Volatility SignalCross
- Asesores Expertos
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Neresh Damodhar
MT5 Expert Advisor Developer specializing in regime-adaptive algorithmic trading systems.
I design and build complete trading systems for MetaTrader 5 — from strategy concept to fully tested, production-ready Expert Advisors. - Versión: 1.0
- Activaciones: 5
⚠ IMPORTANTE - LEER ANTES DE COMPRAR
SignalCross es un sistema asimétrico sensible a la configuración y ajustado con precisión.
Todos los parámetros de la estrategia están prediseñados y optimizados para trabajar juntos como una estructura completa.
✔ 🚀 Inicio rápido - 3 pasos
1️⃣ Adjuntar SignalCross EA al índice de volatilidad 10 en el marco de tiempo M2.
2️⃣ Deje todas las entradas por defecto sin cambios - ajustar LOT SIZE solamente
3️⃣ Habilite Algo Trading y deje que el EA gestione las entradas automáticamente
Eso es todo. No requiere optimización. No hay configuración compleja.
🧪 Configuración del Probador de Estrategias (ver captura de pantalla en imágenes)
Para verificar los resultados usted mismo, utilice estos ajustes exactos del Probador de Estrategias:
- Símbolo: Índice de Volatilidad 10
- Plazo: M2
- Fecha: Periodo personalizado - 2023.10.01 a 2026.02.11
- Retrasos: Latencia cero, ejecución ideal
- Modelización: Cada tick
- Depósito: 10000 USD
- Apalancamiento: 1:100
- Optimización: Desactivado
Pulse Iniciar. Observe cómo coinciden los resultados.
Ajuste el TAMAÑO DEL LOTE sólo para controlar el riesgo.
Cambiar cualquier otra entrada (medias móviles, stop-loss, take-profit, niveles de break-even, filtros de tendencia, etc.) invalidará los backtests y alterará significativamente el comportamiento del sistema.
Los resultados mostrados se basan en la configuración predeterminada.
💰 Precio de lanzamiento: $49.99
Este precio aumentará tras el periodo de lanzamiento inicial.
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📊 Rendimiento de Backtest (Ajustes por defecto - Deriv Volatilidad 10, M2)
- Beneficio neto: +311% (10.000 $ → 31.178 $)
- Factor de ganancia: 5,80
- Reducción del saldo: 9,77% (6,13% máximo)
- Reducción de capital: 15,77
- Ganancia media: 254,52
- Pérdida media: -57,96
- Beneficio esperado: 119,92 $ por operación
- Ratio de Sharpe: 2,00
- Factor de recuperación: 8,88
- Correlación LR: 0,86
- Total de operaciones: 260
- Porcentaje de ganancias: 56,92
- Operaciones ganadas en corto: 129 (63,57%)
- Operaciones largas ganadas: 131 (50,38%)
- Máximo de ganancias consecutivas: 16 (2.522,50 $)
- Máximo de pérdidas consecutivas: 6 (-360,00 $)
- Calidad del Historial: 100%
- Periodo Probado: Deriv (SVG) - Volatility 10 Index, M2 timeframe
Capturas de pantalla completas del backtest disponibles en la sección de imágenes.
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Volatility SignalCross - Motor Multi-Entrada Asimétrico
Un Asesor Experto estructuralmente diseñado específicamente para Volatility 10 Index.
Construido sobre la alineación multi-marco de tiempo y el modelado de riesgo asimétrico, este sistema prioriza la precisión direccional sobre la frecuencia de comercio.
La estructura temporal superior define el sesgo.
La ejecución en un marco temporal inferior ofrece un estricto control del riesgo.
Esto no es un scalper.
Esto no es un sistema de cuadrícula.
Esto no es una martingala.
Esto es participación en la tendencia con reducción controlada.
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👤 ¿Para quién es este EA?
✔ Los comerciantes que entienden que las operaciones perdedoras son parte de los sistemas ganadores
✔ Traders que pueden dejar que un EA funcione durante semanas sin interferir
✔ Traders cómodos con pequeñas pérdidas consecutivas antes de un gran ganador
✔ Los comerciantes en Deriv con la volatilidad 10 Índice de acceso
✔ Traders que valoran la preservación del capital por encima de la actividad constante
✘ NO para traders que esperan beneficios diarios
✘ NO para traders que entran en pánico después de 5 pérdidas consecutivas
✘ NO para traders que modificarán los parámetros de la estrategia para "mejorar" los resultados
✘ NO para traders que buscan un sistema de cero pérdidas
Si necesitas victorias constantes para sentirte cómodo, este EA no es para ti.
Si entiendes la expectativa positiva y el riesgo asimétrico, sigue leyendo.
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🧠 Arquitectura de la Estrategia - Alineación Estructural Multi-Timeframe
SignalCross opera en dos capas distintas:
📈 Capa 1: Marco temporal diario - Sesgo direccional
El gráfico Diario establece el sesgo del mercado utilizando la alineación estructural de la Media Móvil.
