Sixfold Gold

Sixfold Gold handelt XAUUSD auf dem Stunden-Chart. Das System sucht nach den Punkten, an denen der Markt gewendet hat und ein Extrem hinter sich gelassen hat, platziert eine ausstehende Stop-Order etwas innerhalb dieses Niveaus und legt einen Stop-Loss sowie einen Take-Profit fest, bevor die Order überhaupt ausgeführt wird. Sechs Zonen führen dies unabhängig voneinander durch, jede mit ihrer eigenen Suchtiefe, und zusammen analysieren sie drei Zeitrahmen und vier Handelssitzungen, sodass der Berater selten an eine einzige Markteinschätzung gebunden ist.

Ein Trade, der schiefgeht, wird durch seinen Stop geschlossen. Es wird nichts gemittelt, nichts verdoppelt und keine Position eröffnet, um eine andere zu retten.

Wie eine Zone ihr Niveau findet

Eine Zone analysiert eine feste Anzahl von Kerzen zurück und sucht nach einer Kerze, deren Hoch über einem Fenster älterer Kerzen und über einem kleineren Fenster neuerer Kerzen liegt. Genau diese Asymmetrie ist entscheidend: Das Niveau muss die darauf folgenden Kerzen überstanden haben. Ein Tief wird auf die gleiche Weise ermittelt, nur spiegelbildlich.

Ein Niveau, das der Kurs inzwischen überschritten hat, ist kein Niveau mehr, und die Zone lässt es fallen. Ein Niveau, das zu nahe am aktuellen Kurs liegt, wird ebenfalls abgelehnt: Es ist ein Mindestabstand erforderlich, bevor eine Order zugelassen wird, damit der Advisor kein Niveau handelt, auf dem der Markt bereits steht.

Warum sechs Zonen statt einer

Die sechs Zonen unterscheiden sich darin, was sie auswerten und wann sie aktiv sind. Eine wertet Tageskerzen aus und führt stündlich eine erneute Überprüfung durch; eine andere wertet Stundenkerzen aus und führt alle fünfzehn Minuten eine erneute Überprüfung durch. Wie weit eine Zone zurückblickt, wird in Tagen der historischen Daten angegeben und in Kerzen des jeweiligen Zeitrahmens dieser Zone umgerechnet: acht und sechzig Tage auf dem Tages-Chart, ein Drittel und zwei Sechstel auf dem Vier-Stunden-Chart, eins und eineinhalb auf dem Stunden-Chart. In Balken ausgedrückt sind das 8, 60, 8, 13, 25 und 36, und keine zwei davon sind identisch – eine Zone, die dieselben Balken wie eine andere auswerten würde, würde einfach zweimal dieselbe Order platzieren.

Die Arbeitszeiten werden pro Zone aus den vier Handelssitzungen des Handelstages ausgewählt, sodass eine Zone während der Londoner Sitzung aktiv sein und über Nacht ruhen kann, während eine andere rund um die Uhr arbeitet.

Jede Zone verfügt über eine eigene magische Zahl und eigene Obergrenzen dafür, wie viele ausstehende Orders und offene Positionen sie pro Seite halten darf. Sie verwalten niemals die Trades der anderen, und jede der sechs Zonen kann deaktiviert werden, ohne die übrigen zu beeinträchtigen.

Der Einstiegspunkt liegt innerhalb des Niveaus

Die Pending-Order wird nicht direkt auf dem Level platziert. Sie ist um einen Teil des Lineals nach innen versetzt, sodass ein Buy-Stop beispielsweise unterhalb eines Widerstands und nicht oberhalb davon liegt und die Order ausgeführt wird, während sich der Kurs noch auf das Level zubewegt. Der Versatz passt sich dem Markt an: Er ist größer, wenn sich der Goldpreis bewegt, und kleiner, wenn es ruhig ist.

