ORB Sauce Hedge Desk

ORB SAUCE HEDGE DESK – MT5

Die meisten Handelsroboter weisen eines von zwei Problemen auf.

Entweder erzwingen sie zu viele Trades in einem Markt oder sie eröffnen mehrere korrelierte Positionen, ohne das tatsächliche Risiko des Kontos zu verstehen.

ORB Sauce wurde entwickelt, um genau das Gegenteil zu tun.

Er wartet auf eine selektive NR7-Kompression.

Er sucht nach derselben Bedingung im gesamten integrierten Global-32-Portfolio.

Und es koordiniert jedes anstehende Setup und jede offene Position über ein gemeinsames Risikobudget.

Ein Chart.

Global 32.

Ein gemeinsames Risikobuch.

Eine selektive Multi-Markt-Compression-Breakout-Engine mit einem gemeinsamen Portfoliorisikomanagement für MetaTrader 5.

EINFÜHRUNGSPREIS – 349 $

ORB Sauce v6.00 ist jetzt öffentlich verfügbar.

VOLLSTÄNDIGE LIZENZ – 349 $

1 MONAT – 299 $

Der monatliche Preis ist bereits der endgültige Mietpreis.

Der Preis für die lebenslange Lizenz ist dies nicht.

Frühkäufer erhalten die Vollversion zum Einführungspreis, während sich die Erfolgsbilanz auf dem öffentlichen Markt noch aufbaut.

(Geplante Preise für die Voll-Lizenz: 449 $ nach 10 Verkäufen · 549 $ nach 20 · 649 $ nach 30.)

Dasselbe System.

Gleiche Lizenzfunktionalität.

Unterschiedlicher Zeitpunkt.

Frühe Käufer tragen ein höheres Maß an Unsicherheit in Kauf.

Deshalb zahlen sie weniger.

HINTERGRUND DER URSPRÜNGLICHEN FORSCHUNG

Im Jahr 1990 veröffentlichte ein systematischer Trader namens Toby Crabel ein Buch.

„Day Trading mit kurzfristigen Kursmustern und Ausbrüchen aus der Eröffnungsspanne“.

Dann verschwand das Buch aus dem regulären Buchhandel.

Vergriffen. Schwer zu finden. Gebrauchte Exemplare wurden zu außergewöhnlich hohen Preisen angeboten.

Und hier beginnt die Legende.

Lange Zeit wurde behauptet, Crabel habe selbst Exemplare zurückgekauft, nachdem er die Veröffentlichung seiner Forschungsergebnisse eingestellt und sich der professionellen Vermögensverwaltung zugewandt hatte.

Niemand hat diese Geschichte schlüssig bewiesen.

Wichtiger ist jedoch, was dokumentiert ist.

Der Autor hörte auf, die Öffentlichkeit zu unterrichten, gründete Crabel Capital Management und arbeitete in den folgenden Jahrzehnten auf institutioneller Ebene.

Ob die Legende nun wahr ist oder nicht – das Ergebnis ist dasselbe.

Das Buch wurde zu einer Rarität.

Die Märkte veränderten sich.

Und die wichtige Frage blieb bestehen:

Was passiert, wenn sich ein ungewöhnlich komprimierter Markt zu erweitern beginnt?

WAS STAND IN DEM BUCH?

Keine Vorhersagemaschine.

Kein Indikator-Cocktail.

Keine künstliche Intelligenz, die vorgibt, die nächste Kerze zu kennen.

Eine strukturelle Beobachtung darüber, wie sich Märkte verhalten:

Volatilitätszyklen.

Auf Kontraktion folgt Expansion.

Märkte bewegen sich nicht mit konstanter Geschwindigkeit.

Die Handelsspannen verengen sich. Die Aktivität wird ungewöhnlich ruhig. Dann kehrt die Bewegung zurück.

Wenn ein Markt seine engste tägliche Handelsspanne seit sieben Handelstagen verzeichnet, entsteht ein NR7-Tag.

Das garantiert jedoch keinen profitablen Ausbruch.

Es weist auf einen Markt hin, der im Vergleich zu seiner eigenen jüngsten Entwicklung komprimiert ist.

