AeruesRatchet

AureusRatchet

AureusRatchet ist ein Expert Advisor für Gold (XAUUSD) in MetaTrader 5. Er eröffnet Positionen, wenn sich der Kurs weit von seinem jüngsten Mittelwert entfernt hat, verwaltet alle Positionen eines Zyklus gemeinsam als einen Korb und schließt den Korb über eine nachziehende Gewinnsicherung anstatt über ein festes Ziel.

Die Lotgröße ist für jede Position im Korb gleich. In der Standardkonfiguration verwendet der Expert Advisor kein Martingale.

So funktioniert die Strategie

Einstieg. Der Expert Advisor liest den Relative-Stärke-Index (RSI) im Zeitrahmen M1. Er eröffnet einen Kauf, wenn der RSI aus der überverkauften Zone nach oben dreht, und einen Verkauf, wenn der RSI aus der überkauften Zone nach unten dreht. Vor der Eröffnung eines neuen Korbs prüft er außerdem den Spread, die aktuelle Marktaktivität und den Wirtschaftskalender.

Nachlegen. Läuft der Kurs weiter gegen den offenen Korb, wird bei jeder ungünstigen Bewegung des Goldpreises um 1.50 eine weitere Position mit demselben Volumen hinzugefügt, bis zu maximal 15 Positionen. Das Volumen steigt von Position zu Position nicht an. In den Einstellungen gibt es einen Volumenmultiplikator, er ist jedoch standardmäßig deaktiviert.

Ausstieg. Der Korb wird über die unten beschriebene schrittweise Gewinnsicherung oder über eine der Schutzregeln geschlossen.

Die schrittweise Gewinnsicherung

Die meisten Korbsysteme schließen den gesamten Zyklus bei einem festen Geldbetrag. AureusRatchet kann den Korb auch nach Erreichen dieses Niveaus offen halten.

Sobald der schwebende Nettogewinn des Korbs zum ersten Mal das Aktivierungsniveau erreicht, sichert der Expert Advisor einen Mindestgewinn und beginnt, den Korb nachzuziehen. Jedes neue Gewinnhoch hebt den gesicherten Betrag an. Der gesicherte Betrag sinkt nie. Läuft der Kurs weiter zugunsten des Korbs, bleibt der Korb offen und die Untergrenze steigt weiter. Dreht der Kurs, wird der Korb beim gesicherten Gewinn geschlossen.

In der Standardeinstellung wird der Korb bei 3.00 USD aktiviert, der gesicherte Mindestgewinn beträgt 2.50 USD, und der Korb darf 1.50 USD von seinem Höchststand zurückgeben, bevor er geschlossen wird. Diese Werte sind absolute Beträge in der Kontowährung und müssen zusammen mit der Lotgröße angepasst werden.

Risikomanagement

Der Expert Advisor verwendet keinen Stop Loss für einzelne Positionen. Der Schutz erfolgt stattdessen auf Kontoebene, und die folgenden Regeln sind standardmäßig aktiv.

Verlust-Stop des Korbs. Der gesamte Korb wird geschlossen, sobald sein schwebender Verlust 25 % des Kontostands erreicht.

Stop über den Margin-Level. Der gesamte Korb wird geschlossen, sobald der Margin-Level des Kontos unter 150 % fällt, also bevor der Broker eine Zwangsliquidation ausführen kann.

Prüfung der freien Margin. Die erforderliche Margin wird vor jeder Order berechnet. Reicht das Guthaben nicht aus, wird keine Order gesendet und der Grund im Journal protokolliert.

Volumenkontrolle. Das Lot wird an Mindestgröße, Schrittweite und Höchstgröße des Brokers angepasst. Reicht die freie Margin nicht aus, wird das Lot verkleinert, anstatt die Order ablehnen zu lassen.

Obergrenze des Korbs. Die Anzahl der Positionen und das Gesamtvolumen eines Korbs sind begrenzt. Diese Grenze funktioniert auch auf Netting-Konten korrekt, auf denen alle Positionen zu einer einzigen zusammengefasst werden.

Wesentliche Funktionen

Einstiege nach dem Prinzip der Rückkehr zum Mittelwert in Gold mit dem Relative-Stärke-Index.

Nachlegen im Korb mit festem Lot, mit einem optionalen Volumenmultiplikator, der standardmäßig deaktiviert ist.

Nachziehende Gewinnsicherung, die einen gewinnbringenden Korb weiterlaufen lässt.

Verlust-Stop des Korbs und Stop über den Margin-Level, beide standardmäßig aktiv.

Spread-Filter und Filter für die Marktaktivität.

Nachrichtenfilter, der neue Körbe rund um Nachrichten mit hoher Bedeutung pausiert.

Handelsfenster mit individueller Auswahl der Wochentage.

Optionales Schließen offener Körbe vor dem Wochenende.

Optionales Tagesgewinnziel und optionales Tagesverlustlimit.

Informationspanel im Chart mit Korb, Volumen, gesichertem Gewinn und Margin-Level.

Einschränkungen und Risiken

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt vor dem Kauf.

