Bewertung der Marktbedingungen anhand von Standardindikatoren in Metatrader 5 - Seite 66
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3. Victor Sperandeo
Ein Optionshändler und technischer Analyst, der eine Reihe von 18 gewinnbringenden Jahren mit einer durchschnittlichen Rendite von 72 % verbuchen konnte. 1990 erlitt er seinen ersten Verlust mit einem Drawdown von 35 %.
Er beschrieb seinen Stil so, dass er nur dann Risiken eingeht, wenn die Chancen zu seinen Gunsten stehen. Nach einer umfassenden zweijährigen Studie ermittelte er Profile für die Lebenserwartung von Marktbewegungen. So stellte er beispielsweise fest, dass ein zwischenzeitlicher Swing beim Dow während eines Bullenmarktes in der Regel 20 % beträgt. Nachdem diese 20 % erreicht wurden, sinken die Chancen auf weitere Fortschritte erheblich.
Dies zu verstehen, macht einen großen Unterschied, sagt er, so wie beim Abschluss einer Lebensversicherung das Risikoprofil eines 80-Jährigen ein ganz anderes ist als das eines 20-Jährigen. Sperandeo glaubt, dass der häufigste Grund für das Scheitern technischer Analysten darin besteht, dass sie ihre Strategien auf den Markt anwenden, ohne die Lebenserwartung der Hausse- oder Baissebewegung zu berücksichtigen.
Zurzeit ist Victor Präsident und CEO von Alpha Financial Technologies, das für seine trendfolgenden, futuresbasierten Indizes bekannt ist: The Diversified Trends Indicator, The Commodity Trends Indicator und The Financial Trends Indicator.
4. Ed Seykota
Der Pionier auf dem Gebiet der computergestützten Handelssysteme. Inspiriert durch die Arbeit von Richard Donchian begann er in den 1970er Jahren mit der Entwicklung von Futures-Handelssystemen. Seykota testete und implementierte seine Ideen mit einem IBM 360. Das war lange vor den Tagen des Online-Aktienhandels, damals waren solche Computer so groß wie ein großer Raum und wurden mit Lochkarten programmiert.
Ursprünglich schrieb er Trendfolgesysteme mit einigen Mustererkennungs- und Geldverwaltungsregeln. 1988 war das Konto eines seiner Kunden auf Cash-on-Cash-Basis um 250.000 % gestiegen. Heute wird berichtet, dass sein täglicher Handelsaufwand aus den wenigen Minuten besteht, die er benötigt, um seine Computerprogramme laufen zu lassen und die neuen Signale zu generieren.
Ed führt seinen Erfolg auf ein gutes Geldmanagement, seine Fähigkeit, Verluste zu begrenzen, und die von ihm entwickelten, auf technischer Analyse basierenden Systeme zurück. Er bezeichnet die Fundamentaldaten als "funny-mentals" und erklärt, dass der Markt alle öffentlich zugänglichen Informationen ignoriert, so dass sie kaum von Nutzen sind.
2012 Forbes - Nr. 82 James Simons - 11,0 Mrd.
Manchmal als "Quant King" bezeichnet, ist er auch ein Mathe-Guru und ein sehr kluger Kopf, der am MIT Mathematik studiert und an der UC Berkeley promoviert hat. Simons entschlüsselte während des Vietnamkriegs Codes für das US-Verteidigungsministerium und gründete 1982 Renaissance Technologies, das Anfang 2013 ein Vermögen von über 15 Milliarden verwaltete.
Er war 1974 Mitverfasser der Cherns-Simons-Theorie, einer auf Geometrie basierenden Formel, die heute von Mathematikern verwendet wird, um zwischen den Verzerrungen des gewöhnlichen Raums zu unterscheiden, die gemäß Einsteins Relativitätstheorie existieren. Darüber hinaus wurde sie verwendet, um Teile der Stringtheorie zu erklären.
Renaissance Technologies ist ein quantitativer Hedgefonds, der komplexe Computermodelle zur Analyse und zum Handel mit Wertpapieren einsetzt. 1990 war eine Investition von 10.000 Dollar bei diesem Unternehmen im Jahr 2007 über 4 Millionen Dollar wert.