Die ursprüngliche Untersuchung ging diese Frage mechanisch an:

- Messung der jüngsten Kursspanne;

- den nächsten Handelstag um den Eröffnungskurs herum definieren;

- den Kurs die Richtung bestimmen lassen;

- das Risiko festlegen, bevor sich die Bewegung entwickelt.

ORB Sauce gibt nicht vor, dass der Markt von 1990 noch genauso handelt wie der heutige Markt.

Elektronische Märkte sind kontinuierlicher geworden. Der Eröffnungskurs ist nicht mehr dasselbe Informationsereignis wie früher. Ein aus einem Buch kopiertes rohes ORB-Datenblatt ist kein Research-Prozess.

Daher werden die alten Mechanismen hier nicht als unantastbar verkauft.

Was beibehalten wurde, ist die falsifizierbare Idee: Ungewöhnlich komprimierte Märkte können asymmetrische Expansionsmöglichkeiten schaffen.

Hinzugekommen ist moderne Selektivität: NR7-Kompression, eine festgelegte Stretch-to-H1-ATR-Qualitätsuntergrenze, Kontrolle der Ausführungskosten, „First-Breakout-Only“-Logik und Risikokoordination auf Portfolioebene.

Das Ziel ist nicht Gewissheit.

Das Ziel ist eine selektive Beteiligung mit vordefiniertem Risiko.

WARUM SELEKTIVITÄT WICHTIG IST

Ein selektives Setup kann keine konstante Aktivität bei einem einzelnen Wertpapier erzeugen.

Um einen Backtest lebhafter erscheinen zu lassen, schwächen viele Systeme die Bedingungen ab, fügen sekundäre Einstiegspunkte hinzu, jagen verpasste Ausbrüche hinterher oder setzen Dutzende von anpassbaren Filtern ein.

Das Ergebnis mag ausgefeilt wirken, während die ursprüngliche Idee nicht mehr zu erkennen ist.

ORB Sauce schwächt das Signal nicht einfach ab, um die Handelshäufigkeit künstlich zu erhöhen.

Es erweitert das Spektrum an Handelsmöglichkeiten.

Anstatt vom EURUSD zu verlangen, mehr NR7-Ausbrüche zu erzeugen, wartet der EA auf dieselbe strukturelle Bedingung in einem breiten Portfolio.

Mehr Märkte schaffen mehr Möglichkeiten zum Abwarten.

Sie schaffen jedoch keinen Freiraum für unbegrenztes gleichzeitiges Risiko.

SCHWÄCHEN SIE DAS SIGNAL NICHT. ERWEITERN SIE DIE MÖGLICHKEITEN.

Das integrierte „Global 32“-Portfolio umfasst:

- 28 Devisenpaare

- XAUUSD

- US30

- US100

- GER40

Die tatsächlich verwendete Anzahl hängt von den bei Ihrem Broker verfügbaren Symbolen und Aliasen ab.

Sie können auch kompatible Instrumente aus der Marktübersicht, eine benutzerdefinierte Liste oder ausschließlich den aktuellen Chart verwenden.

An vielen Tagen zeigen viele Symbole keine Bewegung.

Das ist keine Fehlfunktion.

Der Filter verhindert lediglich, dass künstliche Aktivitäten erzeugt werden.

EIN CHART BILDET DEN HANDELSTISCH

Fügen Sie ORB Sauce zu einem M5-Chart hinzu.

Der Controller führt dann Folgendes aus:

1. Erstellt die Liste der ausgewählten Instrumente.

2. Löst gängige Broker-Aliase, Präfixe und Suffixe auf.

3. Er öffnet oder verwendet die erforderlichen M5-Charts erneut.

4. Wendet dieselbe Konfiguration auf die Worker-Charts an.

5. Er synchronisiert die Risikolimits und den Kontoschutz.

Keine paarweise Installation.

Kein Konfigurationsmarathon über 32 Charts hinweg.

Halten Sie das Controller-Diagramm geöffnet, und der Desk koordiniert sich von selbst.

VON CRABEL INSPIRIERT. NICHT VON CRABEL EINGEFROREN.

