Las 5 mayores tendencias de mercado de la historia. Y cómo atrapar la siguiente

¿Qué es una tendencia? En términos simples, una tendencia es el impulso direccional de un mercado. Es la huella del gran capital, de los cambios macroeconómicos y de la psicología humana colectiva.

Muchos traders creen erróneamente que los mercados modernos son demasiado eficientes o demasiado volátiles para que se produzcan tendencias masivas de varios años. Pero la historia nos dice algo diferente. Los mercados son cíclicos. Los períodos de baja volatilidad y estrecha consolidación siempre dan lugar a tendencias explosivas y altamente persistentes. Estas tendencias siempre regresan y, cuando lo hacen, ofrecen el mayor potencial de ganancias en el trading.

Echemos un vistazo a cinco de las tendencias más legendarias y duraderas en la historia del mercado.

Las mayores tendencias de mercado de la historia. 5 ejemplos históricos

Para entender el verdadero poder de una tendencia persistente, no busque más allá de estos monumentales movimientos del mercado. Todos los activos subyacentes mencionados a continuación están disponibles para operar a través de MetaTrader.

1. La fiebre del oro de los años 2000 (XAUUSD)

Entre 2001 y 2011, el oro experimentó una legendaria carrera alcista que duró una década. Impulsado por el estallido de la burbuja de las puntocom, la debilidad del dólar estadounidense y la crisis financiera de 2008, el XAUUSD pasó de unos 250 dólares la onza a más de 1.900 dólares. El oro sigue siendo un tema candente en el mercado. Sin embargo, si cree que el oro ha subido aún más en los últimos cuatro años (de 2.000 a 5.500 dólares), se equivoca. Ese es el efecto del interés compuesto.

2. La gran expansión del euro (EURUSD)

Desde sus dificultades iniciales en el año 2000 en torno a 0,8200, el euro se embarcó en una súper tendencia de ocho años frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo histórico cerca de 1,6000 en el verano de 2008. Créame, fue una época muy interesante en los mercados de divisas.

3. El mercado alcista poscrisis del S&P 500 (SP500)

Después de tocar fondo en marzo de 2009, el mercado de valores estadounidense entró en el mercado alcista más largo de la historia. Respaldado por la flexibilización cuantitativa (quantitative easing) y el auge tecnológico, el S&P 500 mantuvo una tendencia alcista durante más de una década con notablemente pocas correcciones profundas. Esta tendencia continúa hoy en día.

4. La súper tendencia tecnológica de Apple (AAPL)

Si observamos las acciones individuales, el gráfico de Apple desde el lanzamiento del iPhone en 2007 es una clase magistral de impulso a largo plazo. La acción ha mantenido una tendencia alcista tan constante que se convirtió en una piedra angular de la teoría moderna de carteras.

5. La explosión de las criptomonedas (BTCUSD)

La carrera del Bitcoin desde finales de 2020 hasta 2021 es una de las tendencias más violentas y rentables de la historia moderna, catapultando el activo digital desde aproximadamente 4.000 dólares a casi 69.000 dólares en poco más de un año. No hace falta decir que la volatilidad de Bitcoin es una locura. Este hecho hace que todos los datos históricos de este activo se desintegren en varias tendencias poderosas. El truco está en atraparlas.

El detalle. El momento de entrada lo es todo

Al observar los gráficos históricos, estas tendencias parecen obvias. Podría pensar: "Si simplemente hubiera comprado y mantenido, sería rico".

Sin embargo, en tiempo real, atrapar una tendencia es increíblemente difícil. ¿Por qué? Porque debe entrar en la tendencia temprano, mientras recién está tomando fuerza. Para cuando una tendencia es obvia para la multitud, las ganancias más grandes y fáciles ya se han obtenido, y el riesgo de una reversión severa del mercado es alto.

El dolor de los retrocesos

A menudo, los traders adivinan correctamente la dirección de una nueva tendencia, pero les cuesta encontrar el punto de entrada correcto. Usted entra en una operación, el mercado retrocede, toca su stop-loss y luego continúa en la dirección prevista sin usted.

El punto es que toda tendencia muy grande está precedida por un rango de precios (un corredor o zona de consolidación). El secreto para atrapar la próxima súper tendencia de XAUUSD o BTCUSD es identificar con precisión cuándo termina ese rango de precios y comienza la ruptura (breakout).

Su billete para el primer vagón del tren de la tendencia

En la vida, como en el trading, las grandes recompensas son para aquellos que están en el lugar correcto en el momento correcto. Necesita estar entre los primeros en reconocer el cambio de impulso.

Para resolver exactamente los problemas de la entrada temprana y evitar ser expulsado prematuramente por los stop-loss, he desarrollado el indicador Price Range MT5.

Esta herramienta está diseñada para eliminar las conjeturas a la hora de atrapar tendencias. Así es como le otorga una ventaja injusta: