La apofenia como apología de la clarividencia en los mercados de capitales. - página 8
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El análisis de la estructura de los gráficos fractales es un análisis técnico y, para que los modelos de rendimiento futuro que se construyan tengan escenarios realistas, debe complementarse con un análisis fundamental tanto en economía como en geopolítica.
Para modelar la dinámica futura del índice bursátil Dow Jones, es necesario considerar la dinámica de todos los indicadores macroeconómicos.
He aquí algunos ejemplos.
El deflactor del PIB estadounidense.
En los últimos 10 años, los valores del deflactor del PIB han variado entre el 1% y el 2%.
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De acuerdo con la estructura fractal ya establecida en el sistema dinámico no lineal "Deflactor del PIB", se está formando un fractal de 3 segmentos, que está marcado en rojo en el gráfico y cuyo atractor tiende al número fractal 32 del alfabeto Niro.
El fractal marcado en rojo en el gráfico comenzó a formarse en la dirección opuesta al fractal formado, que está marcado en verde.
Una vez completado el tercer segmento del fractal marcado en rojo, la tendencia bajista terminará y los valores del deflactor del PIB comenzarán a subir en el marco de la formación de un nuevo fractal en dirección opuesta al fractal marcado en rojo.
Índice de precios al consumo de Estados Unidos.
En los últimos 10 años, la inflación estadounidense se ha mantenido en un nivel que no supera el 2,5%.
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De acuerdo con la estructura fractal ya establecida en un sistema dinámico no lineal "Índice de Precios al Consumo", la formación de un fractal de 3 segmentos, que está marcado en el gráfico anterior con color rosa y cuyo atractor tiende al número fractal 32 del alfabeto Niro.
El fractal marcado en rosa en el gráfico comenzó a formarse en la dirección opuesta al fractal formado, que está marcado en azul.
Al completarse el tercer segmento del fractal marcado en rosa, la tendencia bajista terminará y la inflación comenzará a subir como parte de la formación de un nuevo fractal en dirección opuesta al fractal marcado en rosa.
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Teniendo en cuenta la situación actual de la economía estadounidense, este escenario es más probable. Los valores de la inflación en EE.UU. aumentarán en el marco de la formación de un fractal, que está marcado en azul.
Una medida de la relación entre el PIB y la capitalización bursátil de las empresas.
En 1981, había 2,54 dólares de PIB por cada dólar de capital.
Desde 1981, el indicador ha seguido una tendencia a la baja, mostrando una tasa de crecimiento del PIB superior a la tasa de crecimiento de la capitalización bursátil.
En 1999, ya había 0,65 dólares de PIB por dólar de capital. De 1981 a 1999 la cifra se redujo casi cuatro veces.
La tendencia negativa del indicador continúa y en 2020 hay 0,57 PIB por 1 dólar de capital.
La principal razón de la caída del indicador mientras el PIB aumenta se debe al crecimiento especulativo de la capitalización de las empresas.
Las acciones de las empresas estadounidenses están sobrevaloradas.
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El análisis de la estructura fractal del sistema sinérgico aditivo dinámico no lineal "PIB vs MC" muestra que en el intervalo de tiempo de 1980 a 2020, la estructura fractal está formada por fractales de diferente orden, con segmentos marcados con diferentes colores en el gráfico.
El fractal con segmentos rosas es el primer segmento de un fractal de orden superior, que está marcado en azul. El fractal rosa corresponde al fractal nº 21 (tipo 2 del tipo 1) del Alfabeto de Niro.
El fractal con segmentos naranjas es el tercer segmento de un fractal de orden superior, que está marcado en azul. El fractal naranja corresponde al fractal #33 (tipo 3 de tipo 3) del Alfabeto de Niro.
El fractal con segmentos azules es el primer segmento de un fractal de orden superior, que está marcado en rojo. El fractal azul corresponde al fractal nº 21 (2ª clase del 1º tipo) de ABC Niro.
Teniendo en cuenta esto, podemos decir que en 2020, el fractal con segmentos marcados en verde en el gráfico ha terminado. El fractal verde corresponde al fractal №33 (tipo 3) de ABC Niro.
El primer segmento de un fractal superior, que está marcado en azul, terminó con la finalización del fractal verde.
A partir de estos datos podemos decir que la tendencia bajista ha terminado y la tendencia alcista ha comenzado.
El crecimiento de los valores del índice se producirá dentro de la formación de un nuevo fractal, dirigido en sentido contrario al fractal de color verde. Este fractal es el segundo segmento del fractal azul.
Después de la finalización del segundo segmento del fractal azul comenzará a formar su tercer segmento.
Dentro de la formación del tercer segmento la dinámica del indicador será descendente.
La finalización del tercer segmento del fractal azul completará el tercer segmento de un fractal más grande, que está marcado en rojo.
El punto final estimado es 0,5 y se sitúa en 2035.
El posible aumento de los valores de 2020 a 2023 se produciría entonces por un descenso de la capitalización bursátil de las empresas estadounidenses.
Y a lo largo de todo el intervalo (2020, 2023) el crecimiento del indicador estará garantizado por el hecho de que el ritmo de caída del mercado de valores estadounidense superará con creces el ritmo de caída del PIB estadounidense.
La relación entre la deuda pública y el PIB.
Desde 1960, cuando había 0,53 dólares de deuda por cada dólar de PIB, el indicador ha seguido una tendencia a la baja, alcanzando un punto mínimo en este periodo de tiempo en 1981, mostrando que había 0,31 dólares de deuda por cada dólar de PIB.
A partir de 1981, la tendencia a la baja se invirtió en una tendencia al alza y en 2020 se alcanzó el máximo histórico de 1,31. La cifra aumentó más del 20% en un año.
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La deuda de EE.UU. ha superado el PIB en un 31,18% y la estructura fractal del gráfico muestra que éste no es el último récord, ya que EE.UU. seguirá utilizando el dinero prestado del resto del mundo para sus problemas financieros y no sus ingresos, gastándolo en su presupuesto militar, en el dinero de los helicópteros para su población y en muchas otras cosas.
La relación entre las exportaciones y las importaciones de Estados Unidos.
Este indicador complementa la balanza por cuenta corriente y muestra cuántas veces las exportaciones son mayores o menores que las importaciones.
Las importaciones estadounidenses superaron a las exportaciones en 1,3 veces en 2020.
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La estructura fractal del gráfico indica una continuación de la tendencia a la baja. En los próximos 2-3 años, las importaciones estadounidenses superarán a las exportaciones por un factor de 1,5.
ELPIB DE ESTADOS UNIDOS.
ElPIB estadounidense se calcula en euros (EUR).
El análisis del gráfico de la tendencia del PIB, que se representa con los valores calculados en euros, muestra la presencia de una estructura fractal.
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Figura 290
El PIB estadounidense se calcula en dólares australianos (AUD).
Un análisis del gráfico de la tendencia del PIB, que se representa con los valores calculados en libras esterlinas, muestra la presencia de una estructura fractal.
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Figura 293