ORB Sauce ist keine museale Nachbildung eines Systems aus der Anfangszeit von 1990.

Es behält die „Compression-to-Expansion“-Hypothese bei und zwängt sie durch einen engeren, modernen Ausführungstrichter.

Die Logik des öffentlichen Handels ist bewusst eingeschränkt.

1. Die vorherige Tagessitzung muss als NR7 gelten.

2. Der EA berechnet die klassische, auf dem Stretch basierende Ausbruchdistanz.

3. Die Kauf- und Verkaufs-Stop-Niveaus werden um den Eröffnungskurs der aktuellen Sitzung herum festgelegt.

4. Unmittelbar vor der Aktivierung der Handelsspanne müssen zwei festgelegte Qualitätsprüfungen bestanden werden:

- Der klassische Stretch geteilt durch den H1-ATR muss mindestens 1,35 betragen;

- der aktuelle Spread darf 2,50 % der anfänglichen Stop-Distanz nicht überschreiten.

5. Die zuerst erreichte Seite bestimmt die Richtung.

6. Die entgegengesetzte Pending-Order wird nach der Aktivierung gelöscht.

7. Das Wertpapier darf nach Abschluss des Setups nicht erneut eingestiegen werden.

Diese Unterscheidung ist wichtig.

Ein einfacher „Stretch“-Breakout fragt lediglich, ob der Kurs ein Niveau überschritten hat.

ORB Sauce prüft zunächst, ob der Markt tatsächlich komprimiert war, ob die Ausbruchdistanz im Verhältnis zur aktuellen H1-Volatilität bedeutend ist, ob die Transaktionskosten im Verhältnis zum anfänglichen Stop gering sind und ob das Konto das Risiko tragen kann.

Wenn der erste Ausbruch stattfindet, während ein Qualitäts-, Sitzungs-, Spread-, Nachrichten- oder Risikofilter das Setup blockiert, verfolgt der EA die Bewegung später nicht weiter.

Keine Prognose.

Kein diskretionärer Richtungswechsel.

Kein zweiter Versuch, nachdem das Setup aufgebraucht ist.

FESTE SIGNALPARAMETER

Der Kunde erhält nicht Dutzende von Einstiegsreglern, mit denen sich die Strategie stillschweigend neu definieren lässt.

Folgende Parameter bleiben gesperrt:

- NR7-Definition;

- Stretch-Berechnung;

- Initial-Stop-Methodik;

- Sitzungsregeln;

- Qualitätsschwellenwerte;

- „First-Breakout-Only“-Richtlinie;

- „No-Re-Entry“-Regel.

Die konfigurierbaren Optionen betreffen den Einsatz, das Risiko, die Kontoregeln und das Gewinnmanagement.

Sie machen den Kern-Einstieg nicht zu einem Optimierungslabor.

DAS SIGNAL FINDET DIE CHANCE. DAS RISIKOBUCH ENTSCHEIDET, OB SICH DAS KONTO DIES ERLAUBEN KANN.

Drei verschiedene Devisenpaare können insgeheim dieselbe USD-Position darstellen.

US30 und US100 können zwei Symbole sein, aber ein konzentriertes Engagement in US-Indizes darstellen.

Ein normaler Multi-Symbol-EA zählt oft nur die Trades.

ORB Sauce misst das geplante Risiko über:

- das gesamte Portfolio;

- jeden Marktsektor;

- jede Devisenwährung.

Mehr Märkte bedeuten nicht mehr unkontrolliertes Risiko.

Sie bedeuten vielmehr mehr Chancen, die um dasselbe begrenzte Risikobudget konkurrieren.

STANDARDKONFIGURATION FÜR OFFENE RISIKOPOSITIONEN

Die öffentliche Standardkonfiguration verwendet:

- Portfolio-Obergrenze: 1,60 %

- Sektor-Obergrenze: 1,60 %

- Devisen-Obergrenze: 1,20 %

Bei dem empfohlenen Basisrisiko von 0,40 % kann die Portfolio-Obergrenze bis zu vier Basisrisiko-Konfigurationen berücksichtigen, vorbehaltlich aller anderen Sektor-, Währungs-, Konto- und Ausführungssteuerungen.

