtest-Modus) oder feste Lots.
- Die Lotgröße wird auf die Lot-Schrittweite des Brokers begrenzt und an ein Min./Max.-Lot sowie eine optionale Obergrenze pro Trade gekoppelt; die Margin-Auslastung pro Trade ist begrenzt.
- Vor jeder Order wird eine Margin-Vorabprüfung durchgeführt; vorübergehende Serverfehler werden eine begrenzte Anzahl von Malen erneut versucht, alles andere wird protokolliert, es kommt jedoch nie zu einer Endlosschleife.
Empfohlene Verwendung
- Symbol: NAS100 / US Tech 100 (funktioniert mit Broker-Suffixen); Chart: M1 oder ein beliebiger Intraday-Zeitrahmen – alle Referenzdaten stammen aus höheren Zeitrahmen.
- Stellen Sie die Eingabe für die Schlusszeit der Sitzung auf das Handelsende Ihres Brokers ein.
- Mindestkapital: ca. 500 USD bei den Standard-Risikoeinstellungen (an die Kontraktgröße und den Hebel Ihres Brokers anpassen).
- Führen Sie den Strategietester zunächst mit den Daten Ihres eigenen Brokers durch; Spreads und Slippage unterscheiden sich je nach Broker.
Im Lieferumfang enthalten: Voreinstellungen für gängige Kontogrößen, vollständige englische Dokumentation, kostenlose lebenslange Updates.
