UTrade Risk Guard
- Utilitys
- Version: 2.218
- Aktivierungen: 10
Risikoregeln lassen sich am einfachsten vor Beginn einer Handelssitzung festlegen, sind aber am schwersten einzuhalten, wenn der Druck steigt.
UTrade Risk Guard wurde von einem Trader mit mehr als fünf Jahren Live-Handelserfahrung entwickelt.
Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass Disziplin und Psychologie fast jede Handelsentscheidung beeinflussen. Gleichzeitig beansprucht das ständige Überprüfen von Tageslimits, Einstiegszahlen, Positionsrisiko, Stop-Losses und dem Zeitpunkt, zu dem der Handel beendet werden sollte, Aufmerksamkeit, Energie und Konzentration.
Früher glaubte ich, dass Handelsdisziplin ausschließlich durch Willenskraft kontrolliert werden müsse. Später wurde mir klar, dass die Regeln vor der Handelssitzung festgelegt und dann automatisch durchgesetzt werden können.
So kann sich der Trader auf die Marktanalyse und die Handelsausführung konzentrieren, während routinemäßige Risikolimits im Hintergrund aktiv bleiben. In meinem eigenen Handel hat die Automatisierung dieses Teils der Disziplin den Prozess ruhiger, übersichtlicher und mental weniger anstrengend gemacht.
Deshalb habe ich UTrade Risk Guard entwickelt.
So funktioniert UTrade Risk Guard
UTrade Risk Guard ist ein Risikomanagement-Tool auf Kontoebene für MetaTrader 5.
Es überwacht die Handelsaktivitäten und wendet die vom Nutzer ausgewählten Limits an. Es kann manuelle Trades, alle Handelsroboter oder nur Trades überwachen, die von einem ausgewählten Roboter oder einer ausgewählten Strategie eröffnet wurden.
Das Tool analysiert weder den Markt, noch liefert es Signale, wählt die Handelsrichtung aus oder eröffnet Trades. Der Trader bleibt für die Strategie und jede Einstiegsentscheidung verantwortlich.
Der Zweck ist einfach: Der Trader legt die Grenzen fest, bevor der Druck entsteht, und UTrade Risk Guard überwacht diese während der Handelssitzung.
Für wen ist es gedacht?
UTrade Risk Guard kann nützlich sein für:
* Händler, die Trades manuell eröffnen und impulsive Entscheidungen reduzieren möchten.
* Händler, die strenge tägliche Risikolimits einhalten.
* Händler, die mit Test- oder finanzierten Konten arbeiten.
* Nutzer, die Handelsroboter ohne Schutz auf Kontoebene einsetzen.
* Trader, die ein einziges Kontrollpanel für das gesamte MetaTrader 5-Konto wünschen.
Tägliche Disziplinarkontrollen
Das Tool kann die Anzahl der zulässigen Einstiegspositionen pro Handelstag begrenzen, die Anzahl der gleichzeitigen Positionen pro Wertpapier beschränken und nach der vollständigen Schließung einer Position eine Wartezeit für erneute Einstiegspositionen festlegen.
Es kann zudem auf aufeinanderfolgende Stop-Loss-Schließungen reagieren. Eine kürzere Serie kann eine vorübergehende Pause auslösen, während eine längere Serie neue Einstiegsgeschäfte bis zum Reset am nächsten Handelstag blockieren kann.
Das tägliche Einstiegslimit zählt die akzeptierten Einstiegsaktionen, nicht die Anzahl der derzeit offenen Positionen. Ein von UTrade Risk Guard blockierter Einstieg wird separat erfasst und verbraucht keinen weiteren Platz für einen akzeptierten Einstieg.
Verlustschutz
UTrade Risk Guard bietet mehrere Möglichkeiten, die tägliche Verlustgrenze festzulegen:
* Prozentsatz des Kontostands zu Handelsbeginn oder des Kontowerts, einschließlich des aktuellen Ergebnisses offener Positionen.
* Prozentsatz einer festen Kontogröße.
* Exakter fester Geldbetrag.
* Realisierter Nettoverlust, wobei gewinnbringende Schlussgeschäfte Verluste ausgleichen.
* Bruttoverluste bei Glattstellungen, bei denen Gewinne das aufgebrauchte Verlustbudget nicht wieder auffüllen.
Wenn ein aktives Tagesverlustlimit erreicht wird, werden neue Einträge bis zum nächsten Reset gesperrt. UTrade Risk Guard sendet Schließungsanfragen für alle Positionen, die unter die aktiven Regeln fallen. Pending Orders innerhalb desselben Überwachungsbereichs können ebenfalls entfernt werden, wenn diese Option aktiviert ist.
Positionsrisikokontrollen
Das Positionsrisiko kann gesteuert werden durch:
* Maximales Volumen einer Markt- oder Pending-Order.
* Maximales Gesamtpositionsvolumen nach zusätzlichen Einstiegstransaktionen.
* Erforderlicher Stop-Loss.
* Konfigurierbare Zeitspanne für die Platzierung des Stop-Loss.
* Maximales finanzielles Risiko pro Position.
* Maximales Gesamtrisiko über alle überwachten Positionen hinweg.
* Optionale Einbeziehung von Pending-Orders in die Berechnung des Gesamtrisikos.
Das finanzielle Risiko wird anhand der vom Broker bereitgestellten Symbolinformationen vom Einstiegskurs bis zum Stop-Loss berechnet. Alle finanziellen Limits werden in der Kontowährung angegeben.
