Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 05 – 09 апреля 2021г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Экономика США продолжает активно восстанавливаться. Свидетельством тому впечатляющие данные с рынка труда. Так, количество новых рабочих мест, созданных вне с/х сектора (NFP) почти удвоилось по сравнению с предыдущим периодом (рост с 468K до 916K) и, более того, превысило прогноз (647K) почти на треть. Вырос с 60.8 до 64.7 индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Также, согласно отчету ADP, уровень занятости в частном секторе увеличился с 176K до 517K. Все это говорит о том, что фискальное стимулирование экономики и вливание в нее денег – работает. Вот только идет ли это на пользу доллару?
Безусловно, в этой схеме также завязаны доходность по долгосрочным государственным облигациям США, а также перспективы монетарной политики на ближайшие несколько лет. Инвесторы чутко реагируют на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла на возможность сворачивания программы количественного смягчения (QE) и увеличения процентной ставки.
С одной стороны, согласно заявлениям руководства, Федеральная Резервная Система не намерена повышать процентные ставки как минимум до 2023 года. Также ФРС не собирается менять и другие параметры программы количественного смягчения (QE), считая, что вливания в экономику $1.9 трлн будет вполне достаточно. Но с другой Президент США Джо Байден в среду 31 марта представил масштабный план расходов на инфраструктуру в размере $2.25 трлн вместе со схемой финансирования за счет повышения налогов. Если действительно эти средства возникнут не за счет печатного станка, а за счет увеличения налогового пресса, это будет означать сворачивание QE, и повлечет переток капиталов с фондового рынка на рынок гособлигаций.
Но пока это все лишь в планах, рынок замер в ожидании, а пара EUR/USD перешла в боковой тренд. Как и прогнозировало большинство экспертов (70%), в начале минувшей недели доллар продолжил укрепляться, и пара вплотную приблизилась к отметке 1.1700. Но затем, во-многом благодаря новому плану Байдена, она развернулась и ушла вверх. Однако этот отскок даже сложно назвать сменой тренда. Просто пара вернулась туда, где была 25–30 марта. В этой же зоне, на уровне 1.1760, она и завершила торговую неделю;
– GBP/USD. В целом график этой пары был схож с графиком EUR/USD, с одним лишь принципиальным отличием. Если евро продолжает отступать перед долларом, то британский фунт, хоть и с трудом, но пытается держать оборону. На этот раз на подмогу ему пришли рост ВВП Великобритании за IV квартал 2020г. до 1.3%, а также пересмотренный в сторону повышения показатель деловой активности.
Напомним, что, давая прогноз на предыдущую неделю, 40% экспертов проголосовали за укрепление доллара, 10% – за укрепление фунта и 50% – за боковой тренд. И в общем-то все оказались правы. Пара и падала до 1.3705, и росла до 1.3850, а в итоге финишировала всего на 40 пунктов выше старта. Начав пятидневку на уровне 1.3790, она завершила ее на отметке 1.3830;
– USD/JPY. Большинство аналитиков (60%) ожидало закрепления этой пары выше горизонта 110.00. Были согласны с таким сценарием 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов. И именно он оказался абсолютно верным. Начиная с 06 января пара неумолимо движется на север и в среду 31 марта обновила максимум этого года, достигнув высоты 110.95. Долгожданной коррекции на юг так опять и не произошло, и пара завершила торговую сессию на уровне 110.65;
– криптовалюты. Биткойн снова штурмует пороговые $60,000. На момент написания прогноза, максимум, которого ему пока удалось достичь, – $60,170. Однако, как только эталонная криптовалюта приближается к данному рубежу, следует очередная волна распродаж, вызывающая откат. Правда, эти отливы недостаточно велики. И это говорит о том, что желающих расстаться с биткойном на данном уровне становится все меньше и меньше. Инвесторы ждут рывка вверх. А эти небольшие коррекции просто дают им возможность пополнить на откате свой запас токенов.
Огромное количество биткойнов перетекает в холодные кошельки, что говорит о том, что «киты»-институционалы настроены на дальнейший рост BTC и видят его в качества актива для долгосрочных инвестиций. Способствует этому и новостной фон. «Мы видим, что Square, Tesla, MicroStrategy и другие покупают биткойн, – говорит CEO ARK Invest Кэтрин Вуд. – Теперь криптовалюты определяют часть бизнеса этих компаний. А объявление о продаже Tesla за BTC позволит вести бизнес в любом регионе, не тратя время и деньги на обмен фиатных валют». Включилась в крипто-гонку и такая крупнейшая платежная система, как PayPal. Она собирается предоставить своим клиентам возможность рассчитываться в биткойнах во всех магазинах, являющихся партнерами компании, а таких примерно 29 миллионов по всему миру. По данным Reuters, кроме основной криптовалюты, PayPal планирует также ввести поддержку расчетов в Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
На данный момент можно говорить о постепенном принятии криптовалют в самых разных отраслях экономики. Однако, крупных инвесторов по-прежнему сильно тревожит отношение регуляторов к этому типу активов. И, в первую очередь, властей США. По мнению ряда аналитиков, пока биткойн и основные альткойны выступают в качестве средства накопления и спекуляций, американский регулятор поглядывает на это сквозь пальцы. Но как только биткойн станет хоть немного теснить доллар в качестве средств платежа и международных расчетов, отношение властей может резко измениться. И совсем не исключено, что инициативы PayPal и других платежных систем вызовут у них негативную реакцию. Пример тому Libra от Facebook, которая была задушена в самом зародыше.