Esta capa no se utiliza para las entradas. Su único propósito es:
- Definir el flujo direccional dominante
- Filtrar las configuraciones de baja probabilidad
- Prevenir la exposición contra-tendencia
Sólo se permiten operaciones alineadas con la estructura diaria. Esto reduce significativamente la participación aleatoria y mantiene el sistema posicionado con un impulso de marco de tiempo más alto.
⏱ Capa 2: 2-Minute Timeframe - Ejecución de precisión y ventaja multientrada
Una vez que se confirma la tendencia diaria, el AE se ejecuta en el gráfico de 2 minutos utilizando una configuración personalizada de medias móviles diseñada para reflejar la estructura diaria a microescala.
Este es el concepto central del diseño y la razón del marco temporal M2.
El gráfico de 2 minutos genera múltiples oportunidades de entrada válidas dentro de un único movimiento direccional diario. Mientras que un marco temporal superior produciría una entrada, M2 puede producir varias, cada una con su propio stop loss ajustado y su objetivo de toma de beneficios de tamaño completo.
Cuando la dirección es correcta y se activan múltiples entradas:
- Cada operación se ejecuta de forma independiente hacia la misma zona de beneficios de nivel diario.
- Múltiples posiciones se combinan en un único movimiento potente
- Un día direccional fuerte puede producir varios ganadores con objetivos completos.
Esta es la ventaja de las entradas múltiples. No puede reproducirse en plazos superiores.
En lugar de perseguir precios o predecir retrocesos, SignalCross espera:
- Alineación estructural entre marcos temporales
- Micro retrocesos en la dirección diaria
- Convergencia de MA que refleje el flujo de plazos superiores
Esto permite entradas con una colocación de stop ajustada mientras se apunta a zonas de beneficios a nivel diario.
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Ingeniería de Riesgo - Asimétrica por Diseño
El Stop Loss y el Take Profit se derivan estructuralmente, nunca son arbitrarios.
- El Stop Loss se calcula a partir de la estructura del marco temporal inferior → pequeño, controlado
- El Take Profit se proyecta a partir de la estructura del marco temporal superior → grande, direccional
El resultado:
Mayor operación perdedora: -$60
Mayor operación ganadora: +$2,500
✔ Peor caso vs mejor caso: 1:41 ratio
Operación perdedora media: -58 dólares
✔ Operación ganadora media: +$254
✔ Tasa de ganancias: 56.92%
Retribución esperada: 119,92 $ por operación
✔ Expectativa positiva por diseño
Pierdes poco. Gana mucho. Las matemáticas hacen el resto.
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🛡 Protección del punto de equilibrio - Escudo de capital de dos etapas
SignalCross incluye un sistema de punto de equilibrio de dos etapas:
Etapa 1: Una vez que el precio se mueve una distancia definida a su favor, el stop loss se mueve a cerca de la entrada - eliminando el riesgo en la operación.
Etapa 2: Una vez que el precio alcanza un umbral de beneficios mayor, el stop loss bloquea una parte significativa de los beneficios, protegiendo las ganancias y permitiendo al mismo tiempo que la operación se ejecute.
Esto significa:
✔ Las operaciones perdedoras se mantienen pequeñas (alcanzan el SL original)
✔ Las operaciones ganadoras se protegen a medida que se desarrollan
✔ A los grandes ganadores se les da espacio para alcanzar el objetivo completo
✔ La preservación del capital se incorpora en cada operación
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📌 Nota importante sobre Drawdown
Las pérdidas son parte de la estrategia. Esto debe entenderse claramente.
Debido a que los stop loss son ajustados, las secuencias de pérdidas consecutivas son normales y esperadas. El máximo observado en las pruebas fue de 6 pérdidas consecutivas por un total de -$360 en una cuenta de $10,000 (3.6%).
El EA no promedia a la baja.
No utiliza martingala.
No mantiene posiciones perdedoras.
No añade operaciones perdedoras.
Cada operación es independiente y de riesgo definido desde la entrada.
La rentabilidad proviene de movimientos direccionales combinados con una tasa de ganancias del 56,92% - el sistema gana más a menudo de lo que pierde, y los ganadores son mayores que los perdedores.
La curva de renta variable asciende por pasos, no en línea recta.
Se requiere paciencia. Confíe en la estructura.
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💡 Por qué Live - No Demo
Este EA utiliza una estrategia asimétrica en la que las operaciones pueden permanecer inactivas durante períodos prolongados a la espera de la alineación estructural. Las cuentas demo en la mayoría de los brokers expiran o se reinician después de 30 días de inactividad.
Un sistema asimétrico no puede ser evaluado en 30 días en una demo. La estrategia puede necesitar tiempo para demostrar su ciclo completo de entradas y capturas direccionales.
Los deberes están hechos. Seis cifras de datos de tick. Miles de operaciones simuladas. Todos los parámetros sometidos a pruebas de estrés.