Verfügt eine Position über keinen verwertbaren Stop-Loss, kann ihr genaues finanzielles Risiko nicht berechnet werden. Nach Ablauf der konfigurierten Zeit wendet UTrade Risk Guard die ausgewählte Reaktion an.
Reaktion auf eine Überschreitung
Es stehen drei Reaktionsmöglichkeiten auf Positionsrisiken zur Verfügung:
* Nur Warnung: Meldet den Verstoß, ohne eine Schließanforderung zu senden.
* Regelverstoß schließen: Sendet eine Schließ- oder Löschanforderung nur für die Position oder die ausstehende Order, die gegen die Regel verstoßen hat.
* Schließen und sperren bis zum Reset: Sendet eine Schließanforderung für die regelwidrige Position und blockiert neue Eingänge bis zum Reset am nächsten Handelstag.
Bei einer harten Positionsrisikosperre kann der Händler zusätzlich wählen, ob nur die regelverstoßende Position oder alle Positionen, die unter die aktiven Regeln fallen, geschlossen werden sollen.
Kontrollzentrum
Das Dashboard im Chart zeigt:
* Aktuellen Schutzstatus.
* Täglicher Verlust.
* Akzeptierte und blockierte Einträge.
* Schließungen durch Trader und Wächter.
* Anzahl der aufeinanderfolgenden Stop-Loss-Auslösungen.
* Aktuelles offenes Risiko.
* Aktive Cooldowns für Symbole.
* Aktuelle Warteschlange für gesperrte und geschlossene Positionen.
* Verbleibende Zeit bis zum nächsten Reset.
* Konto- und Handelstag-Informationen.
Die Regeln sind in vier Abschnitte unterteilt:
* Kernregeln.
* Verlustgrenzen.
* Positionsrisiko.
* Zeit und Zurücksetzen.
Deaktivierte Regeln können ausgeblendet werden, sodass im Bedienfeld nur die derzeit aktiven Schutzmaßnahmen angezeigt werden.
Die Benutzeroberfläche ist auf Englisch, Ukrainisch und Russisch verfügbar.
Handelstag und Zurücksetzen
Die Zurücksetzung am Handelstag kann erfolgen:
* der Serverzeit des Brokers.
* UTC.
* einem benutzerdefinierten UTC-Offset.
* Kiewer Zeit mit automatischer Sommerzeitanpassung.
* den europäischen oder US-amerikanischen Sommerzeitregeln für einen benutzerdefinierten Offset.
Eine Änderung des Zeitplans verschiebt die Grenze des aktuellen Handelstages nicht. Der neue Zeitplan beginnt nach dem aktuellen Reset, wodurch ein versehentlicher Neustart oder eine Verkürzung des aktiven Handelstages verhindert wird.
Konto- und Ausführungssicherheit
Bei einem sauberen Erststart sind alle Schutzregeln deaktiviert. Der Trader entscheidet, welche Limits aktiviert werden sollen.
Bevor der Schutz beginnt, wartet UTrade Risk Guard auf die Synchronisierung der Kontodaten. Dies verringert das Risiko, dass der Kontostand, der aktuelle Kontowert, Positionen oder die Historie eines zuvor verbundenen Kontos verwendet werden.
Einstellungen und der Status des Handelstages werden für jede Kontoidentität separat gespeichert und können nach einem Neustart des Terminals wiederhergestellt werden.
In ein und demselben MetaTrader-Terminal läuft nur eine steuernde Instanz von UTrade Risk Guard. Zusätzliche Instanzen übernehmen keine Kontrolle über das Konto.
Schließungsaufträge werden nach der Übermittlung geprüft. Vorübergehende Ausführungsfehler können wiederholt werden, und unvollendete Schließungsvorgänge bleiben auch nach einem Neustart des Terminals erhalten.
Retail-Hedging- und Retail-Netting-Konten werden unterstützt. Netting-Konten erfordern eine kontoweite Überwachung.
Erste Schritte
1. Fügen Sie UTrade Risk Guard einem Chart hinzu.
2. Warten Sie, bis das Dashboard anzeigt, dass der Kontoschutz bereit ist.
3. Konfigurieren Sie nur die Regeln, die Sie benötigen.
4. Wählen Sie „Anwenden“ und „Speichern“.
5. Halten Sie MetaTrader 5 verbunden und laufen lassen.
Wichtige Hinweise
Für das automatische Schließen von Positionen und das Löschen von Pending-Orders muss der Algo-Handel aktiviert sein. MetaTrader 5 muss auf dem Computer oder dem VPS des Traders geöffnet und verbunden bleiben.
Das Dienstprogramm reagiert, nachdem eine Order vom Handelsserver verarbeitet wurde. Es kann Kurslücken, Slippage, Ablehnungen durch den Broker, Verbindungsunterbrechungen, Ausführungsverzögerungen, Terminal-Abstürze oder VPS-Ausfälle nicht verhindern.
UTrade Risk Guard sendet und überprüft Schließungsanfragen, jedoch kann ein exakter Schlusskurs oder eine erfolgreiche Ausführung unter allen Marktbedingungen nicht garantiert werden. Die endgültige Ausführung unterliegt dem Broker und den aktuellen Marktbedingungen.
UTrade Risk Guard ist ein Dienstprogramm zur Risikokontrolle, keine Handelsstrategie. Es garantiert weder Gewinne noch die Einhaltung von Handelsregeln Dritter oder Schutz vor jedem möglichen Handelsverlust.
Testen Sie die ausgewählte Konfiguration zunächst auf einem Demokonto, bevor Sie sie mit echtem Kapital einsetzen.