Eine Pending-Order wartet nicht ewig. Sie wird zurückgezogen, sobald sich der Kurs um etwa zweieinhalb Lineale von ihr entfernt hat, und in jedem Fall, sobald sie 120 Balken im Zeitrahmen ihrer Zone ruhen gelassen hat.

Das Ziel ist keine feste Punktzahl. Es ist ein Anteil der Spanne, die Gold in den letzten vierundzwanzig Stunden zurückgelegt hat – standardmäßig die Hälfte davon –, sodass dieselbe Regel in einer ruhigen Woche einen anderen Abstand bedeutet als in einer turbulenten. Die Einstiegsabstände werden aus demselben Grund anhand des Goldpreises skaliert: Der Advisor wird nicht aggressiver, nur weil das Instrument teurer geworden ist.

Eine Absicherung für jeden Trade

Alle sechs Zonen nutzen ein gemeinsames Schutzmodell, das wie alles andere in „Linealen“ gemessen wird. Der Stop wird bei der Platzierung der Order festgelegt. Sobald sich der Kurs um einen Bruchteil eines Lineals zugunsten des Trades bewegt hat, wird der Stop auf den Einstiegskurs plus eine kleine Sicherheitsmarge angehoben, sodass der Trade nicht mehr zu einem vollständigen Verlust werden kann. Danach folgt ein Trailing-Stop dem Kurs und wird dabei stets nur enger gesetzt; er wird erst dann an den Broker gesendet, wenn die Kursbewegung dies rechtfertigt.

Bevor ein Stop verschoben wird, fragt der Berater beim Broker nach dem minimalen Stop-Abstand und dem Freeze-Abstand ab und lässt die Position unberührt, wenn der Kurs bereits das Ziel erreicht hat. Orders werden niemals storniert oder geändert, solange der Markt geschlossen ist.

Zurückhaltung rund um den Arbeitsmarktbericht

Der Advisor berechnet den ersten Freitag jedes Monats selbst, unter Berücksichtigung der Umstellung auf Sommerzeit, und hält sich von hundert Minuten vor der Veröffentlichung bis sechzig Minuten danach zurück. Diese eine Veröffentlichung ist alles: Inflationsdaten und Entscheidungen der Zentralbank werden nicht verfolgt, und der Advisor handelt während dieser Zeit wie in jeder anderen Stunde. Ausstehende Orders werden für diesen Zeitraum zurückgezogen und nach dessen Ablauf erneut platziert. Es werden weder Nachrichtenfeeds noch Webanfragen noch externe Dateien herangezogen.

Was verhindert, dass das Konto überlastet wird

Sechs zusammenwirkende Zonen können eine große Anzahl ausstehender Orders anlegen, und ein Tag mit starkem Trend kann dazu führen, dass alle auf derselben Seite ausgeführt werden. Sechs Limits verhindern dies. Fünf davon legen Sie selbst fest; das sechste legt der Broker fest, und der Berater liest es lediglich aus:

• Neue Orders werden gestoppt, sobald über alle Zonen hinweg fünf Positionen offen sind, und die noch ausstehenden Pending-Orders werden zurückgezogen. Orders, die bereits auf dem Markt liegen, können weiterhin gemeinsam ausgeführt werden, sodass die Anzahl um eins oder zwei steigen kann: Im Testlauf lag der Höchstwert bei sechs;
• Positionen und ausstehende Orders werden zudem GEMEINSAM begrenzt, standardmäßig auf zehn. Ein Kurssprung macht keinen Unterschied, welche davon welche sind – er füllt alles, was auf dem Markt liegt, auf einmal aus, und dies ist das Limit, das darüber entscheidet, was ein solcher Moment kostet;
• ein täglicher Drawdown-Stopp, standardmäßig zwölf Prozent, der offene Positionen schließt und die Platzierung von Aufträgen bis zum nächsten Tag stoppt;
• ein Margin-Puffer: Eine Order wird erst platziert, wenn das Konto diese zusammen mit allen bereits anstehenden Pending-Orders noch tragen kann – dies ist der Moment, in dem tatsächlich Margin benötigt wird;
• die kontospezifischen Limits – das pro Wertpapier zulässige Gesamtvolumen und die maximale Anzahl ausstehender Orders – werden aus dem Terminal ausgelesen, sodass der Advisor stoppt, bevor der Broker die Ausführung verweigert;
• eine Obergrenze dafür, was ein einzelner Stop das Konto kosten darf, standardmäßig zehn Prozent. Das kleinste Lot, das ein Broker akzeptiert, ist eine Untergrenze, die der Berater nicht unterschreiten kann; daher kann bei einem kleinen Konto ein einzelner Stop ein Drittel des Guthabens ausmachen. In diesem Fall platziert der Berater keine Orders und vermerkt dies im Journal, anstatt ein Konto zu handeln, das dafür zu klein ist.

