ArgosWatch Prop Consistency Guard

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Consistency Guard MT5 – Ihr bester Handelstag und Ihr bester einzelner

, gemessen am Gesamtgewinn, im Verhältnis zu der von Ihnen festgelegten Obergrenze.

Der Drawdown ist sichtbar: Das Eigenkapital schwankt, und die Plattform zeigt diese Schwankungen an.

Konsistenz ist eine Eigenschaft der Verteilung der Ergebnisse über eine gesamte

Bewertungszeitraums, und MetaTrader berechnet nichts dergleichen.

DIE ARITHMETIK

bester Tag = das größte realisierte Nettoergebnis eines einzelnen Handelstages

bester Handel = größtes Nettoergebnis eines einzelnen abgeschlossenen Handels

Gesamt = realisiertes Nettoergebnis seit Beginn des Wettbewerbs

Tagesquote = bester Tag / Gesamt x 100

Geschäftsquote = bestes Geschäft / Gesamt x 100

Beide Werte werden berechnet. Welcher davon berücksichtigt wird, wird als Eingabe festgelegt: bester Tag, bester Handel

oder beides – und bei „beidem“ gilt der Wert, der höher ist, denn

dies der Wert ist, der zum Scheitern führt.

Netto bedeutet netto. Gewinn, Provision, Gebühr und Swap sind alle enthalten. Die Gebühr ist

ein vom Provisionsfeld getrenntes Feld, und manche Broker berechnen ihre Gebühren stattdessen dort,

daher unterschätzt ein Tool, das nur die Provision berücksichtigt, die Kosten jedes Handels

auf diesen Konten zu niedrig.

Provisionen, die bei Eröffnung des Geschäfts berechnet werden, werden an dem Tag erfasst, an dem sie berechnet wurden. Das

Geld hat das Konto an diesem Tag verlassen und gehört zur Gesamtsumme dieses Tages.

Einzahlungen, Auszahlungen, Gutschriften und Korrekturen sind ebenfalls Transaktionen in der

Transaktionshistorie. Sie werden nach Transaktionsart ausgeschlossen – wird eine Einzahlung als Gewinn gezählt,

wird für sich genommen zum besten Tag der Auswertung.

Trades, die gegen eine entgegengesetzte Position geschlossen werden, tragen den Code „DEAL_ENTRY_OUT_BY“ anstelle

als DEAL_ENTRY_OUT. Sie werden in den Vergleich der besten Trades einbezogen. Bei einem

Konto, das „Close-by“ nie verwendet, ändert dies nichts; auf einem Konto, das dies tut,

würden andernfalls ganze Trades nicht berücksichtigt werden.

DIE TAGESGrenze IST EINE EINGABE

Es gibt keine einheitliche Regelung darüber, wann ein Handelstag beginnt. Manche verwenden

Server, andere eine feste Uhrzeit. Wenn dieses Tool von einer

Grenze gruppiert und Ihr Unternehmen die Prüfung anhand einer anderen durchführt, fällt ein dazwischen abgeschlossener

in jeder Berechnung einem anderen Tag zugeordnet, und die beiden Ergebnisse lassen sich niemals

in Einklang bringen.

Die Zeit für den Reset können Sie selbst festlegen. Passen Sie sie an die Einstellungen Ihres

Drawdown-Monitor verwendet, sonst stimmen die beiden Tools

.

AM ERSTEN TAG WIRD 100 % ANGEZEIGT, UND ES LIEGT KEINE ÜBERSCHREITUNG VOR

Am ersten Handelstag entspricht dieser Tag der gesamten Historie. Der beste Tag entspricht dem

Gesamtgewinn, und die Quote beträgt genau 100 %, sobald der Tag

:

500 / 500 x 100 = 100,0 %

An den beiden folgenden Handelstagen wird überhaupt keine Quote angezeigt. Es handelt sich nicht um rote 100 % – das

Feld lautet „-- / 30,0 %“, der Status lautet „DATEN WERDEN ERFASST“ und im Bereich

gibt an, um welchen Fall es sich handelt: „Noch keine abgeschlossenen Trades“ oder „Bisher nur 1 Handelstag.

Es sind mindestens 2 Tage erforderlich, bevor sich ein aussagekräftiges Bild ergibt.“ Stattdessen wird das

bisherige realisierte Ergebnis wird stattdessen angezeigt, da dieser Teil real ist.

Auch unterhalb von zwei Tagen kann kein Alarm ausgelöst werden.

