Argus Panoptes
- Experten
- Version: 3.0
- Aktivierungen: 5
Argus – Ein auf Confluence basierendes ICT/SMC-Handelssystem für XAUUSD
Argus ist ein Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der auf Inner Circle Trader (ICT) und Smart Money Concepts (SMC) basiert. Anstatt auf der Grundlage eines einzelnen Signals zu handeln, kombiniert er fünf unabhängige Marktbeobachtungen zu einem gewichteten Konfluenzwert und eröffnet eine Position erst, wenn dieser Wert einen konfigurierbaren Schwellenwert überschreitet.
So funktioniert es
Argus wertet bei jedem neuen Bar die folgenden Elemente aus:
- H4-Trendausrichtung (Richtungsfilter für höhere Zeitrahmen)
- Erkennung von Liquiditäts-Sweeps (Kauf- bzw. Verkaufsseite) auf M15/M5
- Nähe des Orderblocks zur erkannten Fair-Value-Lücke
- Qualität der Fair-Value-Lücke
- Rücklauf in eine konfigurierbare Fibonacci-Zone nach dem Sweep
- (optional) Sitzungskonfidenz während der Londoner/New Yorker „Kill Zones“
Jedes Element trägt zu einer gewichteten Punktzahl bei; ein Trade wird erst eröffnet, wenn die kombinierte Punktzahl den eingegebenen Schwellenwert überschreitet. Dies soll die Anzahl minderwertiger Eintritte aufgrund einzelner Signale reduzieren, die bei schnell schwankenden Goldpreisen häufig vorkommen.
Risikomanagement
- Tägliches Verlustlimit (in % des Guthabens, standardmäßig aktiviert)
- Stop bei aufeinanderfolgenden Verlusten
- Maximale Anzahl an Trades pro Tag
- Maximale Stop-Loss-Distanz als Prozentsatz des Guthabens
- Optionaler Spread-Filter und Wirtschaftskalender-Filter
- Maximal 2 gleichzeitig offene Positionen
- Teilweiser Take-Profit mit Move-to-Breakeven, optionaler Trailing-Stop
Einstellungen
Alle Eingaben sind gruppiert und können direkt über die Registerkarte „Eingaben“ genutzt werden:
- 1. Allgemein
- 2. Einstiegslogik (Confluence)
- 3. Liquiditätserkennung und -bewertung
- 4. Lotgröße
- 5. Stop-Loss
- 6. Take-Profit
- 7. Risikokontrolle
- 8. Handelssitzungsfilter
- 9. Spread & Nachrichten
- 9b. Filter für den Wirtschaftskalender (Backtest-kompatibler Schlusskurs)
- 10. Protokollierung & Ausgabe
Backtesting-Ergebnisse (MetaTrader 5-Strategietester – kein Live-Handel)
Die folgenden Zahlen stammen aus dem MetaTrader 5-Strategietester unter Verwendung realer Tick-Daten (Modellierungsqualität 99 %). Es handelt sich um Backtest-Ergebnisse, nicht um Ergebnisse aus einem Live-Konto.
- Symbol / Zeitrahmen: XAUUSD, M5 (die interne Logik verwendet außerdem H4 und M15)
- Broker / Hebel: Titan FX, 1:1000
- Zeitraum: 01.01.2024 – 29.09.2026 (ca. 2,75 Jahre)
- Nettogewinn: +66,2 %
- Gewinnfaktor: 1,82
- Sharpe-Ratio: 3,53
- Recovery-Faktor: 5,60
- Maximaler Drawdown: 5 % (Guthaben) / 7 % (Eigenkapital)
- Gesamtzahl der Trades: 241, Gewinnquote 58,9 %
- Durchschnittliche Haltedauer: ca. 20 Std. 43 Min.
Vergangene Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte überprüfen Sie die Strategie vor dem Live-Einsatz mit Ihrem eigenen Strategietester – die Ergebnisse hängen von der Ausführung Ihres Brokers, dem Spread und den Marktbedingungen ab.
Anforderungen
- Symbol: ausschließlich XAUUSD
- Hedging-Konto erforderlich (nicht kompatibel mit Netting-Konten)
- Funktioniert im Strategietester, auf Demo- und Live-Konten
Support
Fragen sind über den Kommentarbereich des Produkts oder per privater Nachricht auf MQL5 willkommen.
