交易心得-如何实现长期稳定盈利(三)

29 九月 2019, 05:45
Hongjun Li
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交易心得-如何实现长期稳定盈利(三)

三、实盘操作技巧
1、什么是支撑位、阻力位
前期形成的阶段性高点和低点,我们通常称它为阻力位和支撑位。
2、什么是多空关键点
        多空关键点是指向上或向下突破这个价位后,整体趋势改变为多方占优势或空方占优势的位置,一旦突破多空关键点,就意味着盘面趋势的改变,要及时止损或顺势追涨杀跌。
3、入场点位的选择
        简单讲就是选择在压力位或阻力位附近,突破前做反向,突破后顺势追。

4、如何设置止损

        在应力位附件下单,一般止损在点差的5-10倍。

5、应力的概念
        物体由于外因而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,我们把这种单位面积上的内力称为应力。在交易市场上前期形成高点和低点会成为当前的走势的压力和支撑,我们可以把这这些点位想像成应力临界点。当K线价格接近这些应力临界点时,会形成反作用力。也就意味着可能反同运行,但是如果一旦突破应力临界点,会因为惯性的原因,加速运行。为什么会这样呢?举个例子,煤炭开采过程中,形成的采空区,如果不回填,就要人工放顶。因为如果不将这部分顶板放下来,集聚的压力越来越大,一旦超过顶板的承受力,会造成非常大的破坏,有可能将巷道都摧毁掉。
知道了这个原理,我们就可以在接近应力临界点的位置,做反向操作,一旦突破了应力临界点,就要顺势操作了。这些应力临界点就是以后章节中会提及的N字形态的1点和2点。
6、什么是单边行情
        单边行情是指均线单方向发散运行,每次回调力度很小,在黄金走势市场中,短线参考15分钟45线和30分钟20及45线,中线可以简单地以日线的20线为参考指标,每次回调不应有效破除20线,长线最大调整幅度也不应破除60线。一旦有效破除参考指标,可以视为单边行情结束。
7、什么是震荡行情
        震荡行情是指均线粘合,1小时或4小时k线不断在20线上下反复运行、甚至是不断穿破20、45、60线。
        结论是:震荡行情时在震荡箱体的上下两处,高抛低吸。在箱体外3-5美元处止损。
8、什么时候追涨杀跌
        为什么要追涨杀跌呢?这样会不会很危险?的确,追涨杀跌时买卖点位不是最低点或最高点,不会博取到最大利润,但我们回忆一下前面说过的盈亏同源、应力的概念,会发现只有当形势明朗时,操作的胜率才最高。从技术上讲,就是当突破应力临界点时,顺势而为获利才最畅。
    结论是:当突破重要压力或支撑位时,追涨杀跌,止损在应力点破位前2-3美元为佳。
9、什么时候抢反弹
抢反弹可以是在下跌时做多,也可以是上涨时做空,简单来讲,就是反向做单。实践来看,抢反弹的风险是很大的,成功率并不是很高。亏损的原因主要在于入场点位不好,尤其是遇到单边行情的时候,做反弹很容易被套。但是同时,抢反弹又是博取利润的最有效有段,往往可以买卖在相对的低点或高点。抢反弹与追涨杀跌是相反操作,不适合追涨杀跌的情形,却正适合抢反弹。

结论是:当接近得要压力位或支撑位时,抢反弹,止损设在突破压力点后2-3美元为佳。

10、W&M范式和N字形态

如果我们把交易图形文字化,我们会发现整个图形就是一系列的W和M组成,这两个字在不断地演变,构成了图形的走势,把不同的支撑/阻力点按顺序连接在一起,就构成了不同形态的W或M,从起点到终点一共需要5个点构成一个W或M字形,因此,我们也可以把它叫做“五点范式”。

W波形:

M波形:

无论W还是M从第五点上来预测,会有两种可能的发展方向,一种是进化,例如:从W1演变为W8,另一种是突变,例如:从W1演变为M1,一般来讲,历史总是不段的重演,演变会有一定的规律可以遵循,但比较难于掌握。以下图为例:当前的图形走出了W1的波形,它后续有两种发展的可能性,一种是进化为W2,一种是突变为M2,但无论如何发展,都倾向先完成W1走势,再综合均线理论,预计回调到均线的可能性较大。换句话说,我们可以做多到均线附近,当然,我们还需要根据明天黄金的实际走势来验证推断的正确性。

如下图:上图可能演变的两种方向,综合均线理论看突变的可能更大,也即从当前1061上涨到1066左右,遇到均线回落。(实际第二天涨到1066回落后1063,然后再次上涨到1078)

