SmartTrader Portfolio Risk Manager
- Indikatoren
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Der SmartTrader Portfolio Risk Manager beantwortet eine Frage, die sich die meisten Trader eigentlich nie stellen: Ist Ihr „diversifiziertes“ Portfolio wirklich diversifiziert, oder sind einige Ihrer offenen Positionen insgeheim dieselbe korrelierte Wette, die nur unter verschiedenen Symbolnamen geführt wird?
Was es anzeigt
- Drawdown auf Portfolioebene – dieselbe Formel für Spitzenkapital und Drawdown, die im EA-Circuit-Breaker von SmartTrader AI Pro validiert wurde, angewendet auf Ihr gesamtes Konto
- Jede offene Position, aggregiert nach Symbol und Richtung, mit dem tatsächlichen Dollar-Risiko, berechnet anhand des tatsächlichen Tick-Werts Ihres Brokers – und einer deutlichen Markierung „Kein SL!“ für alles, was keinen Stop-Loss hat, da dies ein ungemessenes, unbegrenztes Risiko birgt
- Echte Pearson-Korrelation zwischen jedem Paar Ihrer offenen Positionen, berechnet aus tatsächlichen historischen Renditen – keine statische, fest programmierte Korrelationstabelle
- Ein einziger Konzentrationswert (0–100), der zusammenfasst, wie viel Ihres Risikos tatsächlich gebündelt und wie viel verteilt ist
Der Teil, der über die reine Berichterstattung hinausgeht
Über zwei Schaltflächen können Sie eine Vorschau auf einen potenziellen neuen Trade für das Symbol des aktuellen Charts anzeigen – vorgeschlagene Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Werte unter Verwendung desselben ATR-basierten Ansatzes, der in SmartTrader AI Pro validiert wurde, sowie eine Live-Vorschau darauf, wie sich Ihr Konzentrationswert entwickeln würde, wenn Sie den Trade tatsächlich eröffnen würden. Sie sehen die Auswirkungen der Korrelation, bevor Sie den Trade eingehen, nicht erst danach.
Was es korrekt unterscheidet: „Stacking“ versus „Hedging“
Zwei Positionen in positiv korrelierten Symbolen in derselben Richtung verstärken Ihr Risiko – eine gemeinsame negative Kursbewegung schadet beiden. Dieselben beiden Symbole in entgegengesetzten Richtungen oder negativ korrelierte Symbole in derselben Richtung sichern sich tatsächlich gegenseitig ab. Die meisten Portfolio-Tools machen diese Unterscheidung überhaupt nicht; dieses hier tut es, indem es die tatsächlich berechnete Korrelation anstelle einer Annahme verwendet.
Was es nicht tut
Dies ist ein Überwachungs- und Analysetool. Es eröffnet, ändert oder schließt keine Trades – jede Zahl hier dient dazu, dass Sie selbst handeln, auf Ihrer eigenen Plattform und zu Ihren eigenen Bedingungen.
Vom gleichen Entwickler wie SmartTrader AI Pro.
Voraussetzungen: MetaTrader 5, alle von Ihrem Broker angebotenen Symbole.
