Торговые рекомендации
Buy Stop 20755.0. Stop-Loss 20653.0. Take-Profit 20980.0, 21160.0
Sell Stop 20514.0. Stop-Loss 20653.0. Take-Profit 20200.0, 20000.0, 19990.0, 19850.0
Обзор и динамика
Насыщенная событиями экономического и политического характера неделя вызвала колебания в котировках доллара и американских фондовых индексов. Спрос на защитные активы по-прежнему остается высоким. Ракетный удар США по Сирии, произведенный в четверг, вызвал рост котировок золота и стоимости гособлигаций. Их доходность осталась ниже уровня предыдущей пятницы – 2,396%. Выросли акции подрядчиков Пентагона. Однако акции других секторов экономики в целом колебались без определённого направления. Основные американские индексы в основном снизились. S&P500 потерял 0,1%, Nasdaq Composite опустился 0,1%, DJIA опустился на 6,85 пункта, или менее чем на 0,1%. По итогам недели индекс DJIA потерял менее 0,1%, S&P500 - 0,3%, а Nasdaq Composite – 0,6%.
Опубликованные в среду протоколы мартовского заседания ФРС показали, что руководители Центробанка США склоняются к тому, чтобы начать сокращение портфеля казначейских и ипотечных облигаций, составляющего 4,5 трлн долларов. Продажи гособлигаций могут потянуть за собой рост их доходности, стоимости доллара, а также снижение на фондовом рынке США. Многие экономисты приравнивают сокращение баланса ФРС к ужесточению монетарной политики, а это, как правило, ведет к росту стоимости доллара и снижению фондового рынка.
Инвесторы также оказались в некоем замешательстве после неоднозначных данных по рынку труда США, опубликованных в минувшую пятницу. Данные показали, что уровень безработицы в марте снизился до 4,5%. Однако, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 98 000, тогда как экономисты ожидали появления 175 000 рабочих мест.
В целом, позитивный фон для фондовых индексов пока сохраняется. Однако, на американском фондовом рынке с начала месяца наблюдается флэт, что говорит об отсутствии новых ориентиров для инвесторов.
Теперь, после неоднозначных новостей прошлой недели инвесторы будут ждать данных по розничным продажам в США, чтобы получить новые сведения о ситуации в экономике. Данные по розничным продажам и инфляционные индексы потребительских цен в США за март будут опубликованы в пятницу в 12:30 (GMT).
Из новостей на сегодня ждём выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которое начнется 20:10 (GMT).
Технический анализ
С начала месяца индекс DJIA двигается, в основном, в диапазоне между уровнями 20550.0 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике) и 20750.0. Срединной зоной выступают уровни 20668.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 20652.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Ситуация похожа на флэт. Рынку не хватает драйверов для дальнейшего движения.
В целом позитивная динамика индекса DJIA сохраняется, пока индекс торгуется выше уровня поддержки 20550.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках разворачиваются на короткие позиции.
Прорыв уровня поддержки 20550.0 может спровоцировать дальнейшее снижение индекса к уровням 1990.0 (декабрьские максимумы), 19850.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21160.0).
Закрепление ниже уровня поддержки 19850.0 может спровоцировать снижение к уровню 19500.0 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой же уровня 19500.0 может сломать бычий тренд.
Обратный сценарий предполагает прорыв уровня сопротивления 20750.0 и возобновление роста в восходящем канале на дневном графике в сторону годовых максимумов вблизи уровня 21160.0.
Таким образом, уровни 20550.0 и 20750.0 могут стать определяющими для дальнейшей динамики индекса DJIA.
Уровни поддержки: 20550.0, 20200.0, 20000.0, 19990.0, 19850.0, 19500.0, 19050.0
Уровни сопротивления: 20750.0, 20980.0, 21160.0
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