Forbes 2012 #88 - Ray Dalio - 10 Milliarden
Tätigte seinen ersten Handel im Alter von 12 Jahren, studierte Finanzwesen an der Long Island University und erwarb 1973 einen MBA in Harvard. Dalio handelte früh in seiner Karriere mit Futures und gründete 1975 im Alter von nur 25 Jahren Bridgewater Associates. Von dem Moment an, als er begann, Geld zu verwalten, hielt Dalio Notizen in einem Handelstagebuch fest, in der Hoffnung, dass seine Ideen später überprüft werden könnten.
Heute ist Dalio der König der reichen Hedgefonds-Branche und kontrolliert den weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates mit einem Vermögen von rund 130 Mrd. USD. Sein Flaggschiff-Fonds Pure Alpha" erzielte von 1992 bis 2010 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 15 % und musste nie einen Verlust von mehr als 2 % hinnehmen. Durch große Wetten auf US-amerikanische und deutsche Staatsanleihen konnten seine Fonds 2011 um rund 20 % zulegen - ein Jahr, in dem die meisten Hedgefonds zu kämpfen hatten.
Dalio konzentriert sich stark auf das Verständnis der Prozesse, die die Funktionsweise der Finanzmärkte bestimmen. Durch das Studium und die Analyse der grundlegenden Gründe und Ergebnisse historischer Finanzereignisse ist er in der Lage, diese Erkenntnisse in Computeralgorithmen zu übersetzen, die die Welt auf der Suche nach Gelegenheiten abtasten. Er sagt, dass diese Forschung eine virtuelle Erfahrung ermöglicht, wie es wäre, in jedem Szenario zu handeln".
Ray ist besonders interessant, weil er nicht an einen Ansatz glaubt, der ohne das Verständnis grundlegender Ursache-Wirkungs-Beziehungen auskommt. Er ist jedoch in der Lage, die technische Analyse zu nutzen, um falsch bewertete Vermögenswerte auf der Grundlage grundlegender Informationen zu identifizieren. Zu sagen, dass Ray die Fundamentalanalyse der technischen Analyse unterordnet, wäre also nicht ganz korrekt.
Gut definierte Systeme, Prozesse und Prinzipien sind sein Schlüssel, wenn es darum geht, Anlageentscheidungen zu treffen. Alle Strategien werden in verschiedenen Zeiträumen und auf verschiedenen Märkten weltweit getestet, um sicherzustellen, dass sie zeitlos und universell sind. Bei den Strategien geht es darum, die Wahrscheinlichkeiten zu betrachten, und es wird äußerste Vorsicht walten gelassen; für einen Hedge-Fonds verwendet Bridgewater einen relativ geringen Leverage von 4 zu 1.
Während die Hedge-Fonds-Branche insgesamt eine durchschnittliche Korrelation zum S&P 500 von 75 % aufweist, behauptet Dalio, 15 unkorrelierte Anlagevehikel entdeckt zu haben. Bridgewater konzentriert sich hauptsächlich auf die Devisen- und Rentenmärkte, setzt jedoch leistungsstarke Computer ein, um falsch bewertete Vermögenswerte auf Dutzenden von Märkten in aller Welt zu identifizieren. Um so viele verschiedene unkorrelierte Anlagen zu finden, muss man weit über den Bereich der Börse hinausgehen.
2012 Forbes - #106 Steven Cohen - $8,8 Milliarden
Aufgrund seiner erstklassigen Leistungen und seines hohen Handelsvolumens, das etwa 2 % des täglichen Volumens an der New Yorker Börse ausmacht, ist er heute eine bekannte Größe an der Wall Street. 1978 begann Steven Cohen mit dem Handel von Optionen und verdiente an seinem ersten Tag 8.000 Dollar.
