TrendStruct Swing Pro
- Experten
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Noel Anjao Alube
Dedicated to developing smart, data-driven trading solutions with a strong focus on performance, risk management, and innovation. Committed to transforming trading ideas into automated strategies. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TrendStruct Swing Pro – EA für Swing-Trading mit Bestätigung durch Tagesstruktur und DMI
Übersicht
TrendStruct Swing Pro ist ein regelbasierter Expert Advisor für das Swing-Trading, der für Trader entwickelt wurde, die sich eher an der Marktstruktur höherer Zeitrahmen als an kurzfristigen Schwankungen orientieren. Er identifiziert die tatsächliche Trendrichtung auf dem Tages-Chart anhand bestätigter Swing-Hochs und -Tiefs, filtert diese anhand der DMI/ADX-Trendstärke und legt Einstiegspunkte auf dem H4-Chart erst fest, nachdem jede Kerze vollständig geschlossen ist. Das Ergebnis ist ein systematischer, nicht nachzeichnender Ansatz, der für Swing-Setups bei EUR/USD und USD/JPY entwickelt wurde, sich jedoch auf jedes liquide Wertpapier mit klarem Richtungsverhalten anwenden lässt.
So funktioniert es
Der EA scannt die tägliche Kursentwicklung nach bestätigten Swing-Punkten unter Verwendung einer fraktalbasierten Methode anstelle eines sich ändernden ZigZag-Indikators. Er vergleicht die jüngsten Swing-Hochs und -Tiefs, um den Markt als „Höhere Hochs und Höhere Tiefs“ (Aufwärtstrend), „Niedrigere Hochs und Niedrigere Tiefs“ (Abwärtstrend) oder „Weder noch“ (keine Handelszone) einzustufen. Diese Strukturanalyse wird anschließend mit den ADX- und DMI-Werten im gleichen Zeitrahmen abgeglichen, sodass Trades nur dann in Betracht gezogen werden, wenn tatsächlich eine Trendstärke vorliegt und die Richtungsindikatoren mit der strukturellen Tendenz übereinstimmen.
Sobald ein gültiger Tages-Trend bestätigt ist, wechselt der EA zum H4-Chart und wartet auf den Schlusskurs einer Kerze, bevor er einen Einstieg bewertet. Kauf-Trades werden nur während bestätigter Tages-Aufwärtstrends eröffnet, und Verkaufs-Trades werden nur während bestätigter Tages-Abwärtstrends eröffnet. Dieser Top-Down-Ansatz sorgt dafür, dass jeder Trade mit der vorherrschenden Marktrichtung im Einklang steht, anstatt ihr entgegenzuwirken.
Risikomanagement
Die Positiongröße jedes Trades wird automatisch auf Basis eines festen Prozentsatzes des Kontoguthabens festgelegt, sodass sich die Positionsgröße entsprechend dem Kontostand und dem Abstand zum Stop-Loss anpasst. Stop-Losses werden anhand des zuletzt bestätigten H4-Swing-Punkts und nicht anhand eines festen Pip-Werts gesetzt, wodurch die Stop-Platzierung an die tatsächliche Marktstruktur angepasst bleibt. Pro Symbol ist jeweils nur ein Trade zulässig, wodurch eine übermäßige Exposition oder widersprüchliche Positionen beim selben Währungspaar verhindert wird. Sobald ein Trade ein definiertes R-Vielfaches an Gewinn erreicht, wird der Stop-Loss automatisch auf Break-Even verschoben, um die Position zu schützen. Ein optionaler, ATR-basierter Trailing-Stop kann dann übernehmen, um im weiteren Verlauf des Trades weitere Gewinne zu sichern.
Dashboard im Chart
Ein kompaktes Panel direkt im Chart zeigt für jedes überwachte Symbol die aktuelle tägliche Trendrichtung, die ADX- und DMI-Werte, den Live-Spread sowie den Status offener Trades an. Dies bietet einen klaren, auf einen Blick erfassbaren Überblick darüber, was der EA sieht und tut, ohne dass man sich durch Einstellungen oder Protokolle wühlen muss.
Wichtigste Funktionen
- Erkennung der täglichen Marktstruktur anhand bestätigter Swing-Hochs und -Tiefs, nicht anhand eines Repainting-Indikators
- Bestätigung der Trendstärke durch DMI/ADX, bevor ein Einstieg in Betracht gezogen wird
- Einstiege erst nach Schlusskurs der H4-Kerze, wodurch ein streng nicht-repaintendes Verhalten gewährleistet wird
- Ausschließlich direktionaler Handel: Käufe in täglichen Aufwärtstrends, Verkäufe in täglichen Abwärtstrends
- Automatische Positionsgrößenbestimmung basierend auf einem Prozentsatz des Kontoguthabens
- Strukturbasierter Stop-Loss, abgeleitet aus dem letzten H4-Swing
- Automatisches Break-even-Management, sobald ein Trade eine festgelegte Gewinnschwelle erreicht
- Optionaler ATR-basierter Trailing-Stop zur Verlängerung gewinnbringender Trades
- Nur ein offener Trade pro Wertpapier, um das Risiko kontrolliert zu halten
- Einstellbare Parameter für Swing-Empfindlichkeit, ADX-Schwellenwert, Risikoprozentsatz, Break-even-Niveau und Trailing-Verhalten
- Integriertes Dashboard zur Anzeige von Trendstatus, Indikatorwerten, Spread und Handelsstatus
- Kompatibel sowohl mit Netting- als auch mit Hedging-Kontotypen
- Optimiert für den Einsatz sowohl im Strategietester als auch unter Live-Handelsbedingungen
Empfohlene Verwendung
TrendStruct Swing Pro wurde für Swing-Trader entwickelt, die es vorziehen, Positionen über mehrere H4-Kerzen hinweg in Richtung des vorherrschenden Tagestrends zu halten. Es eignet sich am besten für wichtige Währungspaare mit klarem Trendverhalten, wie beispielsweise EUR/USD und USD/JPY, und liefert die zuverlässigsten Ergebnisse, wenn es mit realistischen Spread- und Slippage-Einstellungen verwendet wird, die den Live-Handelsbedingungen entsprechen. Wie bei jeder automatisierten Strategie wird dringend empfohlen, ein Backtesting anhand der historischen Daten Ihres eigenen Brokers durchzuführen und den EA auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.
Hinweise
Dieser EA garantiert keine Gewinne und sollte als Teil eines umfassenderen, risikogesteuerten Handelsansatzes eingesetzt werden. Die historische oder im Backtest ermittelte Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Eingabeparameter sind anpassbar, sodass der EA auf verschiedene Broker, Spreads und die persönliche Risikotoleranz abgestimmt werden kann.