Zahlen aus dem Test

Drei Durchläufe derselben Version mit den Werkseinstellungen, Einlage 4.400 USD, festes Lot 0,01, Hebel 1:500. Bei keinem der Durchläufe wurden Änderungen vorgenommen.

Der erste Lauf verwendet die tatsächlichen Ticks des Brokers anstelle eines Modells davon – XAUUSD H1, 1. Juni bis 14. September 2026:

• Das Konto stieg von 4.400,00 USD auf 4.899,59 USD, was einem Ergebnis von 499,59 USD in dreieinhalb Monaten entspricht
• 114 Trades, davon 102 mit Gewinn
• Profit-Faktor im Test 2,085, durchschnittlicher Trade 4,382 USD
• Maximaler Saldo-Drawdown 191,13 USD, 3,82 Prozent; maximaler Eigenkapital-Drawdown 6,76 Prozent
• und derselbe Hinweis wie oben, der bei einer kurzen Stichprobe noch deutlicher wird: 10 dieser 114 Trades machen den Großteil des Ergebnisses aus. Dreieinhalb Monate sind eine Messgröße, keine Erfolgsbilanz

Der zweite umfasst die gesamte Historie des Brokers, Dezember 2018 bis September 2026, 46.009 Balken, modelliert anhand von Ein-Minuten-Balken anstelle von echten Ticks:

• Das Konto stieg von 4.400,00 USD auf 7.287,37 USD, was einem Ergebnis von 2.887,37 USD entspricht
• 3.501 Trades, davon 2.864 mit positivem Ergebnis
• Profitfaktor im Test 1,360, durchschnittlicher Trade 0,825 USD
• Maximaler Saldo-Drawdown 550,37 USD, 8,71 Prozent; maximaler Eigenkapital-Drawdown 8,43 Prozent
• Längste Serie von Verlusttrades: 9
• Jedes Kalenderjahr dieses Zeitraums schloss im Plus, gezählt nach dem Datum, an dem ein Trade geschlossen wurde; das schwächste davon brachte 28,35 USD ein, was sechs Zehntel Prozent des Kapitals entspricht. Rechnet man stattdessen ab dem Datum, an dem ein Trade ERÖFFNET wurde, ergibt sich für 2022 ein Wert von -8,05 USD – dieselben Trades, nur eine andere Art, sie den Jahren zuzuordnen
• Das Ergebnis ist konzentriert: 50 der 3.501 Trades erwirtschaften 85 Prozent davon, und die übrigen 3.451 erzielen zusammen 432,76 USD über achteinhalb Jahre

Die beiden oben genannten Durchläufe decken unterschiedliche Zeiträume ab, sodass ein Vergleich nichts über das Modell selbst aussagt. Der ehrliche Vergleich ist ein dritter Durchlauf: dieselbe Modellierung, dieselben Einstellungen, derselbe Zeitraum vom 1. Juni bis zum 14. September 2026, modelliert statt mit Ticks. Er ergibt im Test einen Profitfaktor von 2,601 gegenüber 2,085 bei echten Ticks für dieselben 114 Trades sowie einen geringeren Kapitalrückgang – 4,80 Prozent gegenüber 6,76 Prozent. Das Modell schmeichelt diesem Berater also um etwa ein Fünftel bei diesem Verhältnis, und die Zahlen, auf die man sich verlassen sollte, sind die mit Ticks. Der Langzeitlauf wird hier dargestellt, weil es im Terminal keine Ticks für achteinhalb Jahre gibt, nicht weil dies die bessere Messung wäre.

