Sinais
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Regras
Portifolio Cayman
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 36 | |||
|
10
20
30
40
|
10
20
30
40
|
10
20
30
40
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 5.5K | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 27K | |||
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
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20K
40K
60K
80K
100K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Portfólio Cayman: Quant Trading & Robustez Matemática
📝 Descrição para o Perfil
Bem-vindo ao Portfólio Cayman, um provedor de sinais estritamente focado em Quantitative Trading. Meu objetivo é entregar resultados consistentes a longo prazo através de estratégias 100% sistemáticas, orientadas a dados e fundamentadas em modelos matemáticos, eliminando qualquer viés emocional do mercado.
🏗️ Portfólio em Construção e Expansão Este portfólio é um organismo vivo e está atualmente em fase de expansão. Novas estratégias e lógicas de operação estão sendo integradas gradativamente ao capital. No entanto, nenhum Expert Advisor (EA) entra em produção sem antes sobreviver a uma esteira de validação extrema.
🔬 Nossa Esteira de Testes e Robustez No Portfólio Cayman, acreditamos que o maior inimigo do trader quantitativo é o curve-fitting (superotimização). Por isso, todas as nossas estratégias passam por rigorosos testes de estresse antes de operarem um único centavo real:
-
Permutação de Parâmetros: Garantimos que a estratégia mantém sua expectativa matemática positiva mesmo com variações nos seus parâmetros centrais, provando que não depende de um cenário engessado.
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Walk Forward Analysis (WFA): Utilizamos janelas rolantes de otimização e validação Out-of-Sample (dados cegos) para atestar que o modelo tem real capacidade preditiva e adaptativa no futuro, e não apenas no passado.
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Simulações de Monte Carlo: Submetemos o sistema a milhares de cenários randomizados (embaralhamento de ordens, ruído nas cotações, atrasos e variações de spread) para mapear o risco real de ruína e conhecer o pior cenário possível (Worst-Case Scenario).
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Análise de Qualidade de Histórico: Backtests realizados apenas com dados de ticks reais (100% de qualidade) e simulação de slippage e latência de rede.
📊 Filosofia e Gestão de Risco A arquitetura do portfólio (desenvolvida com integrações avançadas de MQL5 e pipelines de dados) foca na descorrelação de ativos e setups. O objetivo primário é a preservação do capital e a suavização do Drawdown, buscando uma curva de capital estável.
💡 Recomendações para Assinantes:
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VPS: É altamente recomendado o uso de uma VPS com baixa latência para a corretora.
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Proporção de Risco: Ajuste o lote no seu terminal de acordo com o seu perfil de risco, mas respeitando sempre o drawdown histórico mapeado no sinal.
Junte-se ao Portfólio Cayman e invista baseado em estatística, não em intuição.