欧元大跌拖累欧系货币

欧元大跌拖累欧系货币

6 一月 2015, 14:52
rufiya yusupova
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外汇市场主要货币周一表现分化,受欧洲央行QE预期升温及对希腊政治风险的担忧影响,欧系货币大幅走弱并继续下探多年低位,商品货币反弹至平盘附近,避险日元则在强势美元节节高升的情况下,因市场风险偏好下降得以独善其身。
  欧元兑美元大跌,早盘一度触及2006年三月份低位。因关于希腊脱离欧元区的可能性的争论正不断升温,且受欧洲央行推出QE预期的推动,加大市场对欧元的卖空力度。德国《明镜周刊》(Der Spiegel)此前报道称,德国政府已准备接受希腊离开欧元区。希腊若退出,将对欧洲货币联盟的稳定性构成重大风险,市场继续消化该因素,令欧元兑美元连续两日大跌。
  欧元区通胀数据亦进一步支撑欧洲央行在本月底推出QE,以防止欧洲陷入通缩怪圈。周一公布的初步数据显示,德国12月调和CPI年率从11月的0.5%骤然下滑至0.1%,非调和CPI年率则从0.6%回落至0.2%。两项指标均不及经济学家预期,且创2009年10月份以来的新低。
  不仅德国CPI明显回落,欧元区第四大经济体西班牙通胀亦大幅下滑。上周公布的数据显示,西班牙12月通胀年率同比下降1.1%,凸显油价暴跌严重拖累物价上涨。投资者将关注周三公布的欧元区整体CPI数据,经济学家预期将下滑0.1%,为2009年以来首见。
  北欧银行(Nordea Bank)经济学家Holger Sandte表示,“欧元区通胀率很可能跌至负值,这将增加欧洲央行在1月22日的政策会议上宣布购债计划的可能性。”
  意大利裕信银行(UniCredit SpA)高级外汇策略师Roberto Mialich也表示,“难以想象有什么理由可以令市场相信此时此刻不是卖空欧元的机会。市场继续推测欧洲央行将于本月底启动QE。”
  欧元下跌拖累欧系货币英镑、瑞郎走势,尤其是瑞郎,令瑞士央行设定的欧元兑瑞郎1.20的汇率下限日益面临被击穿的压力。瑞士央行行长乔丹(Thomas Jordan)周一重申欧元兑瑞郎汇率下限是该行绝对的核心政策,将竭力捍卫这一关键的货币环境。
  欧美股市周一重挫,且原油继续大幅下滑至2009年以来的最低水平,驱动市场寻求避险资产,带动日元走高。美元兑日元跌破120关口,回吐上周五的涨幅。
  据日本共同社(Kyodo News)进行的一项调查显示,87%的日本主要企业预计日本经济在2015年实现扩张,显示经历连续两个季度的经济收缩后,该国生产者的乐观情绪持续增强。这些受访的111家企业,有97家预期经济扩张,其中90家预期温和增长,7家预期强劲增长;另有13家企业预期经济趋平;还有一家企业未做出预测。
  欧元兑美元周一亚市早盘急跌100个基点,跌破1.19整数关,日内下跌0.5%。欧元兑美元最近两个交易日的跌势又快又狠,因下方失去支撑,且市场对欧元空头的押注进一步扩大。CFTC数据显示,最近一周欧元投机性净空头持仓增加19949手合约,至146604手;其中多头持仓大幅减少近1.5万手,显示欧元多头无心抵抗汇价下跌。
  日线图看,欧元和兑美元MACD指标绿柱变长,快慢线远离零轴,RSI指标亦向下发散,空头气氛浓厚。布林带张口扩大,表明汇价进一步下跌的风险较大。近期几乎没有利好欧元反弹走高的消息,若周二、周三分别公布的欧元区12月PMI终值和12月CPI初值数据不佳,欧元恐继续下行。
  因市场风险偏好降低,日元成为周一表现最佳的非美货币,日内上涨近0.8%。美元兑日元跌破120关口,但在20日均线处获得支撑。日元近期走势较顽强主要因市场避险情绪高涨,一旦风险偏好增强,美元兑日元或将展开升势。
  日线图看,美元兑日元最近数日在高位横盘整理,汇价在MA20处支撑稳定,短期该位置跌不穿,随时可能展开升势。RSI指标水平运行,其中6日RSI在50下方,而较长周期的RSI指标依然高于50,技术指标维持较好将有助于推动汇价上涨。
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