D7 EA Portfolio
- Asesores Expertos
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Donizeti Aparecido Alves Ferreira Junior
Software developer and founder of D7 Bots, building algorithmic trading tools for MetaTrader 5. - Versión: 1.0
- Activaciones: 5
D7 EA Portfolio
Ocho estrategias establecidas en una cuenta hedging de MetaTrader 5. La cartera conserva las señales, stops, objetivos y salidas existentes y distribuye riesgo configurable entre nuevas entradas. Mercados: oro, divisas, acciones estadounidenses y un índice de EE. UU.
Simulación histórica, no operativa real: 2020-01-01 – 2026-10-02, MetaQuotes-Demo, OHLC de 1 minuto (Modelo 1), capital inicial USD 10.000. Neto USD 10.537,43; drawdown máximo nativo de equity 5,50%; 1.842 operaciones cerradas; factor de beneficio 1,30. El presupuesto agregado de riesgo medido es 5%, no una pérdida máxima de la cuenta.
Por tramo de referencia mostrado: 2020–2024 · referencia IS de los componentes — neto USD 7.873,67; 1.398 operaciones; PF 1,34; DD de saldo cerrado 4,73%. 2025–2026 · referencia OOS de los componentes / calibración de la cartera — neto USD 2.663,76; 444 operaciones; PF 1,22; DD de saldo cerrado 4,03%. El DD por tramo es de saldo cerrado, no el DD nativo de equity indicado arriba.
La línea de 2025 marca la división IS/OOS de seis estudios individuales. Praxis tiene un holdout heredado de 2024+. En Aether, 2025 estuvo expuesto durante la selección de la estrategia y no es su OOS intacto; su OOS cualificado e intacto empieza en 2026. Los pesos se calibraron con todo el historial mostrado, incluido el tramo posterior a la línea. No es validación OOS independiente de esos pesos.
Instalación: gráfico anfitrión XAUUSD M1; símbolos exactos AMD, AAPL, USDSEK, XAUUSD, GBPUSD, US500 y EURUSD, además de datos de NVDA e INTC. Empiece en una cuenta demo hedging compatible. Los contratos y datos del bróker deben coincidir con la referencia. Ejecute una sola instancia del Expert Portafolio por cuenta y no ejecute copias individuales de los componentes en esa cuenta. Un módulo sin los símbolos necesarios no se inicializa; su asignación no se redistribuye. Compruebe el estado del gráfico: una composición parcial no reproduce el historial mostrado de los ocho módulos. La disponibilidad solo se vuelve a evaluar al reinicializar el Expert.
Los calendarios tienen cobertura finita. El calendario conservado de Treasury termina en 2025; el de Buyback llega a julio de 2026. Estos módulos no generan entradas por eventos fuera de esa cobertura. Los módulos de oro mantienen restricciones que pueden excluir posiciones entre sí. SEK individual usa TIME_ONLY por defecto; el preset probado integrado es R_TARGET 1.50R.
Hay exposición larga y corta. Gaps, ejecuciones, conversión de divisas, pasos de volumen y margen afectan al riesgo. El historial no garantiza resultados futuros; son posibles pérdidas y drawdowns prolongados. Los costes de la evidencia ya están incluidos en el resultado neto. El alquiler del software no se descuenta del backtest.
Entrada de riesgo agregado configurable: 0,95%–6,78%; preset medido 5%. El riesgo nativo de cada entrada ejecutada hasta su SL original fue 0,042%–1,471% de la equity de dimensionamiento, con conversión nativa. Excluye gaps más allá del SL y costes. Comisión medida USD 0,00; swap USD -1.286,14, ya incluidos en el neto. Nivel mínimo nativo de margen: 105,17% (equity / margen usado), con apalancamiento de referencia 1:500. Otros contratos o apalancamientos pueden impedir entradas o alterar resultados.
- SectorFireSaleRebound · AMD
- BuybackReopenSupport · AAPL
- SekTaxPrefund · USDSEK
- GoldNightDrift · XAUUSD
- GoldTrendResume · XAUUSD
- TreasuryAuctionInventoryFade · GBPUSD
- PraxisIndexTrend · US500
- AetherRetrace · EURUSD
