Signaux
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Règles
Portifolio Cayman
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
| Symbole | Transactions | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 29 | |||
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| Symbole | Bénéfice brut, USD | Perte, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 2.4K | |||
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2K
4K
6K
8K
10K
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2K
4K
6K
8K
10K
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2K
4K
6K
8K
10K
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| Symbole | Bénéfice brut, pips | Perte, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 24K | |||
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20K
40K
60K
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20K
40K
60K
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20K
40K
60K
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- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Portefeuille Cayman : Trading Quantitatif et Robustesse Mathématique
Bienvenue sur le Portefeuille Cayman, un fournisseur de signaux strictement axé sur le Trading Quantitatif. Mon objectif est de fournir des résultats constants à long terme grâce à des stratégies 100 % systématiques, axées sur les données et fondées sur des modèles mathématiques, éliminant ainsi tout biais émotionnel du marché.
🏗️ Portefeuille en Construction et en Expansion Ce portefeuille est un organisme vivant et est actuellement en phase d'expansion. De nouvelles stratégies et logiques de trading sont progressivement intégrées au capital. Cependant, aucun Expert Advisor (EA) n'entre en production sans avoir d'abord survécu à un pipeline de validation extrême.
🔬 Notre Pipeline de Tests et de Robustesse Sur le Portefeuille Cayman, nous pensons que le plus grand ennemi du trader quantitatif est le curve-fitting (sur-optimisation). Par conséquent, toutes nos stratégies subissent des tests de résistance rigoureux avant de trader un seul centime réel :
-
Permutation des Paramètres : Nous garantissons que la stratégie conserve une espérance mathématique positive même avec des variations de ses paramètres fondamentaux, prouvant qu'elle ne dépend pas d'un scénario rigide.
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Walk Forward Analysis (WFA) : Nous utilisons des fenêtres d'optimisation glissantes et une validation Out-of-Sample (données aveugles) pour certifier que le modèle a une réelle capacité prédictive et adaptative à l'avenir, et non seulement dans le passé.
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Simulations de Monte-Carlo : Nous soumettons le système à des milliers de scénarios aléatoires (mélange des ordres, bruit sur les prix, retards et variations de spread) pour cartographier le risque réel de ruine et connaître le pire scénario possible (Worst-Case Scenario).
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Analyse de la Qualité de l'Historique : Backtests réalisés uniquement avec des données de ticks réels (qualité 100 %) et simulation du slippage et de la latence du réseau.
📊 Philosophie et Gestion des Risques L'architecture du portefeuille (développée avec des intégrations avancées de MQL5 et des pipelines de données) se concentre sur la décorrélation des actifs et des setups. L'objectif principal est la préservation du capital et le lissage du Drawdown, en recherchant une courbe de capitaux propres (equity curve) stable.
💡 Recommandations pour les Abonnés :
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VPS : L'utilisation d'un VPS à faible latence vers le courtier est fortement recommandée.
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Proportion de Risque : Ajustez la taille du lot dans votre terminal en fonction de votre profil de risque, mais en respectant toujours le drawdown historique tracé dans le signal.
Rejoignez le Portefeuille Cayman et investissez sur la base de statistiques, pas d'intuitions.