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Reglas
Portifolio Cayman
- Equidad
- Reducción
Distribución
| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 29 | |||
|
5
10
15
20
25
30
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5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2.4K | |||
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2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
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2K
4K
6K
8K
10K
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| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 24K | |||
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20K
40K
60K
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20K
40K
60K
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20K
40K
60K
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- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Portafolio Cayman: Trading Cuantitativo y Robustez Matemática
Bienvenido al Portafolio Cayman, un proveedor de señales estrictamente enfocado en el Trading Cuantitativo. Mi objetivo es entregar resultados consistentes a largo plazo a través de estrategias 100% sistemáticas, orientadas a datos y fundamentadas en modelos matemáticos, eliminando cualquier sesgo emocional del mercado.
🏗️ Portafolio en Construcción y Expansión Este portafolio es un organismo vivo y actualmente se encuentra en fase de expansión. Nuevas estrategias y lógicas de operación se están integrando gradualmente al capital. Sin embargo, ningún Expert Advisor (EA) entra en producción sin antes sobrevivir a una línea de validación extrema.
🔬 Nuestra Línea de Pruebas y Robustez En el Portafolio Cayman, creemos que el mayor enemigo del trader cuantitativo es el curve-fitting (sobreoptimización). Por ello, todas nuestras estrategias pasan por rigurosas pruebas de estrés antes de operar un solo centavo real:
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Permutación de Parámetros: Garantizamos que la estrategia mantiene su expectativa matemática positiva incluso con variaciones en sus parámetros centrales, demostrando que no depende de un escenario rígido.
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Walk Forward Analysis (WFA): Utilizamos ventanas rodantes de optimización y validación Out-of-Sample (datos ciegos) para certificar que el modelo tiene capacidad predictiva y adaptativa real en el futuro, y no solo en el pasado.
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Simulaciones de Montecarlo: Sometemos el sistema a miles de escenarios aleatorios (mezcla de órdenes, ruido en las cotizaciones, retrasos y variaciones de spread) para mapear el riesgo real de ruina y conocer el peor escenario posible (Worst-Case Scenario).
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Análisis de Calidad del Historial: Backtests realizados únicamente con datos de ticks reales (100% de calidad) y simulación de slippage y latencia de red.
📊 Filosofía y Gestión de Riesgo La arquitectura del portafolio (desarrollada con integraciones avanzadas de MQL5 y pipelines de datos) se centra en la descorrelación de activos y setups. El objetivo principal es la preservación del capital y la suavización del Drawdown, buscando una curva de capital estable.
💡 Recomendaciones para Suscriptores:
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VPS: Se recomienda encarecidamente el uso de un VPS con baja latencia hacia el bróker.
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Proporción de Riesgo: Ajuste el lotaje en su terminal de acuerdo a su perfil de riesgo, pero respetando siempre el drawdown histórico mapeado en la señal.
Únete al Portafolio Cayman e invierte basado en estadísticas, no en intuición.