D7 EA Portfolio
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Donizeti Aparecido Alves Ferreira Junior
Software developer and founder of D7 Bots, building algorithmic trading tools for MetaTrader 5. - Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
D7 EA Portfolio
Un portafoglio. Più mercati.
Sei componenti possono valutare nuovi ingressi. Due componenti di calendario hanno esaurito la copertura integrata e richiedono un aggiornamento qualificato. Le evidenze storiche includono tutti gli otto componenti. Le operazioni dipendono da dati compatibili, condizioni del broker e impostazioni di rischio.
Risultati storici
Simulazione storica, non trading reale: 2020-01-01 – 2026-10-02, MetaQuotes-Demo, OHLC a 1 minuto (Modello 1), capitale iniziale USD 10.000. Netto USD 10.537,43; drawdown massimo nativo dell'equity 5,50%; 1.842 operazioni chiuse; fattore di profitto 1,30. Il budget aggregato di rischio misurato è 5%, non una perdita massima del conto.
Per tratto di riferimento mostrato: 2020–2024 · riferimento IS dei componenti — netto USD 7.873,67; 1.398 operazioni; PF 1,34; DD del saldo chiuso 4,73%. 2025–2026 · riferimento OOS dei componenti / calibrazione del portafoglio — netto USD 2.663,76; 444 operazioni; PF 1,22; DD del saldo chiuso 4,03%. Il DD per tratto è sul saldo chiuso, non il DD nativo dell’equity riportato sopra.
Come leggere la separazione
La linea del 2025 indica la divisione IS/OOS di sei studi individuali. Praxis ha un holdout precedente dal 2024. Per Aether, il 2025 è stato esposto durante la selezione della strategia e non è il suo OOS intatto; l’OOS qualificato e intatto inizia nel 2026. I pesi sono stati calibrati sull’intero storico mostrato, anche dopo la linea. Non è una validazione OOS indipendente di tali pesi.
Tutti gli otto componenti hanno evidenze IS/OOS individuali; sei usano il riferimento 2025 e due hanno finestre diverse (2024+ e dal 2026).
Installazione e compatibilità
Installazione: grafico host XAUUSD M1; simboli esatti AMD, AAPL, USDSEK, XAUUSD, GBPUSD, US500 ed EURUSD, oltre ai storico di NVDA e INTC. Iniziare su un conto demo hedging compatibile. Contratti e dati del broker devono corrispondere alla configurazione di riferimento. Eseguire una sola istanza dell’Expert Portafoglio per conto e non eseguire copie individuali dei componenti su quel conto. Un modulo senza i simboli necessari non viene inizializzato; la sua allocazione non viene redistribuita. Controllare lo stato sul grafico: una composizione parziale non riproduce lo storico mostrato degli otto moduli. La disponibilità viene ricontrollata solo alla reinizializzazione dell’Expert.
Rischio e copertura
Sei componenti possono valutare nuovi ingressi. Due componenti di calendario hanno esaurito la copertura integrata e richiedono un aggiornamento qualificato. Le evidenze storiche includono tutti gli otto componenti. Le operazioni dipendono da dati compatibili, condizioni del broker e impostazioni di rischio. I moduli oro conservano vincoli che possono escludere reciprocamente le posizioni. SEK individuale usa TIME_ONLY per impostazione predefinita; il preset testato incorporato è R_TARGET 1.50R.
Sono presenti esposizioni long e short. Gap, esecuzioni, conversioni valutarie, passi di volume e margine influiscono sul rischio. Lo storico non garantisce risultati futuri; perdite e drawdown prolungati sono possibili. I costi indicati sono già inclusi nel risultato netto. Il canone del software non è sottratto dal backtest.
Rischio aggregato: 0,95%–6,78%; preset misurato: 5%. È un budget per nuove operazioni, non un limite alle perdite del conto. Passi di volume, margine, gap ed esecuzione influenzano l’esposizione. Il noleggio non è detratto dal backtest.