Er gründete 1992 den Hedgefonds SAC Capital mit einem Vermögen von 25 Mio. $. Ende 2012 verwaltete SAC rund 13 Mrd. $ in 9 Fonds und erzielte eine durchschnittliche jährliche Nettorendite von 36 %. Es wird jedoch berichtet, dass SAC 2008 einen Verlust von rund 15 % erlitt. 2011, als der durchschnittliche Hedgefonds einen Rückgang von 5 % verzeichnete, legte sein Flaggschifffonds um 8 % zu, und 2012 stieg er bis August erneut um 8 %.
Steven Cohen hält seine Aktivitäten sehr geheim, aber man geht davon aus, dass er in großem Stil mit Aktien und Optionen handelt, die an den Haaren herbeigezogen sind.
Er glaubt, dass 40 % der Kursschwankungen einer Aktie auf den Markt, 30 % auf den Sektor und 30 % auf die Aktie selbst zurückzuführen sind.
Trotz der großartigen Leistung von SAC Capital macht ihr bester Händler bei 63 % ihrer Geschäfte einen Gewinn, während die meisten Händler in 50-55 % der Fälle Gewinne erzielen. Interessanterweise machen 5 % ihrer Geschäfte praktisch alle Gewinne aus. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie das nächste Mal eine Spam-E-Mail erhalten, in der behauptet wird, Sie könnten einen zu 95 % genauen "Aktienhandelsroboter" kaufen.
Steven führt den Erfolg von SAC auf die große Erfahrung und die Fähigkeiten der Mitarbeiter zurück. Sie suchen nach Händlern, die sich trauen, Risiken einzugehen, denn wer darauf wartet, dass ihm jemand sagt, was er tun soll, hat keinen Erfolg.
Forbes 2012 #330 - Paul Tudor Jones II - 3,6 Milliarden
Sowohl ein diskretionärer als auch ein Systemhändler, der seinen ersten Erfolg mit dem Handel von Baumwoll-Futures hatte. 1976 schloss Jones sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der University of Virginia ab und bekam kurz nach seinem Abschluss einen Job bei dem Baumwollspekulanten Eli Tullis. Die wichtigste Lektion, die er von Eli Tullis lernte, war die emotionale Kontrolle, aber später wurde er gefeuert, weil er nach einer durchzechten Nacht mit seinen Freunden bei der Arbeit eingeschlafen war.
1983 gründete Jones den Hedgefonds Tudor Investment Corp. mit 300.000 Dollar unter Verwaltung. Ende 2012 verwaltete der Fonds schätzungsweise 12 Milliarden Dollar und erzielte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 24 %. Der Flaggschiff-Fonds seiner Firma, BVI Global, verzeichnete 2011 einen Gewinn von 2 % und bis August 2012 einen Gewinn von 3,8 % nach Abzug der Gebühren.
Berühmt wurde er vor allem durch die Vorhersage des Börsencrashs von 1987, bei dem er eine Rendite von 200 % bzw. rund 100 Mio. USD erzielte. Jones behauptet, dass die Vorhersage des Crashs möglich war, weil er verstand, wie Derivate damals zur Absicherung von Positionen eingesetzt wurden und wie der Verkaufsdruck auf einen überteuerten Markt eine Kettenreaktion auslösen würde. Er sagt, dass man eine Kernkompetenz und ein Verständnis für die Anlageklasse, mit der man handelt, braucht.
Seinen Erfolg führt er auf einen ausgeprägten Wissensdurst und ein ausgeprägtes Risikomanagement zurück. Jones ist ein Swing-Trader, Trendfolger und Contrarian-Investor, der auch Elliot-Wave-Prinzipien anwendet. Die meisten seiner Gewinne erzielte er, indem er die Höchst- und Tiefststände des Marktes auswählte, während er oft das "Fleisch in der Mitte" verpasste. Jones glaubt, dass sich die Preise zuerst bewegen und die Fundamentaldaten an zweiter Stelle kommen.
Er bekennt sich als konservativer Investor, der es hasst, Geld zu verlieren. Er versucht, Gelegenheiten zu finden, bei denen das Risiko-Ertrags-Verhältnis stark zu seinen Gunsten verzerrt ist, und setzt keine großen Hebel ein. In seinen Augen ist ein guter Trader jemand, der eine jährliche Rendite vom 2-3fachen seines größten Drawdowns erzielen kann.
