Algo interesante en el vídeo financiero de agosto de 2013 - página 3
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Una lección sobre lo que los operadores de los mercados de acciones, futuros y divisas buscan cuando se publica el número del Producto Interior Bruto (PIB).
Como hemos aprendido en lecciones anteriores, hay muchos componentes de la economía estadounidense que pueden afectar al crecimiento económico general y a las expectativas de inflación. Algunos de los principales ejemplos son el número de personas empleadas en la economía frente al número de desempleados, el crecimiento del mercado inmobiliario en diferentes partes del país y el ritmo de aumento de los precios de los diferentes productos en la economía.
Como todas estas cosas son tan importantes para la economía y, por lo tanto, para los mercados, no faltan los informes económicos que se publican para tratar de ayudar a la gente a calibrar cómo van las cosas en las diferentes partes de la economía. Es importante que nosotros, como operadores, entendamos los principales informes, ya que, aunque estemos operando desde el punto de vista técnico, entender lo que está sucediendo en el mercado desde un punto de vista fundamental puede ayudar a establecer una tendencia a largo plazo para operar. A corto plazo, la comprensión de estas cifras también ayudará a evaluar los movimientos erráticos y a veces extremos que pueden producirse después de las publicaciones económicas.
El más importante de todos los informes económicos es la publicación del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía. El Producto Interior Bruto de Estados Unidos o de cualquier otro país es el valor final de todos los bienes y servicios producidos en esa economía. Básicamente, lo que se obtiene tras calcular el PIB sumando el valor de todos los bienes y servicios producidos en la economía es una medida del tamaño de la economía en general. Por esta razón, los participantes en el mercado observarán atentamente la cifra del PIB, ya que la tasa de crecimiento de esta cifra representa la tasa de crecimiento de la economía en general.
Como nota al margen, el PIB también permite comparar el tamaño de las diferentes economías de todo el mundo, así como sus tasas de crecimiento. Para que se haga una idea de lo grande que es la economía estadounidense, el PIB de Estados Unidos en 2007 se estimó en 13,7 billones de dólares. Esto es en comparación con la siguiente economía más grande del mundo, Japón, que tiene un PIB de menos de 5 billones de dólares.
Las estimaciones trimestrales del PIB se publican cada mes, y las estimaciones anticipadas, que son incompletas y están sujetas a una nueva revisión, se publican cerca del final del primer mes después del final del trimestre del que se informa. En el segundo mes después del final del trimestre se publican normalmente las cifras preliminares (que básicamente son más precisas que las avanzadas) y, finalmente, la cifra final del PIB se publica al final del tercer mes después del final del trimestre del que se informa.
Los operadores se centrarán en gran medida en la tasa de crecimiento que se publique en el número avanzado y los mercados también se moverán en función de las revisiones significativas que se realicen en las cifras preliminares y finales del PIB.
Además de examinar el crecimiento o la falta de crecimiento de la cifra global del PIB, los operadores también examinarán el crecimiento o la falta de crecimiento de los diferentes componentes que componen la cifra. Dado que el PIB representa el valor de todo lo que hay en una economía, puede imaginarse la cantidad de datos que se emplean para compilar la cifra, muchos de los cuales se publican para que los participantes en el mercado los vean. Al observar las diferentes piezas que componen el PIB podemos hacernos una idea de lo que está ocurriendo no sólo con la economía en general, sino con todos los diferentes componentes de la economía sobre los que se informa para llegar a la cifra final. .
Podríamos dedicar muchas lecciones a repasar todos los datos de este informe. Sin embargo, el objetivo aquí es construir un marco para entender los principales componentes, de modo que nosotros, como operadores, podamos entender lo que está sucediendo cuando el mercado reacciona a ciertas partes del informe y reconocer cuando se debe profundizar para obtener más información sobre lo que está sucediendo en un determinado sector. Las categorías generales que es importante comprender son las siguientes
1. 1. Gastos de consumo personal: dado que más del 65% de la economía estadounidense se compone de esta categoría, es importante saber qué hace el consumidor individual, es decir, el crecimiento o la falta de crecimiento de su consumo, así como en qué bienes y servicios gasta su dinero.
2. La inversión privada: incluye la compra de cosas como ordenadores, equipos e inventarios (conocidos como activos fijos) por parte de las empresas, la compra de viviendas por parte de los particulares y la inversión de las empresas en inventarios de bienes para vender. Evidentemente, todos estos aspectos son importantes, ya que el nivel de inversión de las empresas es un buen indicio de su opinión sobre las perspectivas de crecimiento futuro, y el nivel de crecimiento del mercado inmobiliario es también un componente importante de la economía.
