Ningún mes es el mejor para los 8 EAs: el mejor mes dio 13.6%–31.3% del beneficio; un mayo con pérdida ganó 6 de 8 años

Tomamos los backtests de MT5 publicados de 8 de nuestros EAs, sumamos el beneficio neto de todos los eneros, todos los febreros y así sucesivamente, y comprobamos si el mejor y el peor mes del calendario coinciden de un EA a otro. Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Las cifras son a fecha de 2026-10-19.

- Ningún mes del calendario es el mejor para los 8. El mejor mes es marzo para 3 (GOLD KING, DONCHIAN ENGINE, GOLD VIPER), noviembre para 2 (BITCOIN COMET, GOLD NEURON), y mayo, octubre y febrero para uno cada uno. El peor mes se reparte entre 6 meses distintos, y agosto es el más débil para 3.

- El mejor mes del calendario produjo entre el 13.6% (GOLD KING) y el 31.3% (GOLD VIPER) del beneficio neto de todo el test. Un reparto uniforme entre 12 meses sería el 8.3% por mes.

- Entre los 8 EAs y los 12 meses (96 casillas), 15 casillas tienen una pérdida neta en total. Junio, julio y noviembre son positivos para los 8; diciembre es positivo solo para 5.

- Un mes con pérdida total no es un mes que perdió todos los años. El total de mayo de GOLD VIPER es -141,138.46, pero mayo fue rentable en 6 de 8 años. Un solo mes, 2026-05 (-192,160.63), pesa más que el resto: los otros siete mayos juntos ganaron +51,022.17.

- El mejor mes del calendario tampoco fue fiable: fue rentable en 3 de 6 años para ETHEREUM TREND y en 13 de 22 para GOLD NEURON.

- Cada operación cerrada se asigna al mes del calendario de su hora de cierre en el Probador de Estrategias. Se incluyen comisión y swap. Las posiciones abiertas a fin de mes no se valoran. Después se suman todos los años de un test por mes del calendario.

- Los importes están en la divisa de la cuenta de prueba. Todos los tests parten de un depósito de 10,000. Varios tests capitalizan, así que los años finales tienen importes mucho mayores que los iniciales, y el total de un mes refleja sobre todo los años en que el saldo era grande. Por eso mostramos también en cuántos años el mes fue rentable, dato que no depende del importe.

- «Años rentables» cuenta solo los años en que ese mes tuvo al menos una operación; un test que empieza o termina a mitad de año tiene menos observaciones para algunos meses.

- El drawdown de la última columna es el drawdown de saldo del informe de MT5 para todo el test, medido solo sobre el saldo de operaciones cerradas. El drawdown de equity, que incluye operaciones abiertas, es mayor: en estos mismos 8 tests está entre el 10.33% y el 42.8%. No ponemos los dos tipos en una misma columna.

- TRINITY y AIFW no están en este artículo: los archivos originales de informe de sus backtests publicados no están en nuestro desglose, por lo que no pudimos dividirlos por mes.

EA | Periodo del test y datos | Mejor mes del calendario (beneficio neto total) | Parte del beneficio neto de todo el test | Años en que ese mes fue rentable | Peor mes del calendario (beneficio neto total) | Años en que ese mes fue rentable | Meses del calendario con pérdida neta en total (de 12) | Drawdown de saldo (informe MT5, todo el test)

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | marzo (612,953.45) | 31.3% | 7 / 8 | mayo (-141,138.46) | 6 / 8 | 3 | 19.6%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | noviembre (115,851.13) | 27.8% | 13 / 22 | abril (-53,295.25) | 10 / 23 | 3 | 22.84%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | febrero (7,789.69) | 24.1% | 3 / 6 | diciembre (-2,913.81) | 1 / 6 | 3 | 6.7%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | noviembre (269,019.09) | 22.1% | 4 / 8 | septiembre (-78,431.68) | 2 / 8 | 3 | 14.06%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | mayo (39,557.91) | 18.4% | 7 / 10 | enero (-2,844.90) | 2 / 10 | 2 | 15.19%

DONCHIAN ENGINE (free) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | marzo (3,002.71) | 18.2% | 6 / 10 | agosto (6.55) | 2 / 9 | 0 | 7.31%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | octubre (70,335.43) | 14.2% | 4 / 7 | agosto (-5,899.83) | 2 / 7 | 1 | 16.29%

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | marzo (83,898.83) | 13.6% | 8 / 8 | agosto (24,351.47) | 7 / 7 | 0 | 7.45%

Los tests abarcan periodos y calidades de datos distintos, así que compare los números dentro de una misma fila, no las filas entre sí. Los totales de beneficio, los años y el drawdown de saldo de todo el test proceden del mismo test. MEGAMAX DONCHIAN y DONCHIAN ENGINE tienen casi el mismo número de operaciones (629 y 631) en el mismo periodo, por lo que no tratamos sus meses como evidencia independiente. Para DONCHIAN ENGINE el mes «peor» es agosto con +6.55, no una pérdida. Para GOLD KING ningún mes del calendario perdió en total ni en ningún año.

El mayo de GOLD VIPER es el caso más claro. La suma de sus 8 mayos es -141,138.46, la más baja de cualquier mes del calendario, pero 6 de los 8 mayos terminaron por encima de cero. El peor mes individual de todo el test es 2026-05 con -192,160.63 en 143 operaciones; si se quita, los demás mayos suman +51,022.17. Un total puede ser negativo por un solo mes. Por eso un «mal mayo» es una afirmación sobre un test, no una regla para el próximo mayo.

Lo contrario también ocurre. El mejor mes del calendario de GOLD NEURON, noviembre, ganó 115,851.13, el 27.8% del beneficio de todo el test, pero fue rentable en 13 de 22 años (59.1%). Un total grande puede apoyarse en una mayoría estrecha de años.

Solo débilmente. Agosto es el mes más bajo por total para GOLD KING, ATLAS PORTFOLIO y DONCHIAN ENGINE, pero es el segundo mejor mes para GOLD VIPER (412,385.82), así que no es un mes débil común. Marzo es el mejor mes para 3 EAs y el peor para ninguno. Con entre 6 y 22 años por EA y totales dominados por unos pocos meses grandes, no operaríamos con ninguno de estos patrones. Los mostramos para que vea qué poco del resultado habría explicado una regla de calendario.

- No lea una tabla de mes del año como un calendario de operaciones. En estos tests el mejor y el peor mes difieren de un EA a otro, y un total dice poco sobre cuántas veces fue positivo ese mes.

- Compruebe el número de años detrás de cada mes. 3 de 6 y 13 de 22 no son una evidencia tan fuerte como 8 de 8.

- Un solo mes puede decidir el total de un mes del calendario. Pregunte cuál es el total sin su mes más grande.

- Al comparar drawdowns, compare el mismo tipo en el mismo periodo.

- Son simulaciones históricas. Describen cómo se repartió un test pasado entre los meses del calendario, no cómo irán los meses futuros, y ninguna cifra aquí es una promesa de resultados futuros.

Los dos EAs más tratados en este artículo: GOLD VIPER https://www.mql5.com/en/market/product/182297 · GOLD NEURON https://www.mql5.com/en/market/product/187329