Sinyaller
Widget ekle
Kurallar
Portifolio Cayman
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 29 | |||
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2.4K | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 24K | |||
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Cayman Portföyü: Kantitatif Ticaret ve Matematiksel Sağlamlık
Kesinlikle Kantitatif Ticarete (Quant Trading) odaklanan bir sinyal sağlayıcısı olan Cayman Portföyü'ne hoş geldiniz. Amacım, piyasadaki duygusal önyargıları ortadan kaldırarak matematiksel modellere dayalı, %100 sistematik ve veri odaklı stratejiler aracılığıyla tutarlı, uzun vadeli sonuçlar sunmaktır.
🏗️ Portföy Yapım ve Genişleme Aşamasında Bu portföy canlı bir organizmadır ve şu anda genişleme aşamasındadır. Yeni stratejiler ve alım satım mantıkları kademeli olarak sermayeye entegre edilmektedir. Ancak hiçbir Uzman Danışman (EA), zorlu bir doğrulama sürecini atlatmadan gerçek işlemlere geçemez.
🔬 Test ve Sağlamlık Sürecimiz Cayman Portföyü'nde, kantitatif tüccarın en büyük düşmanının eğri uydurma (aşırı optimizasyon - curve-fitting) olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, tüm stratejilerimiz tek bir gerçek kuruşla işlem yapmadan önce zorlu stres testlerinden geçer:
-
Parametre Permütasyonu: Stratejinin, temel parametrelerindeki varyasyonlarda bile pozitif bir matematiksel beklentiyi sürdürmesini sağlayarak, katı bir senaryoya bağlı olmadığını kanıtlarız.
-
İleriye Dönük Analiz (WFA): Modelin yalnızca geçmişte değil, gelecekte de gerçek bir öngörü ve adaptasyon kapasitesine sahip olduğunu doğrulamak için kayan optimizasyon pencereleri ve Örneklem Dışı (kör veri) doğrulaması kullanırız.
-
Monte Carlo Simülasyonları: Gerçek iflas riskini haritalamak ve en kötü senaryoyu (Worst-Case Scenario) belirlemek için sistemi binlerce rastgele senaryoya (emir karıştırma, fiyat gürültüsü, gecikmeler ve spread değişimleri) tabi tutarız.
-
Geçmiş Veri Kalitesi Analizi: Yalnızca gerçek kene (tick) verileriyle (%100 kalite) gerçekleştirilen geriye dönük testler (backtest) ile kayma (slippage) ve ağ gecikmesi simülasyonu.
📊 Felsefe ve Risk Yönetimi Gelişmiş MQL5 ve veri hattı entegrasyonlarıyla geliştirilen portföy mimarisi, varlıkların ve kurulumların korelasyonunu (bağını) koparmaya odaklanır. Öncelikli hedef, istikrarlı bir sermaye eğrisi hedefleyerek sermayenin korunması ve Düşüşün (Drawdown) yumuşatılmasıdır.
💡 Aboneler için Tavsiyeler:
-
VPS: Aracı kuruma düşük gecikme süresi sağlayan bir VPS kullanılması şiddetle tavsiye edilir.
-
Risk Oranı: Terminalinizdeki lot büyüklüğünü risk profilinize göre ayarlayın, ancak sinyalde haritalanan geçmiş düşüş (drawdown) oranına her zaman saygı gösterin.
Cayman Portföyü'ne katılın ve sezgilerinize değil, istatistiklere dayanarak yatırım yapın.