В статье пошагово на примере будет разобран принцип открытия среднесрочной позиции на отбой — от поиска точки входа в рынок, до расчёта оптимального объема позиции.
Мы рассмотрим принципы установки стоп-лосс приказа, определения целей и расчета объема. Эти методы определения точек входа и выхода из рынка универсальны. То есть применимы на всех активно торгуемых рынках и таймфреймах. Детально они разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».
Для экономии времени мы не будем рассматривать все элементы торгового плана, а начнем сразу третьего пункта — точки входа в рынок.
Определение точки входа в рынок
Январь и начало сентября являются периодами, когда формируются самые надёжные точки входа в рынок. После временного затишья на рынок возвращаются крупные игроки. Они стремятся выбрать наиболее перспективные активы нового торгового периода. Вследствие этого на рынках зачастую наблюдаются мощные движения и формируются самые привлекательные среднесрочные тренды торгового года.
14 января 2016 года на рынке золота сформировался сигнал на отбой, который появляется в момент наиболее вероятного завершения коррекции. Рынок пробил уровень сопротивления (выделен пунктирными линиями на рис. 1), после чего вернулся к его верхней границе и отбился от него. Если тренд продолжается, то сигнал на отбой позволяет войти в рынок в начале очередной импульсной волны — движения в направлении ключевой тенденции. Одно из преимуществ тактики торговли на отбой — результат не заставляет себя ждать. Рынок либо сразу движется в направлении тренда, либо пробивает ближайший уровень и тенденция разворачивается.
Цена входа в рынок – $1093 за тройскую унцию. Эта отметка максимально близка к закрытию бычьей свечи сформировавшейся 13 января.
Выбор уровня для установки стоп-лосс приказа
Точка фиксации убытка при входе на покупку со стоп-лосс приказом может находиться в районе ближайшего уровня поддержки. Такой формат ограничения риска на порядок снижает вероятность случайного срабатывания стоп-лосс в случае резкого ценового движения внутри дня, а также позволяет выйти из рынка в момент наиболее вероятного разворота тренда.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
- Как рассчитать оптимальный объем позиции при торговле со стоп-лосс?
- Как рассчитать оптимальный объем позиции при торговле опционами?
- Почему объем позиции должен меняться в каждой сделке?
- Можно ли уничтожить торговый счет, следуя правилам управления капиталом?
- Автоматизированное построение горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
