Lote mínimo, apalancamiento y el tamaño de cuenta que cambia en silencio el riesgo de una estrategia

Dos traders pueden ejecutar el mismo EA con los mismos ajustes en el mismo símbolo y asumir riesgos distintos. La diferencia no es la estrategia: es la cuenta que hay debajo.

El dimensionamiento por porcentaje calcula un lote, lo redondea al paso del bróker y nunca puede bajar del lote mínimo. Con un saldo pequeño, el tamaño calculado suele caer por debajo de ese suelo, así que el EA opera el mínimo —que puede ser varias veces el riesgo previsto— o no opera. Ninguna de las dos cosas coincide con el backtest.

Los mismos 0,01 lotes significan cantidades muy distintas en oro, en un índice y en un par principal. Un saldo cómodo para un símbolo puede estar estructuralmente sobreapalancado para otro con ajustes idénticos.

El porcentaje de riesgo determina cuánto pierde si salta el stop; el apalancamiento y el margen libre determinan si la orden puede abrirse. Una prueba con un apalancamiento y una cuenta real con otro no producirán la misma lista de operaciones, sobre todo en sistemas que mantienen varias posiciones.

Hedging frente a netting cambia el tratamiento de posiciones simultáneas. Un sistema diseñado para mantener más de una posición puede comportarse de otro modo —o negarse a funcionar— en una cuenta netting. Las cuentas cent resuelven el suelo del lote mínimo para saldos pequeños, a costa de resultados absolutos menores.

La descripción de Gold King enumera su requisito con claridad: cuenta hedging, apalancamiento 1:100 o superior y 1.000 USD o más, o el equivalente en una cuenta cent. Publicamos esos requisitos porque una estrategia probada con un tamaño de cuenta y ejecutada con otro no es la misma estrategia, por idénticos que parezcan los parámetros.

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