Zwei Tage sind das Minimum, damit die Kennzahl definiert werden kann. Es ist jedoch nicht das

Mindestwert für seine Stabilität, daher wird die Anzahl der Handelstage

neben dem Verhältnis sowie das Startdatum angegeben.

START DER HERAUSFORDERUNG

Wird als frühester Handel in der Kontogeschichte erkannt oder manuell festgelegt –

was nach einem Phasen-Reset erforderlich ist, wenn die Historie noch

die vorherige Phase enthält und Sie ausschließlich anhand dieses einen Geschäfts bewertet werden.

KORRELIERTE WÄHRUNGSPOSITIONEN

Long EURUSD, Long GBPUSD und Long AUDUSD sind nicht drei Positionen. Es handelt sich um

eine Short-USD-Position von drei Lots, die drei Namen trägt.

Jede offene Position wird in ihre Basis- und Notierungswährung aufgeteilt, wobei ein Kauf

, die in der Basiswährung positiv und in der Notierungswährung negativ gezählt wird, und die Lots werden

pro Währung saldiert. Was Sie sehen, ist Ihr Richtungsrisiko gegenüber jeder

Währung, zusammen mit der Anzahl der Positionen, die dieses Engagement erzeugen, gemessen an einer Obergrenze in

Lots, das Sie festgelegt haben.

Dies gilt für Instrumente, deren Bezeichnung aus zwei dreistelligen Währungscodes besteht. Broker-

-Endungen sind zulässig – EURUSD.m funktioniert. Indizes, die meisten CFDs und alles, was

sich nicht in zwei gültige Codes aufteilen lässt, werden bei der Verrechnung des Engagements

, anstatt zwangsweise darin untergebracht zu werden, und erscheinen weiterhin in der Positionstabelle.

OFFENE POSITIONEN

Aufgelistet nach dem Ausmaß, in dem sie das Konto beeinflussen, wobei das größte absolute Ergebnis

zuerst. Auf einen Blick erkennbar, welche Position dominiert.

WARNMELDUNGEN

Zwei Kennzahlen – die Konsistenzquote und das größte Währungsrisiko –

jeweils bei einem Warnanteil des Obergrenzenwerts und erneut bei Erreichen der Obergrenze selbst.

Ein Alarm wird ausgelöst, wenn der Wert steigt, nicht solange er dort verbleibt. Das Überschreiten

in den Warnbereich aus; Verbleiben im Warnbereich wird nicht angezeigt. Popup, Ton, Push-Benachrichtigung

und E-Mail sind separate Schalter.

DAS PANEL

Drei Größen und eine Schaltfläche, die das Fenster auf die Titelleiste minimiert, wenn das

Diagramm wieder angezeigt werden soll. X- und Y-Versätze verschieben es aus dem Kursbereich heraus. Der

Bereich „Exposure“ und die Positionstabelle können jeweils deaktiviert werden, und

jede Farbe ist ein Eingabewert.

WAS ES IHNEN NICHT VERRATEN KANN

Das Verhältnis ist ein nachlaufender Messwert einer Verteilung, kein Echtzeit-Risikoindikator

. Im Gegensatz zum Drawdown, bei dem der nächste Tick ein Limit überschreiten kann,

ändert sich die Konsistenz erst, wenn ein Handelstag endet. Ein Wert, der heute bei zwanzig

Prozent liegt, kann morgen Abend bereits über vierzig liegen. Er zeigt Ihnen, wo

Sie bisher standen, und es schränkt ein, was Sie als Nächstes sicher tun können. Es

warnt es Sie nicht in diesem Moment.

Die Schwellenwerte werden nicht vom Tool selbst festgelegt. Der Anteil, der im

im Nenner steht, ob der Test für Tage, Trades oder beides gilt, die

tägliche Grenze sowie die Frage, ob die Regel kontinuierlich oder erst bei der

Auszahlung – all dies variiert je nach Unternehmen und ändert sich im Laufe der Zeit. Genau aus diesem Grund ist jede einzelne

Eingabewert aus genau diesem Grund. Ein Tool, das die falsche Regel

korrekt misst, ist schlimmer als gar kein Tool, weil man ihm Glauben schenkt.

Es gibt keine Orders auf und ändert keine Positionen.

ANFORDERUNGEN

MetaTrader 5. Beim Währungs-Netting wird die Standard-FX-Nomenklatur erwartet; alles

andere wird auf Konsistenz überprüft und in der Positionstabelle angezeigt.

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TEIL DER ARGOSWATCH-SERIE

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