3. Gasto público: incluye prácticamente todo aquello en lo que el gobierno gasta dinero, además de los programas sociales.
4. Exportaciones - Importaciones: una cifra importante que muestra la diferencia entre las exportaciones y las importaciones del país.
La cifra del PIB le dará una idea de cuánto creció cada una de las categorías mencionadas en el trimestre y cuál fue su contribución global a la economía. A continuación, las cifras anteriores se desglosarán en otras más detalladas que servirán para elaborar la cifra final de las cuatro categorías mencionadas.
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Un vídeo rápido que ofrece una explicación audiovisual del término "acciones de mediana capitalización" para operadores e inversores.
Como hay tantas cosas que se pueden medir en una economía, hay toneladas de publicaciones económicas cada mes, con nuevas cifras que salen casi a diario. Con todos estos datos es fácil sentirse abrumado cuando se mira el calendario económico y se intenta determinar lo que es importante para nosotros como operadores. Aunque la importancia de los diferentes indicadores económicos para los mercados cambia dependiendo de las condiciones económicas actuales, hay aproximadamente 10 indicadores económicos principales que han sido y serán siempre importantes para el mercado. La mayoría de los otros datos que se reportan a lo largo del mes son similares a uno de estos 10 indicadores, así que una vez que tengamos una comprensión de los números principales todo lo demás tendrá mucho más sentido.
Antes de empezar, es importante entender que las publicaciones económicas están diseñadas para tratar de dar una imagen de
1. 1. Lo que ya ha sucedido en la economía sobre la base de las cifras anteriores (lo que se conoce como un indicador de retraso)
2. Lo que se prevé en el futuro sobre la base de las cifras 2. Lo que se espera que ocurra en el futuro, basándose en las cifras anteriores. (denominado indicador adelantado)
3. Lo que está ocurriendo ahora mismo, basado en los datos actuales. (denominado indicador coincidente)
Los indicadores económicos están diseñados para intentar dar una imagen del crecimiento que está experimentando la economía, del nivel de aumento de los precios o de la inflación que está experimentando la economía, o de ambos.
Una de las cifras económicas más importantes y, por lo tanto, que mueven el mercado después del PIB es la de las nóminas no agrícolas (NFP), que se publica a las 8:30 de la mañana del primer viernes de cada mes. Publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales, el número de nóminas no agrícolas representa el número de puestos de trabajo añadidos o perdidos en la economía durante el último mes, sin incluir los puestos de trabajo relacionados con la industria agrícola. La industria agrícola no se incluye debido a su contratación estacional, que distorsionaría la cifra en torno a las épocas de cosecha, ya que las explotaciones agrícolas añaden trabajadores y los liberan una vez terminada la cosecha, por ejemplo.
La cifra de ventas al por menor se publica a las 8:30 de la mañana o alrededor del día 13 de cada mes, y es una estimación de las ventas de bienes por todos los establecimientos minoristas en los Estados Unidos. Estos bienes forman parte de la categoría de gastos de consumo personal, que, como ya comentamos en nuestra lección sobre el PIB, representa más del 65% de la economía estadounidense. Aunque la cifra no incluye ni de lejos los datos que se incluyen en el PIB, dado que esta cifra se publica cada mes (mientras que el PIB se publica cada trimestre), es observada de cerca por la Reserva Federal y otros participantes en el mercado como un indicador más oportuno de lo que ocurre con el consumidor.
Además de la cifra principal de la que tanto se habla, el informe que se publica junto con la cifra de ventas al por menor incluye un desglose del crecimiento de las ventas al por menor por categorías. En este sentido, el informe no sólo es un buen indicador de la actividad general de los consumidores, sino también de cómo se comportan diferentes partes de la economía, como las ventas de automóviles, restaurantes, ropa y productos electrónicos. Si usted negocia con las acciones de una empresa que vende productos relacionados con una de las categorías que aparecen en el informe sobre las ventas al por menor, obviamente es importante entender que lo que ocurra con el crecimiento de esa categoría probablemente tendrá un efecto directo en el precio de las acciones que usted negocia.
Una lección sobre qué es este indicador y qué nos dice sobre el sector manufacturero de la economía, así como su condición de indicador adelantado de las condiciones económicas generales.
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