Supervisor Risk Copilot

Supervisor Risk Copilot é um gestor de risco para traders do MetaTrader 5. Não promete lucros. Ajuda você a evitar os erros que fazem a maioria dos traders de varejo perder dinheiro: custos que não se veem, operar no momento errado e grids que continuam comprando num mercado em queda.

Tudo o que segue vem de um laboratório de pesquisa documentado (mais de 250 backtests com ticks reais, exames fora da amostra e um teste forward em conta demo). Publicamos o que funcionou e o que não funcionou.

O que faz

1. Proteger minhas ordens manuais (CANCEL)

Você coloca à mão uma escada de ordens buy-limit ou sell-limit. Se uma vela M15 fechada romper além do seu 2º nível, o Copilot cancela as ordens pendentes restantes desse lado, para você parar de acumular posições contra um rompimento. As posições já abertas mantêm seu SL/TP; o outro lado não é tocado. Um interruptor na aba Grid (desligado por padrão).

Em nossos testes, a mesma regra reduziu aproximadamente pela metade as perdas de uma estratégia grid e baixou seu drawdown em três verificações independentes fora da amostra (pares e anos que nunca viu).

2. Journal: sua taxa de acerto vs. a que você precisa

Para suas operações manuais no símbolo do gráfico (últimos 30, 90 ou 365 dias) mostra a taxa de acerto, o ganho e a perda médios, os custos totais (comissão, taxas, swap) e a taxa de acerto de equilíbrio implicada pelo seu ganho e perda médios. Se o seu acerto está abaixo dela, você perde dinheiro mesmo antes dos custos, e nenhum filtro resolve isso. Este único número explicou a maior parte das perdas que estudamos.

3. Avisos de sessão e de custos

• Abertura de segunda-feira: o spread logo após a abertura semanal costuma ser de 10 a 30 pips.
• Rollover (23:00-00:59 no horário do servidor).
• Spread anormal: o spread atual é 3 vezes ou mais a sua mediana recente.
• Custo/alvo: spread mais comissão como porcentagem da distância até o seu take profit.

Apenas avisos: nada é bloqueado.

4. Ferramentas de risco

Tamanho da posição pelo seu % de risco e pela distância do stop (comissão incluída), limite de perda diária e um grid integrado com stop de cesta firme (em todos os nossos testes o stop foi respeitado dentro de 1,25 vez a perda planejada).

5. Demo Pilot (para aprender)

Um modo automático opcional para contas demo, para você ver as regras funcionando. Não afirmamos que seja lucrativo: em nossos testes nenhuma variante automática foi lucrativa depois dos custos reais.

Parâmetros principais

• InpManualCancel (false): proteger minhas ordens manuais (CANCEL).
• InpManualCancelLevel (2): nível da sua escada que conta como rompimento (2-10).
• InpRiskPct: risco por operação, % do saldo.
• InpMaxDailyLossPct: limite de perda diária, % do saldo.
• InpCommissionPerLot: comissão de ida e volta do seu corretor, usada no tamanho do lote e nos avisos de custos.
• InpCostWarnPct: avisar quando os custos passarem deste % do alvo.
• InpGridBasketLossPct: stop de cesta do grid, % do saldo.
• InpMode: Supervisor (desenha e avisa), Semiautomático (você confirma cada sinal) ou Demo Pilot.

Notas

• Funciona em contas hedging. O grid não está disponível em contas netting.
• Ordens manuais são as que têm magic number 0 no símbolo do gráfico. O Copilot nunca fecha suas posições por conta própria.
• Depois de um rompimento, se posições antigas do mesmo lado continuarem abertas, as novas ordens pendentes desse lado também são canceladas, porque o lado continua rompido. Feche ou gerencie essas posições primeiro.
• Operar envolve risco. Resultados de testes passados não garantem resultados futuros.