Diese Obergrenzen sind maximale Zulässigkeitswerte.

Es handelt sich nicht um Zielwerte für das Engagement, die der EA erreichen muss.

OPTIONALE AUTOMATISCHE GRENZWERTE

Geben Sie nur dann eine 0 in ein Engagementfeld ein, wenn Sie ausdrücklich möchten, dass diese Obergrenze automatisch berechnet wird.

Die übliche automatische Beziehung lautet:

- Portfolio: bis zum 2,0-fachen des Basisrisikos;

- Sektor: bis zum 1,5-fachen des Basisrisikos;

- Währung: bis zum 1,5-fachen des Basisrisikos.

Bei einem Basisrisiko von 0,40 % betragen die üblichen automatischen Werte etwa 0,80 %, 0,60 % und 0,60 %.

Außerdem wird verhindert, dass die Portfolio-Obergrenze mehr als 90 % der effektiven täglichen Hard-Loss-Zulage in Anspruch nimmt.

JEDER HANDEL BEGINNT MIT EINEM STOP

Jedes ausstehende Setup wird mit einem festgelegten anfänglichen Stop-Loss angelegt.

Kein Grid.

Kein Martingale.

Kein Averaging-Down.

Keine Eskalation zur Verlustausgleichung.

Kein Wiedereinstieg nach einem Retracement nach Abschluss des Setups.

Der EA reagiert nicht auf eine Verlustposition, indem er die Position vergrößert oder eine weitere Ausgleichsebene eröffnet.

ZWEI AUSSTIEGE. ZWEI VERSCHIEDENE AUFGABEN.

Sofern die Volumenregeln des Brokers dies zulassen, wird jedes Setup in zwei Teile unterteilt.

Der erste Teil wird bei einem vordefinierten Ziel geschlossen.

Der „Runner“ bleibt im Spiel, wenn sich ein komprimierter Markt zu einer größeren, trendorientierten Handelssitzung entwickelt.

Die laufende Position wird gesteuert durch:

- einen Break-Even-Trigger;

- einen ATR-Trailing-Stop;

- einer sichtbaren, vom Broker festgelegten Take-Profit-Obergrenze.

Der ATR-Trailing-Stop bleibt der primäre Ausstiegspunkt für den Runner.

Das feste Limit ist eine brokerseitige Sicherheitsgrenze.

Wenn das Mindestlot des Brokers keine gültige Aufteilung zulässt, verwendet der EA ein Ticket mit dem ersten Ziel, anstatt einen ungültigen Runner zu erstellen.

STILE DES GEWINNMANAGEMENTS

AUSGEWOGEN – EMPFOHLEN

– 65 % bei 0,75R

- 35 % laufende Position

- Break-Even-Auslöser bei 0,25R

- 1,95 ATR-Trail

- 6R „Runner“ als harte Obergrenze

DEFENSIV

- 70 % bei 0,70R

- 30 % Lauf

- Break-even-Auslöser bei 0,20R

- 1,80 ATR-Trail

- 4R Runner als harte Obergrenze

GROSSE BEWEGUNGEN

- 50 % bei 0,90R

- 50 % Lauf

- Break-even-Auslöser bei 0,30R

- 2,20 ATR-Trail

- 10R-Runner als harte Obergrenze

BENUTZERDEFINIERT

Im benutzerdefinierten Modus können der Prozentsatz für den ersten Ausstieg, das erste Ziel, der Runner-Trail und die Runner-Obergrenze geändert werden.

Die Regeln für das Signal, den Stretch, den anfänglichen Stop und die Ausführung bleiben dabei jedoch unverändert.

HEDGING- UND NETTING-KONTEN

Bei Hedging-Konten verwendet ORB Sauce die standardmäßige A/B-Struktur mit zwei Tickets.

Bei Netting-Konten wird eine Nettoposition eröffnet.

Das erste Ziel wird durch einen verifizierten Teilausstieg realisiert, anschließend folgt der Rest derselben Abfolge aus Break-even, ATR-Trailing und Hard Ceiling.