19 Pips Bewegung durch CAD Housing Starts + Handelsbilanz
MetaTrader Handelsplattform Screenshots
USDCAD, M5, 2013.10.08
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
19 Pips Bewegung bei CAD Housing Starts + Handelsbilanz
Forum
Presseschau
newdigital, 2013.10.08 15:42
2013-10-08 06:00 GMT (oder 08:00 MQ MT5 Zeit| [CAD - Handelsbilanz]
wenn Ist > Prognose = gut für Währung (in unserem Fall für CAD)
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USD/CAD im frühen Handel leicht im Plus
Der US-Dollar legte im frühen Handel am Dienstag gegenüber dem kanadischen Dollar leicht zu, doch dürfte das Währungspaar in der jüngsten Handelsspanne verharren, da die Besorgnis über den politischen Stillstand in Washington anhält.
USD/CAD erreichte im frühen US-Handel den Höchststand von 1,0334; anschließend konsolidierte das Paar bei 1,0322 und gab um 0,11 % nach.
Die Paarung dürfte bei 1,0290, dem Tief vom Montag, Unterstützung finden und bei 1,0355, dem Hoch vom 2. Oktober, auf Widerstand stoßen.
Der Dollar fand etwas Unterstützung, nachdem Präsident Barack Obama am Montag wiederholt hatte, dass er bereit sei, mit den Republikanern im Kongress über eine Reihe von Themen zu verhandeln, unter anderem über das Gesundheitswesen und die Energiepolitik, allerdings erst, nachdem die Regierung wieder geöffnet wurde.
Präsident Obama forderte den Kongress außerdem auf, die Obergrenze für die Kreditaufnahme der Regierung vor dem Stichtag 17. Oktober anzuheben, da das Finanzministerium davon ausgeht, dass die US-Regierung nicht genug Geld haben wird, um ihre Rechnungen zu bezahlen.
Der kanadische Dollar reagierte kaum, nachdem amtliche Daten gezeigt hatten, dass sich das Handelsdefizit des Landes im August unerwartet ausgeweitet hatte, und zwar auf 1,31 Mrd. CAD gegenüber einem Defizit von 1,19 Mrd. CAD im Juli. Analysten hatten mit einem Rückgang des Defizits auf 1,0 Mrd. CAD gerechnet.
Einem separaten Bericht zufolge stiegen die kanadischen Wohnungsbaubeginne im vergangenen Monat auf 193.600 Einheiten gegenüber 184.000 Einheiten im August. Analysten hatten für September einen Anstieg auf 185.000 Wohneinheiten erwartet.
Der "Loonie", wie der kanadische Dollar auch genannt wird, gab gegenüber dem Euro leicht nach, wobei EUR/CAD um 0,12% auf 1,4020 sank.
Der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds, Olivier Blanchard, sagte am Dienstag, dass ein längeres Scheitern der Anhebung der US-Schuldenobergrenze "mit ziemlicher Sicherheit den Aufschwung zum Scheitern bringen" würde, und warnte die USA, das Tempo ihres Defizitabbauprogramms zu verlangsamen.
Der IWF stufte seine Prognosen für die Weltwirtschaft herab und rechnet nun mit einem Wachstum von 2,9 % in diesem Jahr, statt 3,1 %. Für 2014 rechnet er mit einem Wachstum von 3,6 % (zuvor 3,8 %).
MetaTrader Handelsplattform Screenshots
GBPUSD, M5, 2013.10.09
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
79 Pips Bewegung bei GBP - Industrieproduktion
Forum
Presseschau
newdigital, 2013.10.09 14:38
2013-10-09 08:30 GMT (oder 10:30 MQ MT5 Zeit| [GBP - Industrieproduktion]
wenn tatsächlich > Prognose = gut für Währung (in unserem Fall für GBP)
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Unerwarteter Rückgang der Industrieproduktion im Vereinigten Königreich; Verringerung der sichtbaren Handelslücke
Die Industrieproduktion des Vereinigten Königreichs ist im August unerwartet und so schnell wie seit September 2012 nicht mehr zurückgegangen, was auf rückläufige Beiträge aller wichtigen Sektoren, insbesondere des dominierenden verarbeitenden Gewerbes, zurückzuführen ist, wie offizielle Daten zeigen.