Пока же, как было сказано, основная криптовалюта пытается закрепиться выше $60,000, а общая рыночная капитализация пытается превысить важнейший психологический уровень в $2.0 трлн. В первый день апреля она достигла объема в $1.993 млрд, однако в пятницу откатилась до отметки $1.936 млрд. Примечательно, что за 7 минувших дней доминирование биткойна на рынке несколько снизилось – с 59.56% до 57.88%. Более того, 01 апреля его доля на крипто-рынке буквально провалилась до 55.50%. Причиной тому закрытие длинных позиций при достижении парой BTC/USD горизонта в $60,000.
Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) опять начал расти. За неделю он поднялся на 20 пунктов – с 54 до 74, и вплотную приблизился к зоне сильной перекупленности.
***
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Европа готовится к новой волне коронавируса. Темпы вакцинации хотя и растут, но медленно. Пока лишь 16.5% населения ЕС получило хотя бы один укол по сравнению с 45.6% в США. Ситуацию может усугубить и еще один месяц локдаунов. Вкупе с отсутствием в ЕС плана стимулирования экономики, схожего с американским, это может оказать дополнительную поддержку доллару и надавить на евро.
Аналитики из японского банка Daiwa Securities отмечают, что доллары сейчас покупают не только спекулянты, но и управляющие активами. И по их мнению, индекс USD DXY будет идти вверх, пока американская экономика улучшается, а доходность казначейских бумаг растет. Поддерживают такой сценарий и эксперты из Nordea Markets, по мнению которых пару EUR/USD ожидает снижение до уровня 1.1500.
С другой стороны, излишние меры стимулирования в США могут перегреть американскую экономику. Кроме того, по подсчетам ВТО, избыток долларов в стране приведет к росту спроса на импорт на 11.4%. Большая часть этого спроса будет удовлетворятся за счет экспорта из Азии и Европы. И если страны Еврозоны радикально ускорят темпы вакцинации, то перевес будет на стороне европейской валюты.
Понятно, что на данный момент графический анализ, 75% осцилляторов и 95% трендовых индикаторов на D1 все еще окрашены в красный цвет. Однако, 25% осцилляторов уже подают сигналы о перепроданности пары. На H4 картина же уже совсем иная – около половины индикаторов перешли на сторону зеленых.
Что касается мнения экспертов, то на ближайшей неделе роста пары ждут 55%, однако при переходе к месячному прогнозу их число взрастает до 65%. Цели медведей – 1.1700 и минимум ноября 2020г. 1.1600. Цели быков – 1.1885 и 1.2000.
Из событий предстоящей недели можно отметить публикацию индекса деловой активности ISM в сфере услуг в понедельник 05 апреля, публикацию протокола заседания FOMС ФРС США в среду 07 апреля и выступление главы этой организации Джерома Пауэлла в четверг 08 апреля;
– GBP/USD. Британская валюта может продолжить свой рост, как это было в первые два месяца 2021г. Особенно, если будет наблюдаться возвращение в страну крупного капитала, убежавшего из нее из-за Brexit. На стороне фунта также играют успехи раннего этапа вакцинации от COVID-19. Однако, этого может оказаться недостаточно из-за проблем после выхода Великобритании из ЕС, внушительного торгового дефицита и дефицита бюджета страны.
Однако, на данный момент большинство экспертов (65%) достаточно оптимистично смотрят на будущее британской валюты. 15% предрекают ее ослабление, и оставшиеся 20% настаивают на боковом тренде.
Уровень 1.3850 можно обозначить в качестве зоны поддержки/сопротивления последних восьми недель. Именно боковое движение вдоль нее прорисовывает графический анализ. На H4 границы торгового диапазона выглядят, как 1.3755–1.3850. На D1 они, естественно, значительно шире, 1.3670–1.4000.