Es kann zu einer geringen Ausführungsabweichung kommen, da der erste Ausstieg bei Netting-Konten ein partieler Marktaussteig ist und kein separates Take-Profit-Ticket.

RISIKO PRO TRADE

Verfügbare Voreinstellungen:

- 0,30 % – Niedrig

- 0,40 % – Empfohlen

- 0,50 % – Hohes Eigenkapitalrisiko

- 1,00 % – Privatanleger

- 2,00 % – Aggressiv (Privatkunden)

- Benutzerdefiniert – 0,01 % bis 10,00 %

Das benutzerdefinierte Risiko unterliegt weiterhin dem ausgewählten Kontoschutzprofil.

Der EA verweigert die Initialisierung, wenn ein einziger geplanter Stop die geschützte tägliche Verlustgrenze überschreiten würde.

Bei den vorgefertigten Voreinstellungen:

- verwenden Devisen und Indizes das ausgewählte Basisrisiko;

- XAU verwendet 75 % des Basisrisikos;

- Silber und Öl verwenden 62,5 % des Basisrisikos;

- verwenden generische Instrumente 75 % des Basisrisikos.

Beispiel bei einem Basisrisiko von 0,40 %:

- EURUSD oder US100: 0,40 %

- XAUUSD: 0,30 %

- Silber oder Öl: 0,25 %

FESTES BARRISIKO ODER ZINSESZINS

ANFANGSGUTHABEN

Das Risiko wird anhand des hinterlegten Startkapitals berechnet.

Dadurch bleibt der geplante Bargeldbetrag in etwa stabil; dies ist die Standardeinstellung für Konten im Evaluierungsmodus.

Setzen Sie den Anfangssaldo auf 0, und der EA speichert den Saldo beim ersten Anlegen, oder geben Sie einen manuellen Referenzsaldo ein.

AKTUELLER SALDO

Das Risiko wird anhand des aktuellen Kontostands neu berechnet.

Es steigt nach Gewinnen und sinkt nach Verlusten.

PROPGUARD-KONTOSCHUTZ

Verfügbare Profile:

- Prop: 5 % täglich / 10 % insgesamt

- Prop: 4 % täglich / 8 % insgesamt

- Retail: 5 % täglich / 20 % insgesamt

- Benutzerdefinierte Limits

Wenn ein konfiguriertes festes Limit überschritten wird, kann der Account Guard:

- neue Einträge blockieren;

- ausstehende Aufträge stornieren;

- das Engagement des verwalteten Portfolios liquidieren.

Als täglicher Referenzwert kann je nach Konfiguration der Kontostand, das Eigenkapital oder der jeweils höhere der beiden Werte herangezogen werden.

DER TÄGLICHE ZWEIFACH-VERLUST-CIRCUIT-BREAKER

Ein schlechter Tag sollte nicht zu einem Tag des „Revenge-Trading“ werden, nur weil der Trader ein Roboter ist.

Nach zwei abgeschlossenen Verlust-Setups am selben Börsentag führt ORB Sauce folgende Maßnahmen durch:

- blockiert neue Einstiegspositionen im gesamten verwalteten Portfolio;

- entfernt verbleibende ausstehende Breakout-Orders;

- bleibt bis zum nächsten täglichen Reset gesperrt.

Bestehende Positionen werden weiterhin normal verwaltet, es sei denn, ein separater „Hard Account Guard“ verlangt eine Liquidation.

SCHUTZ VOR KONSISTENZVERLUSTEN AN BESTEN HANDELSTAGEN

Einige Prop-Firmen begrenzen den prozentualen Anteil des Gesamtgewinns, der am stärksten gewinnbringenden Handelstag erzielt wird.

Verfügbare Einstellungen:

- Aus

- 15 %

- 35 %

- 40 %

Bei der Berechnung kann ein Gewinnziel von 5 %, 8 % oder 10 % zugrunde gelegt werden.

Lassen Sie diese Funktion auf „Aus“, wenn für das Konto keine solche Regel gilt.

