Quaterna Gold and Nasdaq
- Experts
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Mohamed-amine Baddir
Je développe et vends des Expert Advisors pour MetaTrader 5 sur l'or et les indices boursiers, ainsi que les outils de test que j'utilise pour les vérifier.
Expert Advisors - Version: 1.0
- Activations: 10
Prix de lancement 599 USD pour les 10 premières copies, puis 999 USD ; prix final 2 499 USD.
Signal en direct : mon compte réel, où ces stratégies tradent avec mes autres stratégies : Gold Nasdaq and Yen Portfolio
Quaterna fait tourner quatre stratégies indépendantes sur l'or (XAUUSD), dont deux aussi sur le Nasdaq 100, depuis un seul graphique. Cela fait six flux de trades qui gagnent et perdent à des moments différents, si bien que le compte ne dépend pas d'une seule idée. Chaque trade s'ouvre avec son stop loss et son take profit déjà placés. Pas de grille, pas de martingale, pas de moyenne à la baisse, pas de trade sans stop.
Les quatre stratégies ne sont pas nouvelles. Elles viennent de mon propre portefeuille, qui trade un compte réel au niveau de risque Medium. Les stratégies A et B y tournent depuis le 28 septembre 2026 sur l'or et le Nasdaq 100 à 0,35 % par trade : 35 trades clôturés jusqu'au 8 novembre, +218 USD sur un compte de 3 500 USD. C et D font partie du même portefeuille mais n'ont pas encore tradé avec ce solde, car le lot minimum sur l'or chez le courtier dépasse ce que permettent 0,35 % de 3 500 USD.
Pourquoi le vendre ? Mon compte est petit : vendre les stratégies peut rapporter plus qu'elles ne gagnent sur 3 500 USD, et cela ne change rien pour ce compte, qui continue de trader avec les mêmes règles.
Backtest, de janvier 2019 à octobre 2026
Les six flux ensemble, 10 000 USD, testeur de stratégie MT5, "chaque tick basé sur des ticks réels", spreads, swaps et commissions du courtier :
- Medium (0,35 % par trade) : bénéfice net +58 224 USD (+582 %), plus grand drawdown de l'equity 20,1 %, profit factor 1,35
- Low (0,20 % par trade) : +182 %, plus grand drawdown de l'equity 11,1 %
- High (0,70 % par trade) : +3 758 %, plus grand drawdown de l'equity 38,4 %. Uniquement pour de l'argent que vous acceptez de voir baisser de 38 %.
- 2 481 trades, environ 6 par semaine
- 8 années civiles sur 8 et 62 mois sur 94 gagnants en Medium
Par année, Medium : 2019 +11,0 %, 2020 +43,2 %, 2021 +11,8 %, 2022 +1,1 %, 2023 +41,2 %, 2024 +33,9 %, 2025 +77,3 %, 2026 jusqu'à octobre +13,3 %.
À quoi s'attendre
- Environ 27 % des trades sont gagnants. Les gains sont plusieurs fois plus grands que les pertes, donc les séries de petites pertes sont normales : la plus longue a compté 22 trades d'affilée.
- La plus forte baisse du solde en Medium a été de 18,2 %, et le nouveau plus haut suivant est arrivé 20 mois plus tard (juillet 2021 à mars 2023). Un tel système doit être laissé tranquille pendant ces périodes.
- La plus grande partie du gain vient des achats, et les années 2023 à 2025, quand l'or a fortement monté, en ont fourni la plus grande part. Les stratégies C et D ne font qu'acheter de l'or. Une longue baisse de l'or est le principal risque ; les flux sur le Nasdaq aident parce qu'ils suivent un autre marché.
- Sur le serveur de test, l'historique de ticks réels de l'or commence en 2023 ; de 2019 à 2022, le testeur construit les ticks à partir des barres de 1 minute. Le même test avec le modèle "1 minute OHLC" donne +675 %, et avec un délai d'exécution aléatoire +565 %.
Comptes de prop firms
Les trades du backtest ont été rejoués à partir de chacun des 2 495 jours de départ depuis janvier 2019, avec une perte maximale de 10 % et une limite de perte journalière de 5 % (les trades ouverts comptés à leur stop complet), pour les sociétés sans limite de temps :
- Medium : objectif +8 % atteint depuis 86 % des jours de départ, médiane 11 semaines ; objectif +5 % depuis 89 %
- Low : +8 % depuis 99 % des jours de départ, médiane 24 semaines
- High : +8 % depuis 64 % des jours de départ, médiane 4 semaines
La protection de perte journalière et de drawdown maximal ci-dessous se règle sur les chiffres de votre société.
Fonctions
- À placer sur un seul graphique de l'or. Quaterna trouve seul les symboles or et Nasdaq 100 de votre courtier (XAUUSD, GOLD, USTEC, NAS100, US100 et d'autres noms, avec n'importe quel suffixe). Vous pouvez aussi saisir les noms ou désactiver un marché.
- Chacune des quatre stratégies peut être activée ou désactivée.
- Risque par trade : Low 0,20 %, Medium 0,35 %, High 0,70 % ou votre propre pourcentage du solde. Le lot est calculé à partir de la distance du stop de chaque trade, si bien que chaque trade risque la même part du compte.
- Petits comptes : quand le lot minimum du courtier dépasse le risque choisi, Quaterna n'utilise le lot minimum que tant que sa perte reste dans une limite que vous fixez (par défaut 3 fois le risque choisi) ; sinon il saute le trade et en indique la raison sur le panneau.
- Protection optionnelle du compte pour les règles des prop firms : limite de perte journalière (ferme et fait une pause jusqu'au lendemain) et limite de drawdown maximal (ferme et s'arrête), toutes deux mesurées sur l'equity du compte.
- Vérifie les heures de trading, le spread, les niveaux de stop et de gel du courtier, les limites de volume et la marge libre avant chaque requête. Rien n'est envoyé tant qu'un marché est fermé.
- Résiste aux redémarrages : les trades ouverts sont reconnus par leur numéro magique et gérés comme avant.
- Panneau sur le graphique avec l'état et le trade ouvert de chaque flux, et une ligne de journal par trade clôturé.
- Pas de DLL, pas de connexion internet, pas de fichiers externes.
Recommandations
- Un compte en couverture (hedging), pour que les quatre stratégies sur l'or puissent avoir des positions en même temps. Sur un compte netting, Quaterna fait tourner une stratégie par marché et le signale.
- 10 000 USD ou plus en Medium, ou 5 000 USD en High, pour que les réglages de risque fonctionnent comme choisis. Avec moins, le lot minimum sur l'or est trop grand pour certains trades : en 2025 et 2026, un compte de 3 000 USD en Medium pouvait prendre environ 4 trades sur 5 sur l'or, un compte de 1 000 USD environ la moitié. Un compte cent règle cela. Les flux sur le Nasdaq fonctionnent quelle que soit la taille du compte.
- Un courtier avec l'or et le Nasdaq 100, et un VPS pour que Quaterna tourne toute la semaine.
- Testez-le vous-même : testeur de stratégie, le symbole or de votre courtier, n'importe quelle unité de temps, depuis 2019, 10 000 USD, "chaque tick basé sur des ticks réels". Les six flux sont testés ensemble en un seul passage. Votre courtier doit disposer de l'historique du Nasdaq 100 pour les flux sur le Nasdaq.
Important
- Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs.
- Les mois perdants sont normaux : 32 sur 94 ont été négatifs dans le test.
- Quaterna n'a aucun réglage de stratégie à optimiser, il n'y a donc rien à ajuster au passé : ce que vous testez est exactement ce qui tourne.
