Прошедшая неделя прошла под влиянием решений центральных банков и ключевых макроэкономических данных, которые задали рынкам основной импульс. ФРС сохранила ставку без изменений, подтвердив осторожную позицию и отсутствие спешки со смягчением политики. ЕЦБ и Банк Англии также оставили параметры политики без изменений, при этом риторика регуляторов осталась сдержанной, отражая баланс между замедлением экономики и сохраняющимся инфляционным давлением. Публикация ВВП США и базового индекса PCE не дала однозначных сигналов, что усилило неопределенность. В результате доллар не смог сформировать устойчивый тренд, а рынки продолжили движение в рамках диапазонов.
💶 EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1720, сохраняя позиции вблизи верхней границы среднесрочного бокового диапазона 1.1400-1.1850. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1810-1.1830. В случае его пробоя, как это было в конце января, следующей целью может стать район 1.1900-1.1930. Поддержка находится на 1.1670-1.1700, затем – в зоне 1.1600-1.1620. С учетом сохраняющегося диапазонного характера рынка не исключено снижение к указанной зоне поддержки. Дополнительным фактором давления может стать рост спроса на доллар на фоне усиления геополитической напряженности.
🟠 Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил неделю на уровне 77,865, продолжая удерживаться выше зоны 73,900-74,000. Рынок остается в фазе восходящей коррекции, однако импульс роста постепенно замедляется, и во второй половине апреля пара BTC/USD движется в узком боковом канале 74,885-79,525. Таким образом, ближайшее сопротивление находится в зоне 79,500-80,000. В случае его пробоя следующей целью может стать район 82,000-85,000. Достижение отметки в 90,000 пока выглядит маловероятным. Поддержка расположена на 74,885-75,650, затем 73,315-74,000 и 70,500-71,200. Пока цена удерживается выше 74,000, сценарий остается нейтральным в пределах диапазона, не исключая попыток прорыва его верхней границы.
🛢 Нефть Brent
Финальную точку недели Brent поставила на уровне 109.20 долларов за баррель, резко усилив рост и вновь поднявшись выше ключевых уровней. Ближайшее сопротивление расположено на 112.00-114.00, далее – 118.00-120.00. Поддержка находится на 105.00-106.00, затем – 100.00-102.00 и 97.00-98.00. Сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке и риски вокруг Ормузского пролива продолжают поддерживать высокую волатильность, поэтому приоритет по-прежнему следует отдавать геополитическим факторам, тогда как технический анализ отходит на второй план.
🥇 Золото (XAU/USD)
Золото закрыло неделю на уровне 4,615 долларов за унцию, скорректировавшись на фоне решений центральных банков и динамики американской валюты. Ближайшее сопротивление расположено на 4,650-4,700, затем – 4,750-4,800 и 4,860-4,900. Поддержка находится на 4,550-4,580, далее – 4,500 и 4,350-4,400. Пока цена остается выше 4,550, сценарий сохраняется нейтральным, однако усиление доллара может привести к дальнейшему снижению.
📈 Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе внимание рынка сместится к макроэкономическим данным и оценке последствий решений центральных банков. 05 мая в США будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг (PMI и ISM). 07 и 08 мая – данные по рынку труда США. Эти публикации могут скорректировать движение доллара и усилить волатильность на глобальных рынках.
Базовые сценарии: EUR/USD – нейтральный с риском снижения к 1.1600-1.1620. BTC/USD – нейтрально-восходящий выше 74,000. Brent – нейтрально-бычий выше 105.00. XAU/USD – нейтральный с риском снижения ниже 4,550.