SCHUTZ VOR NACHRICHTEN MIT GROSSER AUSWIRKUNG

Verfügbare Modi:

- Standard: 10 Minuten davor und danach

- Konservativ: 30 Minuten davor und danach

- Benutzerdefiniertes Zeitfenster

- Aus

Wenn der Nachrichten-Schutz aktiv ist, werden entsprechende Einträge pausiert und bereits aktivierte ausstehende Orders können entfernt werden.

Die Funktion hängt von der Verfügbarkeit des MetaTrader-Wirtschaftskalenders ab.

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEI DER AUSFÜHRUNG UND WIEDERHERSTELLUNG

In den meisten EA-Beschreibungen wird erklärt, wie ein Handel eröffnet wird.

Nur sehr wenige erläutern, was passiert, wenn das Terminal neu gestartet wird, der Broker eine Seite einer Bracket-Order ablehnt, eine ausstehende Order eine Verbindungsunterbrechung übersteht oder zwei miteinander korrelierte Positionen gleichzeitig auftreten.

ORB Sauce umfasst:

- ausschließlich Stop-Orders des Brokers;

- Erstellung von Transaktions-Brackets mit Rollback;

- Durchsetzung des „First-Breakout-Only“-Prinzips;

- keine Marktverfolgung nach einem blockierten Breakout;

- Neutralisierung von OCO-Aufträgen mit entgegengesetzter Ausführung;

- Überprüfung von Broker-Retcode und Status;

- Margenbewusste Lot-Reduzierung;

- Abwicklung bei Mindestvolumen;

- Synchronisierte Reservierungen für Portfolio, Sektor und Devisen-Heatmaps;

- Regeln für den Tagesabschluss und den Freitagsabschluss;

- Wiederherstellung nach Neustart und Wiederverbindung auf Basis des aktuellen Broker-Status;

- Bereinigung veralteter Aufträge;

- interne Prüfung, die Eingaben bei kritischen Anomalien blockiert;

- Ablehnung von Krypto-Symbolen.

KOMPATIBILITÄT DER BROKER MIT TÄGLICHEN KERZEN

Das empfohlene Portfolio erwartet D1-Kerzen, die mit dem New Yorker Börsenschluss kompatibel sind. Diese werden normalerweise von Broker-Servern in den Zeitzonen GMT+2/GMT+3 mit Sommerzeitanpassung bereitgestellt.

Der EA führt eine Kompatibilitätsprüfung ausschließlich für Einstiegspunkte durch.

Bestehende Positionen werden weiterhin verwaltet, auch wenn neue Einstiegsgeschäfte blockiert werden.

Die Prüfung kann deaktiviert werden, wodurch sich jedoch die von der Strategie verwendete Definition der täglichen Handelssitzung ändert.

WAS IST VERIFIZIERT – UND WAS WIRD NICHT BEHAUPTET

Die Produktarchitektur umfasst:

- Portfolio-Implementierung auf Basis eines einzigen Charts;

- Unterstützung für Absicherung und Verrechnung;

- Rekonstruktion des Broker-Status nach einem Neustart;

- die Koordination von Portfolio-, Sektor- und Währungsengagements;

- Sicherheitsmechanismen auf Kontoebene;

- Ausführungs- und Prüfungssicherheitsvorkehrungen.

Was nicht behauptet wird:

- garantierte Rentabilität;

- garantierte Zulassung als Eigenhandelsunternehmen;

- identische Ergebnisse bei allen Brokern;

- Unempfindlichkeit gegenüber sich ändernden Marktbedingungen.

Die Performance hängt vom Marktverhalten, dem Spread, Slippage, Provisionen, Swaps, Symbolspezifikationen und der Konstruktion der Tageskerzen ab.

WAS DIESER EA NICHT IST

- kein Scalper;

- kein Grid-System;

- kein Martingale;

- kein Recovery-System;

- kein Generator für Hochfrequenzhandel;

- keine KI-Prognose-Maschine;

- keine Garantie dafür, eine Herausforderung zu bestehen.

FÜR WEN IST ORB SAUCE GEDACHT?

ORB Sauce richtet sich an Nutzer, die Folgendes wünschen:

- selektive Automatisierung über mehrere Märkte hinweg;

- eine Bereitstellung über ein einziges Diagramm;

- ein transparentes geplantes Risiko;

- Risikokontrollen auf Portfolioebene;

- Kontoschutz im Prop-Stil;

- automatische Ausstiege;

- Wiederherstellung nach Neustart und Wiederverbindung;

- weniger Einstellmöglichkeiten für die Strategie, nicht mehr.

INSTALLATION

1. Aktivieren Sie den Algo-Handel in MetaTrader 5.

2. Öffnen Sie ein M5-Chart.

3. Fügen Sie ORB Sauce hinzu.

4. Wählen Sie das Portfolio aus.

5. Wählen Sie die Art des Gewinnmanagements aus.

6. Passen Sie das Kontoschutzprofil an.

7. Wählen Sie das Risiko pro Trade aus.

8. Behalten Sie 1,60 % / 1,60 % / 1,20 % bei oder geben Sie bewusst 0 ein, um automatische Obergrenzen zu aktivieren.

9. Konfigurieren Sie den Schutz vor Nachrichten und den Schutz am besten Tag.

10. Bestätigen Sie die Eingaben und lassen Sie das Controller-Diagramm geöffnet.

VORAUSSETZUNGEN

- MetaTrader 5

- Hedging- oder Netting-Konto

- Algo-Trading aktiviert

- Mit dem ausgewählten Portfolio kompatible Broker-Symbole

- D1-Daten, die mit dem New-York-Close kompatibel sind, für die empfohlene Voreinstellung

- VPS für den Dauerbetrieb empfohlen

Das integrierte Portfolio benötigt möglicherweise bis zu 32 synchronisierte M5-Charts.

Je nach Terminal, Datenfeed und weiterer Software sind zwei bis vier GB RAM ein praktischer Ausgangspunkt.

FAZIT

Ein systematischer Trader veröffentlichte 1990 ein Breakout-Framework.

Der Markt hat sich weiterentwickelt.

ORB Sauce baut auf dem Teil auf, der es wert ist, getestet zu werden – nicht auf dem Teil, der es wert ist, vergöttert zu werden.

Zunächst wird eine Kompression identifiziert.

Die Qualität des Ausbruchs muss anschließend Volatilitäts- und Ausführungsfilter bestehen.

Erst danach entscheidet das Portfoliorisikomanagement, ob sich das Konto den Handel leisten kann.

Dieses selektive NR7 + Stretch-Framework wird von etwas umgeben, was die ursprüngliche Forschung auf der Ebene von Privatkundenplattformen nie lösen musste:

- den Einsatz von „Global 32“ auf Basis eines einzigen Charts;

- festgelegte Qualitätskriterien;

- Absicherungs- und Netting-Positionsmanagement;

- ein gemeinsames Portfoliorisikobuch;

- PropGuard-Kontoschutz;

- ein täglicher „Two-Loss-Circuit-Breaker“;

- Nachrichten- und Konsistenzkontrollen;

- Wiederherstellung nach Neustart und Wiederverbindung.

Erzwingen Sie keine hohe Handelsfrequenz.

Lassen Sie mehr Märkte um dasselbe Risikobudget konkurrieren.

Ein Diagramm.

Global 32.

Ein gemeinsames Risikoportfolio.

Ein einmaliger Ausbruch.

Jeder Handel beginnt mit einem Stop.

Market Makers Lab wurde unabhängig entwickelt und steht in keiner Verbindung zu Toby Crabel oder Crabel Capital Management und wird von diesen weder gesponsert noch empfohlen.

RISIKOHINWEIS

Der Handel birgt erhebliche Risiken.

Vergangene Backtests, Simulationen und Live-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Die NR7-Kompression garantiert keinen gewinnbringenden Ausbruch.

Broker-Spreads, Slippage, Provisionen, Swaps, Symbolspezifikationen, Ausführungsqualität und die Konstruktion der Tageskerzen können die Ergebnisse erheblich beeinflussen.

Die Regeln von Prop-Firmen unterscheiden sich und können sich ändern.

Der Nutzer ist weiterhin dafür verantwortlich, zu überprüfen, ob die gewählten Einstellungen mit den aktuellen Kontoregeln übereinstimmen.

Wenden Sie ein konservatives Risikomanagement an und testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.