Hier wurde fast nichts optimiert. Der Stop, der Trail und das Ziel stammen direkt aus einer Messung der Schwankungsbreite des Goldpreises über 1.988 Handelstage. Vier Aspekte wurden mit den Ergebnissen für den Zeitraum 2018–2024 der historischen Daten verglichen, jeweils anhand einer zuvor festgelegten Regel: die Lücke zur Order, der Versatz innerhalb des Niveaus, der Take-Profit und die Pause zu Beginn des Tages. Das Fenster mit den realen Ticks für 2026 diente zur Bestätigung und wurde auf mehreren Versionen dieses Advisors erneut ausgeführt; betrachten Sie es daher als eine Überprüfung, die sich bewährt hat, und nicht als unberührte Stichprobe. Auch die sechs Zeithorizonte wurden nicht durchsucht. Jede von ihnen ist so programmiert, dass die Zahl im Bedienfeld dem tatsächlichen Wert der Zone nach der Umwandlung von Tagen in Balken ihres eigenen Zeitrahmens entspricht und dass keine zwei Zonen dieselben Balken anzeigen. Das ist auch der Grund, warum die längste Zone sechzig Tage umfasst: Bei kürzeren Zeiträumen fand die Tageszone immer wieder dasselbe Extrem wie ihre Nachbarzone und platzierte dieselbe Order zweimal.

Eine weitere Entscheidung ergab sich stattdessen aus einer Messung: In den ersten 25 Minuten des Handelstages platziert der Advisor keine NEUEN Orders. Über 2,7 Millionen Ein-Minuten-Bars der Historie dieses Brokers bewegt sich die Minute, in der der Handelstag beginnt, etwa dreieinhalb Mal so weit wie eine Median-Minute und kostet etwa das Fünffache des Median-Spreads. Die Kursbewegung pendelt sich innerhalb von etwa einer Viertelstunde auf den Median ein; der Spread hingegen nicht – er liegt auch Stunden später noch über dem täglichen Median, und der Spread-Filter erfasst nur die Extremfälle, sodass es die Pause selbst ist, die den Berater aus den teuren Minuten heraushält. Vor der Pause platzierte Orders können dennoch innerhalb dieser Pause ausgeführt werden: Langfristig kam dies in acht Jahren neun Mal vor. Je weniger Parameter verändert werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl nur für die Stichprobe gilt, aus der sie stammt.

Ein Testlauf ist eine Messung, kein Versprechen: Er garantiert nichts über die Zukunft. Ein anderer Broker, ein anderer Spread und eine andere Ausführung werden diese Zahlen nicht wiederholen. Eine Sache, die kein Testprogramm überhaupt anzeigt, ist eine Kurslücke: Bei diesen Modellen ist das Schlimmste, was einem einzelnen Trade passieren kann, sein Stop, während eine Wochenendlücke Aufträge stattdessen zum ersten verfügbaren Kurs ausführt. Bei zehn gleichzeitig zulässigen Orders und Positionen kostet eine Kurslücke von 100 USD gegenüber diesen Positionen etwa 1 000 USD – und das zusätzlich zu dem oben beschriebenen Normalfall, bei dem dieselben zehn Positionen, die in einer normalen Sitzung im Jahr 2026 ihren Stop erreichen, etwa 1 812 USD kosten.

