Nexus Shield

Expert Advisor de seguimento de tendência para XAUUSD e NAS100 no H4, desenvolvido em torno de restrições de risco normalmente utilizadas em challenges de prop firms.

Nexus Shield utiliza o mesmo motor de trading do Nexus Growth, com uma camada adicional de gestão de risco que monitoriza os limites de drawdown diário e total e interrompe a negociação quando o objetivo configurado do challenge é atingido.

O mesmo motor do Nexus Growth

A lógica de entrada, os dois mercados e a gestão dos stops são os mesmos do Nexus Growth.

A principal diferença é a camada de gestão de risco, desenvolvida para as restrições de um challenge em vez de uma utilização orientada para o crescimento a longo prazo.

• Direção: os filtros EMA e ADX determinam a tendência do mercado.

• Entrada: uma quebra do Canal de Donchian abre a posição.

• Saída: cada posição é aberta com um Stop Loss, seguida por gestão de break-even e posteriormente por trailing stop.

Módulo de gestão de risco

O Nexus Shield monitoriza continuamente as condições configuradas do challenge.

• O drawdown diário é monitorizado em relação ao limite configurado, com uma margem de segurança.

• O drawdown total da conta é monitorizado continuamente. Um mecanismo de proteção interrompe a negociação antes de atingir o limite rígido.

• Quando o objetivo de lucro configurado é atingido, o Expert Advisor deixa de negociar.

• Quando um limite se aproxima, as posições podem ser fechadas antes de atingir o limite rígido.

Os valores predefinidos estão configurados em torno de parâmetros normalmente utilizados em challenges: 4% de drawdown diário e 10% de drawdown total. Estes valores podem ser ajustados às regras da sua firm.

O Expert Advisor não pode garantir o cumprimento das regras de todas as prop firms. O comprador deve verificar as regras atuais da firm escolhida e configurar os parâmetros de acordo com essas regras.

Simulação de challenges — 2016–2026

O Expert Advisor foi testado através de uma sequência de challenges simulados.

Cada challenge começa novamente com uma conta nominal de 100.000 USD.

Parâmetros da simulação:

• Objetivo de lucro: 10%

• Limite de drawdown diário: 4%

• Limite de drawdown total: 10%

Conservative

• Risco por operação: 0,5%

• Challenges simulados: 13

• Challenges concluídos com sucesso: 8

• Taxa histórica de sucesso da simulação: 61,5%

• Violações de limites: 1

• Duração mediana: aproximadamente 14 meses

Balanced — Recomendado

• Risco por operação: 1%

• Challenges simulados: 14

• Challenges concluídos com sucesso: 12

• Taxa histórica de sucesso da simulação: 85,7%

• Violações de limites: 0

• Duração mediana: aproximadamente 7 meses

Fast — Não recomendado

• Risco por operação: 2%

• Challenges simulados: 28

• Challenges concluídos com sucesso: 21

• Taxa histórica de sucesso da simulação: 75,0%

• Violações de limites: 0

• Duração mediana: aproximadamente 3 meses

A configuração Balanced de 1% é a configuração de referência.

Nesta simulação histórica, 12 dos 14 challenges simulados atingiram o objetivo sem qualquer violação de limite registada. O pior movimento diário foi de 2,31% face a um limite de 4%, e o drawdown total máximo foi de 8,40% face a um limite de 10%.

A configuração de 2% atingiu o objetivo mais rapidamente nesta simulação, mas não é recomendada. O risco mais elevado por operação aumenta a exposição durante períodos de mercado desfavoráveis.

Estas percentagens descrevem apenas esta simulação histórica. Não devem ser interpretadas como uma probabilidade de sucesso num futuro challenge.

Teste histórico alargado

O período 2016–2026 foi favorável à abordagem de seguimento de tendência utilizada pela estratégia.

Ao prolongar o teste até 2006, incluindo períodos sem uma tendência sustentada no Ouro, o resultado da simulação histórica torna-se significativamente menos favorável.

Com um risco de 1%, a taxa de sucesso simulada dos challenges cai para aproximadamente 49%.

Com um risco de 2%, o limite de drawdown diário é ultrapassado repetidamente durante os períodos menos favoráveis.

Este teste alargado é apresentado para mostrar o comportamento da estratégia quando o ambiente de mercado é menos favorável ao seguimento de tendência.

Antes de começar: verifique as regras da sua prop firm

As regras das prop firms diferem entre empresas e podem mudar ao longo do tempo.

Antes de utilizar um Expert Advisor num challenge, verifique as regras atuais da firm escolhida.

Verifique especialmente:

• Os Expert Advisors e o trading totalmente automatizado são permitidos?

• Existe um limite máximo de risco por operação?

• Quais são os limites exatos de drawdown diário e total?

• Existe um número mínimo de dias de negociação?

• Existem restrições à negociação durante notícias económicas?

• A conta utiliza hedging ou netting?

A utilização de um Expert Advisor não autorizado por uma firm pode invalidar o challenge.

A verificação das regras atuais e a configuração adequada do EA são da responsabilidade do comprador.

Configuração recomendada

• Símbolos: XAUUSD e NAS100

• Timeframe: H4

• Tipo de conta: Hedging

• VPS: Recomendado

Preço

Preço de lançamento: 90 USD.

O preço aumenta em 100 USD após cada 10 cópias vendidas.

De acordo com as regras de preços do Market, uma alteração de preço pode ser aplicada no máximo uma vez por dia.

O preço apresentado na página do Market é o preço aplicável à compra.

Informações importantes

Todos os valores apresentados acima são resultados simulados do Strategy Tester baseados em dados históricos.

Os testes incluem o spread e a comissão especificados, mas não reproduzem o slippage real do mercado.

Não são resultados de trading real e o desempenho histórico não garante nem prevê resultados futuros.

Passar um challenge simulado não significa que o mesmo challenge será passado em condições de trading real.

As regras das prop firms, as condições de execução e as condições da conta podem ser diferentes das utilizadas na simulação histórica.

A negociação de CFDs alavancados envolve um elevado nível de risco e pode resultar na perda de capital.

Antes de utilizar o Expert Advisor num ambiente real, recomenda-se testá-lo numa conta demo.