На север смотрят 85% осцилляторов и 70% трендовых индикаторов на D1. Также преимущество у зеленых и среди трендовых индикаторов на H4 – таковых 75%. А вот среди осцилляторов здесь 60% окрашены в серый нейтральный цвет, и по 20% – у красных и зеленых;
– USD/JPY. Уже неоднократно писалось, что на курс этой пары очень сильно влияет доходность трежерис США. Однако, Банку Японии так и не удалось решить, как реагировать на рост доходности американских ценных бумаг и что делать со своими собственными. Если доходность 10-летних облигаций США и цены на сырьевые товары продолжат расти, а японский регулятор не предпримет на это никаких ответных действий, это может сильно ударить по йене. А она и так уже понесла весьма ощутимые потери, уступив доллару за последние три месяца более 800 пунктов.
На данный момент 85% трендовых индикаторов на H4 и 100% на D1 смотрят на север. Туда же направлены взгляды 60% осцилляторов на H4 и 65% на D1, остальные сигнализируют о перекупленности пары.
И очень интересная и неожиданная картина выявилась при опросе аналитиков. Давая недельный прогноз, 70% из них высказались за коррекцию на юг и 30% – за боковой тренд. Число голосов, отданных за рост пары, равно 0. Мало того, при переходе к месячному прогнозу, число сторонников медведей вырастает до 90%. Поддерживает медвежий сценарий и графический прогноз на обоих таймфреймах. Уровни поддержки 110.35, 109.85, 109.00 и 108.50. Ближайший уровень сопротивления 111.00, цели быков – 111.70 и 112.20;
– криптовалюты. Как уже неоднократно отмечалось, «киты» складируют крупные запасы биткойнов на холодных кошельках. По данным компании Glassnode, растут не только объемы замороженных крипто-активов, но и число таких долгосрочных инвесторов. Так, например, норвежский миллиардер Oystein Stray Spetalen изменил свое отношение к биткойну всего за один день! Еще 18 марта он активно требовал, чтобы власти ЕС запретили криптовалюту. А через день ... стал инвестором норвежской крипто-биржи Miraiex, заявив, что «когда меняются факты, меняюсь и я». Причиной такого разворота, возможно, стал другой миллиардер из Норвегии – Kjell Inge Rokke, который открыл специальную компанию для инвестиций в биткойн. «Я не могу допустить, чтобы он зарабатывал, а я нет!» – воскликнул Spetalen.
Итак, будет ли возможность заработать на биткойне в ближайшее время? В ходе текущего цикла цена криптовалюты с октября 2020г. поднялась почти на 500% и обновила максимумы выше $60,000. Биткойн рос на протяжении двух первых месяцев 2021 года, но наткнулся на препятствие в марте. Однако, по мнению ряда экспертов, исторические данные указывают на то, что после мартовского отката в апреле рост биткойна может продолжиться. «Определяющим фактором может стать время года. – сказал в разговоре с Forbes глава биржи CoinCorner Дэнни Скотт. – Апрель всегда выделяется, потому что на него приходится окончание налогового периода в Великобритании и США. Если отталкиваться от исторических сведений, апрель вполне может закончиться подъемом».
Так, данные показывают, что в апреле на протяжении последних 10 лет биткойн в среднем поднимался на 51%. При повторении данного сценария его цена к концу месяца может оказаться в районе $80,000. Было всего два отрицательных апреля – в 2014 году (минус 6%) и в 2015 году (минус 4%). Но оба этих раза происходили на медвежьих циклах, а потому стоит принимать во внимание «текущие настроения в отрасли». «Сейчас же мы, по большому счету, переживаем бычий период, а импульс стабильно формируется каждую неделю», – отметил Скотт. Если же применить к графикам пары BTC/USD уровни Фибоначчи, то следующими целями для нее могут стать уровни $73,000 и $92,000.
Тут уместно привести мнение популярного криптовалютного аналитика Willy Woo, который заявил, что именно в этом году мы увидим заключительный этап взрывного роста курса первой криптовалюты. Но он же станет и последним для трехлетнего «бычьего цикла». Сейчас же, по мнению Woo, курс биткойна находится на локальном дне и нет никакого смысла продавать свои запасы BTC. «Нужно быть безумцем, чтобы продавать прямо сейчас. На низах сейчас биткойн откупают огромными объемами», – отметил аналитик, приведя в пример статистику криптовалютной биржи Coinbase. Удивительно, что при таком оптимизме отдельных крипто-энтузиастов, 70% аналитиков ожидают в течение апреля не роста, а наоборот падения пары BTC/USD к отметке в $50,000.
И в заключение обзора, презентация очередного «чудо-прибора» в нашей традиционной микро-рубрике «Крипто-лайф-хаки». Группа энтузиастов приспособила для добычи криптовалюты портативную игровую приставку Game Boy. Ролик об этом вышел на одном из YouTube-каналов. Непосредственно для майнинга использовался только ее процессор Sharp с частотой 4 МГц. Однако, это изобретение вряд ли сделает умельцев миллионерами – испытания показали, что при курсе биткойна около $55.000 на добычу $1 им понадобится 50 тысяч лет.
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн
