El gráfico más importante para operar
Gracias Cap.
Quién iba a pensar que resulta que el Volga desemboca en el Mar Caspio después de una detracción del 50%, hay que ganar el 100% para recuperar el depósito...
Estás bendecido con el conocimiento sagrado... Bueno, ahora todos estarán contentos...
... Este es el cuadro de "ultra-optimismo" que se requiere después del uso descuidado del apalancamiento. ...
Tienes una errata. No después de un uso descuidado del apalancamiento, sino después de un uso descuidado/autogestionado de los lotes/parcelas.
No es lo mismo.
P./S.: Y no es "ultraoptimismo" lo que se requiere, imho.
Tienes una errata. No después de un uso descuidado de la palanca, sino después de un uso descuidado de los lotes.
Es una historia diferente.
No hay ningún error tipográfico. Si tiene un apalancamiento de 1:1, tardará varias semanas en alcanzar el 80% de reducción. Pero con la palanca 1:100 es fácil, en un par de horas (o incluso minutos). El peligro es sólo el alto apalancamiento. Por eso, en EE.UU. y en algunos otros países el apalancamiento para operar está legalmente limitado a 1:50.
Existe una regla "90/90/90": el 90% de los operadores pierden el 90% de su depósito en los primeros 90 días.
A continuación, una conferencia detallada sobre el tema impartida por un comerciante experimentado:
Anton Kreil.
Operadores profesionales frente a operadores minoristas 101 - Parte 1
En inglés:
https://www.youtube.com/watch?v=SK0FJfkWzyY
Este sitio también estaba disponible en ruso, pero ahora ha desaparecido.
En general, se puede operar con bastante normalidad y rentabilidad con apalancamientos de 1:100 e incluso 1:500, pero para ello hay que gestionar sutilmente el RIESGO, es decir, la relación "tamaño de la posición - lote - apalancamiento - riesgo por operación". Hace tiempo publiqué el texto completo de los subprogramas para dicha gestión para MT4. Todo funciona correctamente en MT4 - y con cualquier apalancamiento. Véalos en mi perfil, en mi blog y en CodeBase. Todo es de dominio público. Siéntase libre de usarlos.
- 2014.02.17
- www.youtube.com
Información útil.
Gracias.
No hay ningún error tipográfico. Con un apalancamiento de 1:1, se necesita mucho esfuerzo para lograr una reducción del 80%, y se necesitan algunas semanas. Pero con el apalancamiento 1:100 es fácil, en un par de horas (o incluso minutos). El peligro es sólo el alto apalancamiento. Por eso, en EE.UU. y en algunos otros países el apalancamiento para operar está legalmente limitado a 1:50.
Existe la regla "90/90/90": el 90% de los operadores pierden el 90% de su depósito en los primeros 90 días.
A continuación, una conferencia detallada sobre el tema impartida por un comerciante experimentado:
Anton Kreil
Operadores profesionales frente a operadores minoristas 101 - Parte 1
En lengua rusa:
https://www.youtube.com/watch?v=XpPjBnUG7DY
En general, se puede operar con bastante normalidad y rentabilidad con un apalancamiento de 1:100 o incluso 1:500, pero hay que gestionar sutilmente el RIESGO, es decir, la relación "tamaño de la posición - volumen del lote - apalancamiento - riesgo por operación". Hace tiempo publiqué el texto completo de los subprogramas para dicha gestión para MT4. Todo funciona correctamente en MT4 - y con cualquier apalancamiento. Véalos en mi perfil, en mi blog y en CodeBase. Todo es de dominio público. Siéntase libre de usarlos.
"El peligro está en las almohadillas entre el monitor y el sillón/silla".(c)
No necesito enlaces a historias sobre los peligros de los hombros de crédito. No necesito su software.
El depósito es mayor con menos apalancamiento. El valor de los puntos es el mismo en diferentes tamaños de apalancamiento y depende del tamaño del lote. No es un apalancamiento.
Si no es un enemigo de las matemáticas simples, debe darse cuenta de que el tío Kolya (advertencia sobre la necesidad de depositar) y el stop out (pérdida irremediable de fondos) pueden llegar antes con menos apalancamiento.
Los peligros están en los tamaños de los lotes utilizados, en las estrategias y tácticas de negociación (o en la falta de ellas), en no respetar la MM.
Es necesario gestionar el riesgo con sutileza y no tan sutileza, independientemente del tamaño del apalancamiento.
El peligro está en los tamaños de los lotes utilizados, en las estrategias y tácticas de negociación (o en la falta de ellas), y en no respetar la MM.
No he notado ninguna lógica en lo que dices. Sus "tamaños de lote aplicables" dependen EXACTAMENTE del apalancamiento que le dé su corredor. Si abre una posición con todo su depósito con un apalancamiento de 1:1, su depósito sólo fluctuará un 1-2% al día (volatilidad normal del mercado). No hay "Tío Kolya", es decir, no hay margen de beneficio durante un par de meses.
Es casi como las matemáticas de la escuela secundaria.
Pero como muestra este foro, ni siquiera los comerciantes lo entienden. Precisamente por eso he abierto este hilo explicativo.
Gracias por informarme por separado de que no necesitas mis programas. Estoy muy "interesado" (sarcasmo).
No he notado ninguna lógica en sus declaraciones. Sus "tamaños de lote aplicables" dependen EXACTAMENTE del apalancamiento que le dé su corredor. Si abre una posición con todo su depósito con un apalancamiento de 1:1, su depósito sólo fluctuará un 1-2% al día (volatilidad normal del mercado). No hay "Tío Kolya", es decir, no hay margen de beneficio durante un par de meses.
Es casi como las matemáticas de la escuela secundaria.
Pero como muestra este foro, ni siquiera los comerciantes lo entienden. Precisamente por eso he abierto este hilo explicativo.
Gracias por informarme por separado de que no necesitas mis programas. Estoy muy "interesado" (sarcasmo).
Una vez más se confunde deliberada o accidentalmente.
Además, si fueras objetivo, tampoco hablarías en nombre de los traders (incl., en primer lugar, no estás autorizado, en segundo lugar, no todos los que se llaman a sí mismos traders o que se llaman traders son de hecho traders).
En cuanto a tus programas - me has ofrecido tus programas en el post anterior, así como mirar sobre ti en tu perfil y blog:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985331
Mi cortés negativa fue bastante legítima. Y no fue por separado. Se unió a mi negativa a escuchar el vídeo que ofreciste: https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985378.
Además, mis conocimientos matemáticos son suficientes para ser escéptico ante afirmaciones como la suya.
P./S.: Así que, en todo caso, esto era originalmente un foro técnico. Es decir, tenga en cuenta que éste no es un lugar muy apropiado para "frotarse los oídos" de sus interlocutores en busca de "explicaciones" preconcebidas.
Hay un dicho muy bueno de Abraham Lincoln. Traducido al ruso, el significado es el siguiente:"Puedes engañar a todas las personas durante un tiempo y a algunas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo".
"Se puede engañar a toda la gente una parte del tiempo, y a parte de la gente todo el tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo".
Además, mis conocimientos matemáticos son suficientes para ser escéptico ante afirmaciones como la suya.
¿De verdad? ¿"Suficientes matemáticas"?
De hecho, no he afirmado nada propio aquí, sino que simplemente he citado imágenes conocidas de artículos explicativos de conocidas webs de inversión.
Estos sitios citados tienen un rango (es decir, se sitúan en el ranking mundial en la posición # de 50 millones de sitios) de aproximadamente: 580 000 sitios principales, 1,6 millones principales, 8,0 millones, respectivamente. Son cifras bastante altas. Si no eres perezoso, si quieres convertirte en un comerciante, y hablas inglés, puedes ir allí y leer más. Los enlaces están en la parte superior. Corregido el enlace al vídeo.
Md-ah-ah-ah-ah-ah....
Empecé este hilo aquí en el foro por una razón.
Aquí hay más, para los que aún no se han enterado de los riesgos del aumento del apalancamiento, hasta la Wikipedia lo dice directamente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finanzas)
La quiebra del banco Lehman, también por el alto apalancamiento de 1:31 (y los bancos no deberían tener más de 1:8...1:12 de apalancamiento, esa es la norma de Basilea):
http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp
https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman
Una vez más, las operaciones normales pueden realizarse con un apalancamiento de 1:100, 1:200 e incluso 1:500 (si un corredor da lotes pequeños para operar). El terminal MT4 proporciona toda la información necesaria para organizar una correcta gestión del dinero, es decir, la gestión del tamaño de la posición, para no superar el riesgo por operación (normalmente el 1% ... el 2% del depósito).
Por cierto, otros terminales de comercio no proporcionan esa información, y allí el cálculo para la MM es mucho más difícil.
Md-ah-ah-ah-ah-ah....
Empecé este hilo aquí en el foro por una razón.
Aquí hay más, para los que aún no se han enterado de los riesgos del aumento del apalancamiento, hasta la Wikipedia lo dice directamente:
https://en.wikipedia.org/wiki/Leverage_(finanzas)
La quiebra del banco Lehman, también por el alto apalancamiento de 1:31 (y los bancos no deberían tener más de 1:8...1:12 de apalancamiento, esa es la norma de Basilea):
http://www.investopedia.com/articles/economics/09/lehman-brothers-collapse.asp
https://hbr.org/2009/09/lessons-from-lehman
Una vez más, las operaciones normales pueden realizarse con un apalancamiento de 1:100, 1:200 e incluso 1:500 (si un corredor da lotes pequeños para operar). El terminal MT4 proporciona toda la información necesaria para organizar una correcta gestión del dinero, es decir, la gestión del tamaño de la posición, para no superar el riesgo por operación (normalmente el 1% ... 2% del depósito).
Por cierto, otros terminales de comercio no proporcionan esa información, y allí el cálculo para la MM es mucho más difícil.
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Aquí está, el gráfico más importante para el comercio.
Este no es un gráfico de pares de divisas, ni un gráfico de pruebas u optimización.
Es un gráfico de dependencia exponencial de la rentabilidad requerida después de una reducción, un gráfico de recuperación.
Esta dependencia no es lineal, es decir, a grandes rasgos, es asimétrica. Cuanto mayor sea la reducción, mayor debería ser la rentabilidad posterior. Este es el gráfico del "ultra-optimismo" necesario tras el uso descuidado del apalancamiento.
Más cuadros explicativos:
Referencias:
https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper
http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/
http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/