Los resultados de las pruebas hablan por sí solos:
- Factor de beneficio: 5.80
- Reducción del saldo: 9.77%
- Factor de recuperación: 8,88
- Tasa de ganancias: 56.92%
Utilice el Probador de Estrategias para verificar los resultados usted mismo. Cuando esté satisfecho con los números, comience a operar con un tamaño de lote con el que se sienta cómodo. Empiece poco a poco, gane confianza y aumente.
La vida es corta. No pierdas meses en demostraciones cuando los datos ya te dan la respuesta.
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📊 Madurez del mercado y relevancia de los datos
El Índice Volatility 10 se introdujo en torno a 2019 e inicialmente representaba un instrumento sintético recién lanzado.
Los primeros datos históricos reflejan una fase inmadura del mercado en la que:
- La calibración de la volatilidad aún estaba evolucionando
- El comportamiento de ejecución se estaba refinando
- La mecánica interna aún no se había estabilizado
Los índices sintéticos son instrumentos generados por software. A diferencia de los mercados tradicionales, su comportamiento cambia a medida que evolucionan los modelos de la plataforma.
Debido a esto, los datos muy antiguos no representan con precisión las condiciones actuales de negociación.
El EA SignalCross se evalúa utilizando aproximadamente los 25 meses más recientes de datos, que reflejan el comportamiento moderno de Volatility 10. Los datos anteriores se excluyen intencionadamente, ya que reflejan el comportamiento moderno de Volatility 10. Los datos anteriores se excluyen intencionadamente, ya que representan condiciones heredadas que ya no están alineadas con el modelo de mercado actual.
Este sistema está diseñado para el comportamiento actual de Vol10, no para su versión inicial.
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🏦 Por qué Deriv - El único hogar para Volatility 10
Volatility 10 Index es un instrumento sintético exclusivo de Deriv. No está disponible en ningún otro broker.
Esto es en realidad una ventaja.
Los índices sintéticos en Deriv son:
- Generados por software con un modelado de volatilidad consistente
- No están sujetos a picos de noticias, lagunas de liquidez o lagunas de fin de semana.
- Ejecutados sin intervención de la mesa de negociación
- Disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, con un comportamiento coherente de los diferenciales
- Libres de los problemas de ejecución que afectan a los corredores de divisas tradicionales.
No se amplían los diferenciales antes de las noticias.
No hay stop hunting.
No hay sequía de liquidez a las 3 de la mañana.
No hay conflicto "broker vs trader".
Cuando su stop loss es de 58 $, pierde 58 $. Siempre.
Cuando se alcanza el take profit, se llena. Siempre.
Para un sistema asimétrico donde los stop loss ajustados son la base de todo el modelo de riesgo, esta consistencia en la ejecución no es un lujo - es un requisito.
Esta es una de las razones principales por las que SignalCross fue diseñado primero para los índices sintéticos.
Futuras ediciones de SignalCross para instrumentos tradicionales (Oro, EUR/USD, US500) están en desarrollo. Esas versiones incluirán la validación multi-broker - porque en los instrumentos tradicionales, la selección del broker afecta directamente al rendimiento.
En Volatility 10, esa variable no existe. Un corredor. Ejecución limpia. Sin excusas.
Podría incluir un enlace de referencia, pero he decidido deliberadamente no hacerlo.
Esto no es una recomendación de broker por comisión. Esta es una evaluación honesta después de 8 años de pruebas a través de múltiples corredores, plataformas y tipos de instrumentos.
No tengo ninguna afiliación con Deriv. No recibo nada si usted abre una cuenta allí.
La recomendación existe por una sola razón: aquí es donde el EA funciona como fue diseñado.
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📏 Entendiendo Puntos vs Pips (Para Usuarios Avanzados)
Diferentes instrumentos utilizan diferentes escalas de puntos. Si decide probar en otros instrumentos (a su propia discreción), debe entender las diferencias de valor de puntos entre índices sintéticos, forex, cripto y materias primas.
Antes de probar cualquier instrumento
- Abra el gráfico
- Realice una pequeña operación manual
- Haga clic y arrastre el Stop Loss
- Observe el tooltip de MT5
Esto revela la distancia en puntos, el movimiento del precio y el impacto monetario. Siempre verifique la escala del instrumento antes de hacer cualquier cambio.
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Aviso de riesgo
Operar implica un riesgo sustancial. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las pruebas retrospectivas son simulaciones y pueden no reflejar las condiciones de negociación en tiempo real, incluidos el deslizamiento, la variación del diferencial y los retrasos en la ejecución.
Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder. El desarrollador no se responsabiliza de las pérdidas en las operaciones.
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💬 Soporte
¿Preguntas sobre la instalación o configuración? Envíe un mensaje a través del mercado MQL5. Respondo a todas las consultas.
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SignalCross Volatility 10 - Motor de riesgo asimétrico
Estructura de ingeniería. Reducción controlada. Precisión direccional.
Múltiples entradas. Una dirección. Máximo impacto.