由上述可知,M&W的演变通常要靠经验来判断,需要靠演变概率来选择对应的操作,不容易掌握。如果从阻力和支撑位的角度来看,或者从应力的原理来看,我们可以简化5点范式为4点范式,也即N字形态,在N字上有一个阻力点、一个支撑点及一个势的概念,在实战中更易运用。

举例来讲:W可以看倒是一个倒N字加上一个正N字构成,同理M是一个正N字加上一个倒N字组成。

下图可以比较清晰地说明这个问题。

N字形态可以分为正N字和倒N字两种,其中正N字用于描述上涨趋势,倒N字用于描述下跌趋势。

由上面两副图我们看出,N字中的1号和2号两点上会形成压力位或支撑位,由3号点向4号点的运动中,在1号点或2号点的价位上会加速突破和反向运动,我们来分别讨论这两种情形,我们先来看突破的情况,由3号点向4号点运动的过程中,突破2号点或1号点的价位,N字会进化。如果无法突破而反向运动的话,则N字会转换,也即正N字转变为倒N字,倒N字转变为正N字,转变方法就是点位号加1,即原N字2号点,变为新N字的1号点,原N字3号点变为新N字2号点,原N字4号点变为新N字的3号点。

使用N字形态交易,最重要的就是势的判断,也即力道或惯性。使用N字法交易时最好的入场点就是突破2号点时顺势操作,或者在N字转换时,突破上一个N字的2号点位(也即当前N字的1号点)时顺势操作。

我们再回到实践中来看,当前黄金的走势可以理解为已经走出了倒N字的图形,正在形成第二阶段,有走出正N字的趋势。看下图,在原倒N字的2号点或者说当前正N字的1号点价位线上形成一个压力线,如果突破这个压力线,就会向2号点位进发了,如果无法突破压力线,就会形成一个新的倒N字线(或者说是当前倒N字的噪音)。在这种情形下:我们有两个策略,一是空仓看压力线的突破情况,顺势而为。二是做3号点到4号点的预期,轻仓做多,等到接近压力线时平仓,待形势明了再使用第一策略。


11、如何通过仓位调节达到盈利目的

       前面提到过盈亏同源的概念,如果无法确保成功,最好的办法就是研究如何解套。通过适当的补仓,来不断摊平成本,也是交易策略之一。但是补仓可能会造成更大亏损,所以补仓的前提是在补仓后,有相应的止损。换句话说,在下一应力点补仓,并且补手后总仓位依然在可控范围内。从经验来讲,补仓间隔要大于5美元,并且仓位配比要大于1:2,也就是说补仓手数要大于前期被套手数,这样才能快速解套,并且达到盈利的目的。

12、高抛低吸交易的难点

       高抛低吸的难点就在于高点和低点的判断上,可以说:没有最高、只有更高或者没有最低、只有更低。高点和低点要参照近期走势形成的压力位或阻力位,周期不要小于15分钟,即使是超短线操作。日内操作最好是参考1小时或4小时的60线,相对讲,风险会降低很多。

13、盘面的几种形态

如果我们把均线(20,60)线看成是海平面,K线就好似一条上下飞舞的龙,时而潜入海中,时而翱翔于天空。

蛟龙出海:在震荡行情中,当一根K线一举穿破多根均线,往往是行情起动的开始,这时我们不要轻意做反向,而是到其待回调到均附近,如果不破均线、顺势追。

见龙在田:蛟龙出海之后,后续的K线回调到均线附近不破,如同龙头,仿佛龙在田野上,这时是入场的最好时机。

飞龙在天:K线不破15分种的 20 及45 线,一直单向运行,如向龙直立飞行,这时我们只能在回调在 20 线附件时顺势追,不可做反向。

亢龙有悔:当 K 线横盘、10、20线及 45 线粘合,并且 K 线穿破 20 线时,预示着这波行情已经接近尾声,可以反向做单了。

13、待时而动、时行时止

我们都羡慕和敬佩好的猎手,但通过电影或书籍知道,成为一名优秀猎手是需要极大的忍耐和毅力的。看动物世界时,有一段豹子捕猎羚羊的镜头,至今记忆犹新,尽管猎豹的速度很快,但它的耐力很差,它必须等到羚羊接近它的猎杀范围内,才能启动,而捕杀过程也仅仅几秒钟而已,无论成功与否。

在交易市场上也应该如此,一定要等到最佳时机才能出手,在价格接近应力点才是入场的好时机(猎杀范围),一击而中,无论成败(败则止损)。我个人体会是要追求流畅度,不要无端地浪费精力。

四、实践结论

交易市场的捕猎秘密就是:待时而动(应力点附近操作)、观时之变(及时止损或转变方向)、时行时止(及时获利与止损同样重要)。

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