Anforderungen

• XAUUSD (Gold gegenüber dem US-Dollar), H1-Chart, Hedging-Konto
• Mindest Einzahlung 3.000 USD, empfohlen 4.400 USD. Das Standard-Lot beträgt fest 0,01, und das kleinste Lot, das ein Broker akzeptiert, ist eine Untergrenze, die nicht unterschritten werden kann. Die Kosten eines Stopps sind keine Konstante: Die Distanz ist ein Anteil der Spanne, die Gold gerade zurückgelegt hat, und Gold legt im Jahr 2026 in Dollar eine größere Strecke zurück als im Jahr 2019. Im Teil des Tests für das Jahr 2026 betrug der Medianwert der Verlusttrades 108,25 USD und der schlimmste Einzelverlust 181,15 USD bei diesem festen Lot von 0,01. Bei einer Risikobegrenzung auf insgesamt zehn Orders und Positionen beträgt der Worst-Case-Fall, bei dem alle gleichzeitig ausgeführt werden und das Stop-Loss-Limit erreichen, etwa 1.812 USD – das sind etwa 41 Prozent der empfohlenen Einlage und 60 Prozent der Mindesteinlage. Diese Zahl – und nicht der durchschnittliche Trade – muss die Einlage überstehen
• Ein Broker, dessen Spread bei Gold im Vergleich zum Maßstab gering bleibt; der Berater lässt Einstiegszeitpunkte aus, solange der Spread breit ist, und dieser Schwellenwert ist ein Anteil des Maßstabs, keine feste Zahl
• Ein VPS oder ein ständig aktives Terminal wird empfohlen: Die Zonen arbeiten rund um die Uhr nach ihren eigenen Zeitplänen

Eingabeparameter

• Sg_LotMode – 0: festes Lot, 1 Prozent des Kontostands, 2: Kontowährung pro 0,01 Lot
• Sg_FixLot, Sg_RiskPct, Sg_BalancePerLot – die Größen für die drei Modi
• Sg_RangeBars – Anzahl der Balken, über die das Maßband gemessen wird
• Sg_GapR, Sg_EntryOffR, Sg_DupR – Abstand zur Order, Offset innerhalb des Levels und die Toleranz, die ein Duplikat ablehnt, jeweils in Rulern
• Sg_StopR, Sg_BeTriggerR, Sg_FirstLockR, Sg_LockR, Sg_TrailR, Sg_TrailStepR – die gemeinsame Absicherung, in Balken
• Sg_StaleR, Sg_MaxLifeBars – wann eine ausstehende Order zurückgezogen wird
• Sg_MaxPendPerSide, Sg_MaxOpenPerSide – Obergrenzen für Orders und Positionen pro Zone und pro Seite
• Sg_PivotShare, Sg_PivotBackMult – die Bestätigungsfenster auf beiden Seiten eines Niveaus
• Sg_MaxTotalPos, Sg_MaxTotalExposure, Sg_MaxDailyDDPct, Sg_MarginBufferPct, Sg_MaxRiskPerTradePct – die oben genannten Kontolimits
• Sg_TpR – das Ziel, in Rulern
• Sg_Z1_* … Sg_Z6_* – die sechs Zonen: ein- oder ausgeschaltet, Zeitrahmen, Zeithorizont in Tagen, Handelssitzung

Jede Zone kann einzeln deaktiviert werden; die sechs standardmäßig aktivierten Zonen bilden die Konfiguration, anhand derer alle oben genannten Werte ermittelt wurden.

Support

Fragen bitte über die Produktseite oder per privater Nachricht auf MQL5.

Die Werkseinstellung ist die Konfiguration, anhand derer alle oben genannten Werte ermittelt wurden, und der Expert Advisor speichert sie intern: Über die Option „Zurücksetzen“ auf der Registerkarte „Eingaben“ können diese Werte jederzeit wiederhergestellt werden. Eine Set-Datei mit denselben Werten sowie eine kurze Anleitung werden auf Anfrage über die Produktseite zugesandt.