Сегодня предстоит весьма волатильный, насыщенный новостями и событиями политического и экономического характера день. Многие трейдеры заняли выжидательную позицию сегодня, когда ЕЦБ принимает решение по процентной ставке, в Великобритании пройдут выборы, а в США в одном из комитетов сената выступит бывший глава ФБР Джеймс Коми со свидетельствами в деле о возможном влиянии России на ход предвыборной кампании в США, что может еще больше осложнить положение президента Дональда Трампа.
Доллар, тем временем, продолжает оставаться под давлением на валютном рынке. Слабые данные по занятости вне сельского хозяйства США (NFP), которые были опубликованы в прошлую пятницу, оказали давление на доллар и доходность американских государственных облигаций, а также ослабили ожидания инвесторов относительно повышения процентных ставок ФРС более двух раз в этом году. При этом почти все трейдеры и экономисты ждут повышения процентной ставки на заседании ФРС 13-14 июня. Вероятность этого составляет более 90%.
Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость американской валюты против корзины из 16 валют, находится чуть выше значения 88.00. Вблизи этого уровня индекс доллара находился накануне дня президентских выборов в США в ноябре. Достигнув 14-летнего максимума после избрания президентом Дональда Трампа, в последние несколько месяцев индекс доллара вновь снизился на фоне неопределенности вокруг перспектив новой экономической программы нового президента.
Чем меньше уверенности у инвесторов остается в способности администрации Дональда Трампа реализовать задуманный план стимулирования американской экономики, тем более доллар теряет позиции на валютном рынке.
Что касается евро, то многие экономисты считают, что сегодня ЕЦБ сохранит текущую монетарную политику без изменений. Ставки останутся на прежнем уровне. В среду в СМИ появился один из отчетов ЕЦБ, который сигнализировал о том, что первоначальный прогноз ЕЦБ по инфляции в Еврозоне на 2017-2019 годы будет понижен. Вероятнее всего, глава ЕЦБ Марио Драги сегодня вновь заявит о склонности банка к продолжению экстра мягкой денежно-кредитной политики. Инфляция пока еще далека от целевого уровня чуть меньше 2%. Ожидания некоторых инвесторов сворачивания программы стимулирования будут сильно умерены, что вызовет продажи евро и снижение пары EUR/USD.
Тем не менее, учитывая новостную насыщенность сегодняшнего дня, наиболее разумная торговая позиция на сегодня – это остаться вне рынка. Сегодня и завтра, когда станут известны результаты парламентских выборов в Великобритании, ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку.
Технический анализ
Доллар продолжает оставаться под давлением на валютном рынке. Однако, пара EUR/USD так и не смогла пробить уровень сопротивления 1.1280 (уровень Фибоначчи 23,8% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в феврале 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900). Пара EUR/USD торгуется в верхней части восходящего канала на дневном графике. Участники рынка ожидают, что в четверг ЕЦБ сохранит текущую кредитно-денежную политику и не подаст сигналов о ее смягчении. Если ЕЦБ лишь намекнет о возможности рассмотрения вопроса о сворачивании программы QE, то евро резко укрепится на валютном рынке.
В случае пробоя локального максимума и уровня сопротивления 1.1280 ближайшей целью станет уровень сопротивления 1.1340 (ЕМА144 на недельном графике). Но и этот уровень может быть вскоре пройдён. Отдаленная среднесрочная цель в таком случае – уровень 1.1600 (ЕМА200 на недельном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках рекомендуют длинные позиции, однако, на 4-часовом и дневном графиках индикаторы развернулись на короткие позиции, сигнализируя о назревшей нисходящей коррекции.
В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 1.1230 (ЕМА200 на 1-часовом графике) пара EUR/USD рискует снизиться к уровню поддержки 1.1080 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Самый негативный сценарий – возврат пары EUR/USD вглубь канала к уровню 1.0890 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Пока что позитивная динамика пары EUR/USD сохраняется.
Уровни поддержки: 1.1245, 1.1230, 1.1185, 1.1155, 1.1120, 1.1100, 1.1080, 1.1000, 1.0950, 1.0890
Уровни сопротивления: 1.1280, 1.1340, 1.1600
Торговые рекомендации
Sell Stop 1.1220. Stop-Loss 1.1290. Take-Profit 1.1200, 1.1185, 1.1155, 1.1120, 1.1100, 1.1020, 1.1000, 1.0950, 1.0900
Buy Stop 1.1290. Stop-Loss 1.1220. Take-Profit 1.1300, 1.1340, 1.1400, 1.1600
