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上周确 认了主要情景 ： 美联储进行了自 2023 年以来首次加息 ， 将利率提高至 4.00% 。 这一决定虽在预期之中，却未能稳定市场：道指下跌 600 点，欧洲央行利率已升至 2.65% ，美元 进一步走强。欧元失守关键支撑， Bitcoin 在 现货 ETF 资金流入推动下转涨，黄金反弹至 4,400 附近， Brent 则回到 97-100 区 间...

AW Prime Oscillator EA 按 AW Prime Oscillator 指标的信号交易：振荡器的快线穿越超买和超卖水平，慢线确定当前趋势。 指标内置于智能交易系统中，无需加载到图表上，振荡器窗口在策略测试器的可视化模式下显示。信号从已收盘K线读取，每根K线只读取一次，订单在下一根K线开仓...

English | Русский | 中文 | Español | Português | 日本語 | Deutsch | 한국어 | Français | Italiano | Türkçe “PracticeSimulator”是一款功能强大的交易模拟器，专为从初学者到高级交易员而设计。 随时随地练习交易，节假日也不例外...

set文件不是建议。它就是产生你所看到的那些结果的那一组具体参数,你每改动一次,你的账户就离那份记录远一步。大多数说"这个EA没达到预期"的人,跑的是卖家从未测试过的设置。 载入之后,什么都别改 默认的第一步是:载入随附的set文件,然后不去动它。这听起来理所当然,却几乎没人做到,因为每个EA都必定有一个看起来明显不对劲的参数——太宽的止损、太严的过滤、太保守的手数规则...

知道什么时候该关掉一个EA,比知道什么时候该开始难得多,而真正决定你最终成绩的恰恰是这个决定。关得太早,你在最糟糕的时刻把策略卖掉;关得太晚,你在用真钱供养一个已经坏掉的系统。出路是把两件在发生时感觉一模一样的事分开:亏损,和损坏。 亏损不等于损坏 一个完全按照自己所说的方式运行、同时在亏钱的策略,是在正常工作...

EA购买出问题,大多发生在第一个月,而其中几乎没有一件事跟策略本身有关。问题在于你事先没有决定:自己到底在看什么。下面是头三十天该做的事,这样无论发生什么,你都能学到东西。 第一周:证明它能跑,而不是证明它赚钱 用你以后打算采用的那套设置,原封不动挂到模拟账户上...

跑一个EA的人迟早会想:是不是该跑四个。诚实的答案与其说取决于分散投资理论,不如说取决于两个很枯燥的问题:这些EA是不是真的在不同的时候亏损?出问题的时候,你还分得清发生了什么吗? 四个EA不等于四种策略 市面上大多数EA都是少数几种想法的变体:趋势跟随、区间均值回归、时段开盘突破、网格补救。在相关性很高的品种上买四个趋势跟随,并没有分散,只是把同一个赌注放大了四倍,顺便让回测看起来更平滑...

设置 Take Profit 在技术上并不困难。真正困难的是回答一个问题： 为什么目标应该放在这个价格位置？ 固定点数、预设的 Risk/Reward 比率，或者最近的支撑与阻力位，并不一定能够反映当前市场的实际波动性。 这正是 ATR Targets 可以提供额外参考的地方...

公开的前瞻账户是卖家能拿出来的最有用的东西,也是最容易被读错的东西。标题上的收益率恰恰是最不重要的部分。下面是真正应该采用的阅读顺序。 先看账户的年龄,不是利润 在看别的之前,先翻到第一笔交易的日期。开了三周的账户,无论显示什么都说明不了太多,因为样本太小,结果没有含义。在大约一百笔交易以下,你读到的只是带着百分号的噪声...

几乎每一个被关掉的EA,都是在它本可以扛过去的回撤当中被关掉的。账户没事,是人扛不住了。选择风险设置,本质上不是挑一个在测试器里最好看的数字,而是挑一个在最糟糕的那天你仍然受得了的数字。 你能扛住的数字比你以为的小 在图上,30%的回撤只是一个凹坑。在账户里,那是眼看着三分之一的钱在几周内消失,而EA仍像什么都没发生一样继续开仓...

