Ведущие американские индексы с прошлой недели находятся под давлением на фоне роста доходности гособлигаций до многолетних отметок.
Во вторник доходность 10-летних казначейский облигаций США достигла 3,261%, наивысшей отметки за 7,5 лет.
Рост доходности вызывает беспокойство у инвесторов. Многие из них считают, что у американского фондового рынка еще есть пространство для роста ввиду хороших экономических данных и высоких показателей уверенности бизнеса и потребителей. Однако, на фоне дальнейшего повышения процентных ставок будет все больше сомнений в перспективах дальнейшего роста рынка.
Повышение облигационной доходности снижает привлекательность более рисковых активов, в том числе акций, и может спровоцировать замедление экономического роста.
Инвесторы также анализируют развитие торгового конфликта между США и Китаем.
Если Белый Дом станет облагать пошлинами весь импорт Китая в США, рынки и экономика воспримут его негативно.
До разрешения торгового конфликта между этими двумя крупнейшими экономиками мира еще далеко, и инвесторы стремятся понять, как введенные ими таможенные пошлины отразятся на мировой экономике.
Европейские и азиатские индексы также снижаются вслед за американскими. Европейский Stoxx Europe 600 опустился на 0,4%, сильнее всех снижались акции автомобильных и химических компаний.
Японский индекс Nikkei Stock Average опустился на 1,3%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,1%.
После того как индекс Dow Jones Industrial Average вырос в начале месяца до нового рекордного максимума 26953.0, с открытия торгового дня во вторник фьючерс DJIA падает, достигнув к началу американской сессии отметки 26390.0.
Уровни поддержки и сопротивления
DJIA пока что сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь в восходящих каналах на дневном и недельном графиках. Выше уровня поддержки 26245.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) следует рассматривать только длинные позиции.
Пробой этого уровня поддержки может спровоцировать более глубокое коррекционное снижение к ключевым уровням поддержки 25350.0 (ЕМА144 на дневном графике), 25000.0 (ЕМА200 на дневном графике). Вблизи данных уровней также проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
В целом, сохраняется позитивная динамика, и предпочтительны длинные позиции. Лишь пробой уровня поддержки 24200.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0) может вновь поставить под угрозу бычий тренд.
Уровни поддержки: 26245.0, 26000.0, 25750.0, 25350.0, 25000.0, 24930.0, 24200.0
Уровни сопротивления: 26560.0, 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0
Торговые сценарии
Buy Stop 26580.0. Stop-Loss 26200.0. Take-Profit 26840.0, 27000.0, 28000.0, 29000.0
Sell Stop 26200.0. Stop-Loss 26580.0. Take-Profit 26000.0, 25750.0, 25350.0, 25000.0
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