Im selben Monat verringerte sich die sichtbare Handelslücke gegenüber Juli, aber das Defizit für die drei Monate bis August nahm zu, was Bedenken hinsichtlich des Wachstums im dritten Quartal weckt.
Die Industrieproduktion ging im August unerwartet um 1,1 Prozent gegenüber Juli zurück und verzeichnete damit den stärksten Rückgang seit 11 Monaten, nachdem sie im Juli um bescheidene 0,1 Prozent gestiegen war, wie aus den Daten des Office for National Statistics vom Mittwoch hervorgeht.
Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes ging um 1,2 Prozent zurück, nachdem sie im Juli und Juni zweimal hintereinander um 0,2 Prozent bzw. 2 Prozent gestiegen war. Ökonomen hatten für August ein Wachstum der Industrie- und Produktionsleistung um jeweils 0,4 Prozent prognostiziert.
Die jüngsten Daten dämpften die Hoffnung, dass die britische Wirtschaft im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um bis zu 1 Prozent gewachsen sein könnte, sagte Howard Archer, Chefökonom für Großbritannien bei IHS Global Insight.
Die britische Handelskammer sagte gestern, dass das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal zwischen 0,9 und 1 Prozent liegen wird und signalisierte die Hoffnung auf eine Aufwärtskorrektur der Gesamtjahresprognose.
Der Internationale Währungsfonds hob am Dienstag die Wachstumsprognose für Großbritannien von 0,9 Prozent auf 1,4 Prozent in diesem Jahr an. Für 2014 wird eine Beschleunigung des Wachstums auf 1,9 Prozent erwartet.
Samuel Tombs von Capital Economics wies auch darauf hin, dass die heutigen Zahlen die Hoffnungen dämpfen, dass der Aufschwung im dritten Quartal deutlich an Fahrt gewonnen hat, und die Hoffnung untergraben, dass die Wirtschaft endlich wieder ins Gleichgewicht kommt.
Forum
Presseschau
newdigital, 2013.10.10 07:24
2013-10-09 08:30 GMT (oder 10:30 MQ MT5 Zeit| [AUD - Employment Change]
wenn tatsächlich > Prognose = gut für Währung (in unserem Fall für AUD)
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Australien September Arbeitslosenquote 5,6%
Die australische Arbeitslosenquote lag im September bei saisonbereinigten 5,6 Prozent, teilte das australische Statistikamt am Donnerstag mit.
Dies lag unter den Prognosen von 5,8 Prozent und unter dem revidierten Wert von 5,7 Prozent im August (ursprünglich 5,8 Prozent).
Die australische Wirtschaft verzeichnete einen Zuwachs von 9.100 Arbeitsplätzen auf 11.645.800, womit die Erwartungen von 15.000 Arbeitsplätzen nach dem Verlust von 10.200 Arbeitsplätzen im Vormonat nicht erfüllt wurden.
Die Vollzeitbeschäftigung stieg um 5.000 auf 8.133.700 und die Teilzeitbeschäftigung um 4.100 auf 3.512.100.
Die Arbeitslosigkeit sank um 14.700 (2,1 Prozent) auf 697.100. Die Zahl der Personen, die eine Vollzeitbeschäftigung suchten, sank um 5.000 auf 509.200 und die Zahl der Personen, die eine Teilzeitbeschäftigung suchten, um 9.800 auf 187.900.
Die Erwerbsquote sank auf 64,9 Prozent und blieb damit hinter den Prognosen von 65,0 Prozent zurück, die gegenüber August unverändert geblieben wären.
Die Gesamtzahl der monatlich geleisteten Arbeitsstunden sank um 6,4 Millionen Stunden auf 1.641,5 Millionen Stunden.
Forum
Wie beginne ich mit Metatrader 5?
newdigital, 2013.09.20 08:21
Zusammenfassungen:
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