大多数人问卖家的都是无法回答的问题。"它能赚多少?"没法诚实地回答,因为答案取决于你的经纪商、你的风险设置,以及你恰好遇上的行情。下面是七个可以回答的问题,以及什么样的回答才算实在。 1. 它交易什么品种,在什么时段? 应该得到一个品种和一个时段。如果回答是"任何货币对、任何时间",那这个策略就没有主张...

本周，在央行政策会议的重磅阵容和顶级宏观经济数据发布的推动下，金融市场正准备迎接一波巨大的波动。三大主要央行——美联储、英国央行和日本央行——定于本周公布利率决议，同时还将发布关键的通胀和消费者支出更新数据。 以下是按时间顺序排列（所有时间均为协调世界时 UTC），交易者应密切关注的五大高影响力经济事件...

为什么止损是动量策略的基础 大多数交易者只是把止损看作控制亏损的工具。 但对于动量策略来说，它的作用远不止于此。 动量交易建立在一个简单的逻辑之上：当市场开始出现强劲走势时，价格往往会继续沿着当前方向运行。 一笔动量交易应该能够快速证明最初的交易逻辑是正确的。 如果入场后市场开始停滞、横盘，甚至出现反转，这通常意味着预期中的动量并不存在...

回测是一种论证，不是承诺。它说的是：在这段价格数据、这个点差模型和这套成交假设之下，这些规则本会产生这样一条资金曲线。而这些条件在实盘中每一项都会变。大多数失望，正是从这个落差中制造出来的。 测试器无法重现的东西 重新报价与订单拒绝。突破系统恰好想要入场的那一刻放大的浮动点差。从信号到成交之间的延迟。经纪商的最小止损距离。终端停机、重启与断线...

交易中有一种令人非常纠结的情况：你一直观察市场，价格终于开始明显波动，一个看起来不错的交易机会出现了，但新的问题也随之出现： 我是在行情初期进入，还是已经开始追涨追跌？ 类似的交易形态可能在早盘出现，也可能在一段强劲行情之后出现。图表形态看起来可能相似，但市场环境却完全不同。 因此，除了方向和价格水平之外，了解 市场典型波动区间已经实现了多少 也非常重要...

卖家收到最多的消息，说法各异，但意思都是"你的EA不交易"。而绝大多数情况下，EA正按设计运行。问题在于：从外部看，"正在等待的EA"和"已经坏掉的EA"完全一样——两者都什么都不做。 不交易是一种决策，不是故障 只在价格突破通道时才下单的突破系统，在震荡行情中会连续数日静止。设定了交易时段的系统，一天中大部分时间在结构上就是等待...

两位交易者用同一个 EA、同样的设置、同样的品种，承担的风险却可能不同。差别不在策略，而在它下面的账户。 最小手数是你风险的下限 按百分比计算仓位时，会先算出手数、再按券商的步长取整，而且永远不能低于最小手数。余额较小时，算出的手数常常落在这个下限之下，于是 EA 要么按最小手数交易（可能是你预期风险的数倍），要么干脆不交易。两种结果都与回测不符。 合约规模让每个品种的图景都不同 同样的 0...

Dual Striker EA交易策略 市场很少会以均匀的方式运行。大多数时候，价格处于平衡状态，但偶尔买方或卖方中的一方会开始明显占据主导地位。正是在这些时刻，市场会出现强劲的单边行情，交易者通常将其称为动量行情或趋势冲击。 Dual Striker策略建立在一个简单的理念之上：不提前预测市场，而是在真实行情出现时做出反应...

大多数交易者都会关注点差，却很少有人真正关注滑点。 对于使用 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单顺势入场的交易策略来说，这一点尤为重要。 当EA按照指定价格发送开仓指令时，经纪商最终成交的价格可能会略高于或低于请求价格。这种差异被称为滑点。 乍看之下，几个点的差异似乎微不足道。然而，如果一套策略运行数年并执行数百笔交易，持续存在的负滑点将会对最终交易结果产生显著影响...

新闻过滤器是 EA 中最常被要求、也最难验证的功能之一。原因很简单：策略测试器不会把财经日历送进你的测试。 为什么测试器无法体现它 MetaTrader 内置日历是一项实时数据服务。在回测中，EA 通常无法查询某个历史日期上有哪些事件，因此基于日历的过滤器要么什么都不做，要么被整个跳过。无论你的回测跑出什么结果，它几乎必然是「没有过滤器的策略」的结果。 这对那些数字意味着什么 这把刀是双向的...