SmartTrader Portfolio Risk Manager
- Indicadores
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
SmartTrader Portfolio Risk Manager responde a una pregunta que la mayoría de los operadores nunca se plantean: ¿tu cartera «diversificada» está realmente diversificada, o varias de tus posiciones abiertas son, en realidad, la misma apuesta correlacionada con nombres de símbolos diferentes?
Lo que muestra
- Caída máxima a nivel de cartera: la misma fórmula de capital máximo/caída máxima validada en el «circuit breaker» del EA de SmartTrader AI Pro, aplicada a toda tu cuenta
- Cada posición abierta, agregada por símbolo y dirección, con el riesgo real en dólares calculado a partir del valor real del tick de tu bróker, y una clara señal de «¡Sin SL!» para cualquier posición sin stop loss, ya que eso conlleva un riesgo no cuantificado e ilimitado
- Correlación real de Pearson entre cada par de tus posiciones abiertas, calculada a partir de los rendimientos históricos reales —no una tabla de correlación estática y predefinida—
- Una única puntuación de concentración (0-100) que resume en qué medida tu riesgo está realmente concentrado frente a disperso
La parte que va más allá de la mera presentación de informes
Dos botones te permiten previsualizar una posible nueva operación en el símbolo del gráfico actual: entrada, stop loss y take profit propuestos utilizando el mismo enfoque basado en el ATR validado en SmartTrader AI Pro, además de una vista previa en tiempo real de cómo se vería afectada tu puntuación de concentración si realmente abrieras la operación. Ves el impacto de la correlación antes de comprometerte con la operación, no después.
Lo que distingue correctamente: concentración frente a cobertura
Dos posiciones en símbolos con correlación positiva, en la misma dirección, multiplican tu riesgo: un movimiento adverso común perjudica a ambas. Los mismos dos símbolos en direcciones opuestas, o símbolos con correlación negativa en la misma dirección, en realidad se cubren entre sí. La mayoría de las herramientas de cartera no hacen esta distinción en absoluto; esta sí lo hace, utilizando la correlación real calculada en lugar de una suposición.
Lo que no hace
Se trata de una herramienta de seguimiento y análisis. No abre, modifica ni cierra ninguna operación: todas las cifras que aquí se muestran están pensadas para que actúes por tu cuenta, en tu propia plataforma y según tus propios criterios.
Del mismo desarrollador que SmartTrader AI Pro.
Requisitos: MetaTrader 5, cualquier símbolo que ofrezca tu bróker.
