DJIA: доллар и американские индексы стабилизировались после падения

Торговые рекомендации

Buy Stop 20740.0. Stop-Loss 20590.0. Take-Profit 20820.0, 20885.0, 21065.0, 21170.0

Sell Stop 20590.0. Stop-Loss 20740.0. Take-Profit 20360.0, 20110.0, 19990.0, 19850.0

Обзор и динамика

Вчера на мировых фондовых площадках наблюдались широкомасштабные распродажи. Но более всего пострадал американский фондовый рынок. Обострившийся в США политический кризис на фоне очередной шумихи вокруг президента Дональда Трампа способствовал выводу инвесторских средств из рискованных активов в безопасные активы, такие как американские гособлигации, иена, золото.

Фондовые индексы США резко снизились в среду после того как в СМИ появились сообщения о том, что Трамп (якобы) просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который был уволен со своего поста несколькими днями ранее, прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, занимавшего прежде должность советника президента по национальной безопасности. Эти новости поступили после сообщений о том, что Трамп передал секретную информацию российским властям, что может навредить национальной безопасности США. На этом фоне усилились разговоры о возможном импичменте Трампа.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, согласно Tradeweb, понизилась до 2,247% с 2,329%. Спрос на золото в среду резко вырос. Цена на золото выросла вчера к отметке 1260.00 долларов за тройскую унцию, что на 1,9% или на 23.00 доллара выше цены открытия вчерашнего торгового дня. Это был самый заметный дневной рост с 16 марта.

Индекс доллара ICE, оценивающий его курс к корзине из шести основных валют, упал на 0,4% до 97,685, оказавшись вблизи минимальной отметки с 4 ноября, всего за несколько дней до того, как победа Трампа на выборах в США вызвала рост американской валюты.

Основные американские индексы по итогам дня понесли самые серьезные потери за несколько месяцев. Dow Jones Industrial Average снизился вчера на 261 пункт (или 1,25%) до 20718 пунктов, Nasdaq Composite потерял 1,7%, а S&P500 – 1,6%.

Тем не менее, несмотря на сильное вчерашнее снижение, сохраняется позитивная динамика американских фондовых индексов. По мере снижения геополитической напряженности инвесторы вновь переключат внимание на фундаментальные макроэкономические данные из США. Это и станет основным фундаментальным драйвером в ближайшее время.

Технический анализ

В результате вчерашнего падения индекс DJIA потерял все достижения последних недель, снизившись к уровню открытия предыдущего месяца вблизи отметки 20650.0. Индекс DJIA пробил краткосрочные уровни поддержки 20885.0, 20820.0 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках) и снизился к уровню поддержки 20595.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).

 С открытия сегодняшнего торгового дня наблюдается восстановление индексов.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции.

Позитивная динамика индекса может полностью восстановиться уже выше уровня 20820.0. Открывать длинные позиции небольшими лотами можно попробовать уже выше уровня 20735.0 (ЕМА50 на дневном графике).

Если же нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20360.0 (апрельские минимумы), 19990.0 (декабрьские максимумы), 19850.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21170.0). Дальнейшее снижение и пробой уровня 19850.0 может сломать бычий тренд.

Уровни поддержки: 20595.0, 20360.0, 20110.0, 19990.0, 19850.0

Уровни сопротивления: 20735.0, 20820.0, 20885.0, 21065.0, 21170.0

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций