D7 EA Portfolio : Huit approches. Un compte MT5. Un historique continu.
Réunissez huit approches sur l'or, les devises, les actions américaines et un indice boursier américain dans une seule instance de l'Expert, sur un seul compte MT5 en mode hedging — et évaluez-les à l'aide d'une courbe historique continue où la séparation de référence de 2025 est visible.
Une simulation historique · Du 1er janvier 2020 au 2 octobre 2026.
Quatre groupes de marchés. Une installation.
La composition historique réunit ces marchés afin de vous permettre d'examiner le compte dans son ensemble ainsi que chaque période.
Mettez le rendement en regard du drawdown.
La référence a enregistré USD 10 537,43 nets sur 1 842 transactions clôturées, avec un facteur de profit de 1,30. Voici le même compte de chaque côté de la séparation visible.
Les rendements sont calculés en divisant le résultat net de chaque segment par le dépôt d'origine de USD 10 000. Les +26,6 % du segment ultérieur représentent eux aussi une part de ce dépôt initial. *Rapport = pourcentage de rendement non arrondi ÷ pourcentage publié de DD du solde des opérations clôturées. Il s'agit de comparaisons cumulées, non annualisées, sur des périodes de durées différentes, et non de rendements composés ou d'un facteur de récupération natif.
Drawdown maximal natif de l'equity : 5,50 % sur l'ensemble de l'historique. L'equity inclut les gains et pertes des positions ouvertes ; le DD par segment du tableau mesure le solde des opérations clôturées. Le graphique utilise des échantillons quotidiens d'equity, tandis que le maximum natif prend aussi en compte les drawdowns en dehors de cet échantillonnage quotidien.
Le risque par opération est ajustable par la taille des lots ; comparez le rapport entre rendement et drawdown en utilisant des tailles de position, des périodes et des définitions de métriques concordantes.
Comment lire cet historique
La séparation. Les pondérations ont été calibrées des deux côtés : le segment ultérieur n'est ni un OOS vierge pour ces pondérations ni une preuve forward indépendante. La ligne de 2025 est la référence IS/OOS de six études de composants ; les deux autres utilisent des fenêtres de qualification de 2024+ et 2026+. Les résultats historiques ne garantissent pas les performances futures.
Couverture. Version 1.0, documentée le 10 octobre 2026 : six composants peuvent évaluer de nouvelles entrées ; deux ont épuisé leur couverture intégrée et nécessitent une mise à jour qualifiée ; les huit figurent dans l'historique. L'absence de symboles requis laisse un composant non initialisé et son allocation non redistribuée ; une composition partielle modifie donc la comparaison.
Risque et coûts. Le risque configuré est un budget pour de nouvelles entrées, pas une perte maximale du compte. L'exposition longue/courte, les gaps, les exécutions, la conversion des devises, les pas de volume et la marge influencent les résultats. Le dépôt de référence n'est pas un solde minimal certifié. Les coûts de trading sont inclus dans les résultats nets ; la location du logiciel est exclue.
Faites correspondre la configuration, puis examinez l'historique.
- Préparez un environnement MT5 compatible en mode hedging. Faites correspondre les contrats et l'historique du courtier pour les symboles ci-dessus, ainsi que les données historiques de NVDA et INTC, à la référence.
- Utilisez XAUUSD M1 comme graphique hôte. Conservez une seule instance du portefeuille par compte et n'exécutez pas de copies autonomes des composants sur ce compte. La disponibilité est vérifiée à l'initialisation ; consultez le statut sur le graphique.
- Testez une configuration fixe. Utilisez la démo gratuite du Market dans le Strategy Tester de MT5 ; les graphiques en ligne nécessitent une version sous licence. Conservez ensemble la version, les réglages, les dates, le mode de modélisation et le rapport.
Référence historique : MetaQuotes-Demo · OHLC sur 1 minute (modèle 1). Le graphique hôte est un réglage d'installation, distinct des unités de temps de trading des composants.
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