AUD/USD: мировые фондовые индексы и котировки сырьевых валют вновь падают
Мировые фондовые индексы, а также котировки основных сырьевых валют вновь развернулись «на юг» после того, как в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп обвинил Китай в сокрытии сведений о вспышке коронавируса в этой стране в начале этого года.
Трамп сказал в минувший четверг, что может повысить пошлины на импорт из Китая в ответ на поведение Пекина во время пандемии. По сообщениям в СМИ, в администрации президента США обсуждали возможность частичного отказа от выполнения долговых обязательств США перед Китаем. Об этом, в частности, сообщалось в Washington Post. "Я могу сделать то же самое на более крупную сумму, лишь повысив пошлины", - сказал Трамп по этому поводу.
По мнению Трампа, Китай имел возможность сдержать распространение коронавируса, и американская сторона теперь может взыскать с КНР компенсацию за ущерб, понесенный из-за пандемии.
Экономический советник президента Трампа Ларри Кудлоу также заявил, что Китай должен понести ответственность за вспышку коронавируса, а на минувших выходных госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии более чем убедительных доказательств того, что вирус появился в одной из китайских лабораторий.
Рынок достаточно активно отреагировал на угрозы Белого Дома в адрес Китая. В пятницу спрос на золото вновь повысился, а доллар резко подорожал не только в отношении китайского юаня, но и ко всем основным сырьевым валютам.
В понедельник доллар продолжает укрепляться на валютном рынке. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 99.50, на 40 пунктов выше цены закрытия в минувшую пятницу.
Если торговый конфликт между США и Китаем вновь обострится, то с большой долей вероятности следует ожидать возобновление падения мировых фондовых индексов и снижения котировок сырьевых валют, прежде всего, австралийского доллара. Как известно, Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром Австралии и покупателем ее сырьевых товаров, прежде всего, таких как каменный уголь, железная руда.
Также все еще нельзя сбрасывать со счетов возможность новой волны вспышки коронавируса, о чем предупреждают медицинские эксперты, если ограничения передвижений и карантин будут сняты преждевременно.
В отношении австралийского доллара также необходимо напомнить, что во вторник РБ Австралии проводит свое очередное заседание и принимает решение по процентной ставке.
Как известно, в марте РБА понизил процентную ставку до рекордно низкого уровня 0,25%, а также определил целевой уровень доходности 3-летних государственных облигаций в 0,25% в целях поддержки бизнеса на фоне стремительного распространения пандемии коронавируса.
«Сохраняется существенная неопределенность относительно краткосрочных перспектив австралийской экономики. В апреле-июне ожидается очень сильное сокращение ВВП, а также рост безработицы до многолетнего максимума», заявил управляющий РБА Филип Лоу после заседания банка в марте. «Правление не повысит ставки, пока не наметится прогресс в обеспечении полной занятости и не появится уверенность в стабилизации инфляции в целевом диапазоне 2%-3%», - добавил Лоу.
На апрельском заседании руководители РБА подтвердили, что они не станут «повышать ключевую ставку, пока не будет прогресса на пути к полной занятости и целевым уровням инфляции».
Теперь же возможное обострение торгового противостояния США и Китая может усилить риски для австралийского доллара и других сырьевых валют в краткосрочной и среднесрочной перспективах в сторону падения.
Ожидается, что во вторник РБА пока не станет вносить изменений в текущую монетарную политику. Однако, давление на австралийский доллар может усилиться, если со стороны руководства РБА последуют недвусмысленные сигналы на усиление мер количественного смягчения или на возможность еще большего снижения процентной ставки, которая и так уже находится около нуля.
При определении дальнейшего направления динамики пара AUD/USD также следует учитывать возобновление спроса на американский доллар как на защитный актив в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и возможности эскалации торгового конфликта между США и Китаем.
Таким образом, даже несмотря на исход завтрашнего заседания РБА, баланс рисков для AUD/USD смещен в сторону падения.
Напомним, что решение по процентной ставке РБА будет опубликовано во вторник в 04:30 (GMT).
В минувший четверг AUD/USD достигла сильного уровня сопротивления 0.6550 (ЕМА144 на дневном графике). Однако, его пробой не состоялся, и сегодня пара снижается третий торговый день подряд, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 0.6400, ниже уровней сопротивления 0.6435 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6455 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения, которая началась в июле 2014 года с отметки 0.9500).
В случае пробоя важного краткосрочного уровня поддержки 0.6345 (ЕМА200 на 4-часовом графике) давление на AUD/USD усилится в сторону ее дальнейшего падения.
Ближайшая цель – локальный уровень поддержки 0.6270. Дальние цели снижения расположены на уровнях поддержки 0.5975 (минимумы апреля), 0.5665, 0.5510 (недавний почти 18-летний минимум и уровень Фибоначчи 0%).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровней сопротивления 0.6435, 0.6455 и ростом в сторону уровней сопротивления 0.6550, 0.6630 (ЕМА200 на дневном графике). Дальнейший рост пока что маловероятен.
Уровни поддержки: 0.6345, 0.6270, 0.6070, 0.5975, 0.5665, 0.5510
Уровни сопротивления: 0.6435, 0.6455, 0.6550, 0.6630
Торговые Рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.6460. Take-Profit 0.6345, 0.6270, 0.6070, 0.5975, 0.5665, 0.5510
Buy Stop 0.6460. Stop-Loss 0.6370. Take-Profit 0.6550, 0.6630
