几乎每一个被关掉的EA,都是在它本可以扛过去的回撤当中被关掉的。账户没事,是人扛不住了。选择风险设置,本质上不是挑一个在测试器里最好看的数字,而是挑一个在最糟糕的那天你仍然受得了的数字。
你能扛住的数字比你以为的小
在图上,30%的回撤只是一个凹坑。在账户里,那是眼看着三分之一的钱在几周内消失,而EA仍像什么都没发生一样继续开仓。大多数说"我能接受30%"的人,后来发现自己真正的极限在12%附近。这没什么丢人的,它只是关于你自己的一个事实,而在入金之前弄清楚,比入金之后弄清楚便宜得多。
从退出点倒推,而不是从目标正推
不要从你想要的收益率开始。从"亏到多少我就停掉EA"这个数额开始,并把它当作不可移动的。然后设定风险,使得已知的最大回撤,再乘上大约1.5倍(留给你还没见过的那次回撤),仍然落在这条线以内。如果放不下,你需要的不是心态,而是更小的手数。
持续时间比深度更折磨人
一周就修复的15%急跌,比横盘磨四个月的15%容易坐得住。人退出的原因,来自厌倦与怀疑的远多于来自某一天的大亏。看历史记录时,找出净值两个高点之间最长的那一段,诚实地问自己:走到那一段的尽头,你还会在运行这个EA吗?
规则要在需要之前定好
提前写下:回撤到多少你会停,以及到那时你要检查什么——它是违背了所描述的行为,还是只是在正常范围内亏损?这是两种不同的情形,答案也不同。在回撤当中才做决定,就是在痛苦中做决定,而那正是所有人做出最差选择的时刻。
风险减半,不等于策略减半
用推荐手数的一半运行并不会让EA变差。它让同样的优势来得更慢,换来一个你真的能共处的回撤。以半仓一直跑下去的EA,最终会胜过那个满仓跑、第二个月就被你关掉的同一个EA。活下来就是全部。
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