Der Expert Advisor verbilligt Verlustpositionen, anstatt sie zu schließen. So funktioniert die Strategie, und darin liegt zugleich ihr größtes Risiko. Eine starke gerichtete Bewegung im Gold ohne Rücksetzer füllt das gesamte Grid und erzeugt einen schwebenden Verlust.

Das Ergebnisprofil ist asymmetrisch. Der Expert Advisor erzielt eine Reihe kleiner und mittlerer Gewinne und von Zeit zu Zeit einen Verlust, der größer ist als ein üblicher Gewinn. Wenn dieses Profil nicht zu Ihrem Handelsstil passt, ist dieses Produkt nicht für Sie geeignet.

Die Schutz-Stops schließen den Korb mit Verlust, sobald sie erreicht werden. Das ist vorgesehenes Verhalten und lässt sich in einem System ohne Stop Loss auf Einzelpositionen nicht vermeiden.

Die Ergebnisse hängen stark vom Broker ab. Ein weiter Spread im Gold oder ein Broker, dessen Mindestlot im Gold 0.10 statt 0.01 beträgt, verändert das Risiko des Produkts erheblich.

Ergebnisse aus Tests auf historischen Daten sind keine Prognose. Die Marktbedingungen im Gold verändern sich im Lauf der Zeit.

Voraussetzungen

Symbol: XAUUSD (Gold). Nur ein Chart.

Zeitrahmen: beliebig. Der Expert Advisor liest intern M1-Daten. Empfohlen wird M1.

Kontotyp: Ein Hedging-Konto wird empfohlen. Netting-Konten werden ebenfalls unterstützt.

Hebel: mindestens 1:100, empfohlen 1:500.

Broker: Konto mit engen Spreads (Typ Raw oder ECN) und einem Mindestlot von 0.01 im Gold.

Betrieb: Ein virtueller privater Server wird empfohlen, da offene Körbe rund um die Uhr verwaltet werden.

Bitte betreiben Sie keine weiteren Expert Advisors auf demselben Konto, da sie sich dieselbe Margin teilen.

Empfohlene Einzahlung

Die Standardeinstellungen verwenden ein Basislot von 0.02, maximal 15 Positionen je Korb und einen Abstand von 1.50 zwischen den Positionen. Damit ist das Grid nach einer ungünstigen Bewegung von etwa 21.00 im Goldpreis vollständig geöffnet. Der Korb hält dann 0.30 Lot und weist einen schwebenden Verlust von etwa 315 USD aus, und jede weitere ungünstige Bewegung von 1.00 kostet etwa 30 USD.

Die Einzahlung sollte groß genug sein, damit dies ein normaler Drawdown bleibt und keine kritische Lage wird.

Basislot 0.01: mindestens 700 USD, empfohlen 1500 USD.

Basislot 0.02 (Standard): mindestens 1500 USD, empfohlen 3000 USD.

Basislot 0.05: mindestens 3500 USD, empfohlen 7000 USD.

Als Faustregel gilt: etwa 1500 USD je 0.01 Basislot.

Beträgt das Mindestlot im Gold bei Ihrem Broker 0.10, muss der Expert Advisor 0.10 je Position handeln. In diesem Fall ist das Risiko fünfmal höher als im Standard und es wird eine Einzahlung von etwa 15000 USD benötigt. Bitte klären Sie diesen Wert vor dem Kauf mit Ihrem Broker.

Eingabeparameter

Markt. Zeitrahmen, Magic Number, Order-Kommentar, Slippage und Handelsrichtung.

Grid und Korb. Basislot je Position, Abstand zwischen den Positionen, maximale Anzahl der Positionen je Korb, Volumenmultiplikator, Ersatzziel in Geld und Obergrenze für das Lot je Position.

Schrittweise Gewinnsicherung. Aktivierungsniveau, gesicherter Mindestgewinn, Rückgabe vom Höchststand, Schrittweite der Sicherung, optionale Schwelle für den sofortigen Ausstieg sowie die Frage, ob während des Nachziehens weitere Positionen eröffnet werden dürfen.

Margin-Schutz. Puffer der freien Margin, Mindest-Margin-Level für eine zusätzliche Position, Verkleinerung des Lots und Pause nach einer abgelehnten Order.

Schutz vor Zwangsliquidation. Verlust-Stop des Korbs in Prozent des Kontostands und Margin-Level für den Notfall.

Einstiegsfenster. Handelszeiten für neue Körbe und individuelle Auswahl der Wochentage. Ein offener Korb wird immer verwaltet, auch außerhalb dieser Zeiten.

Nachrichtenfilter. Nur Nachrichten mit hoher Bedeutung, Auswahl der Währung sowie Pause vor und nach dem Ereignis.

Tagesschutz. Optionales Tagesgewinnziel und optionales Tagesverlustlimit.

Einrichtung

Ziehen Sie den Expert Advisor auf einen einzelnen XAUUSD-Chart und aktivieren Sie den automatisierten Handel.

Stellen Sie das Basislot gemäß der Einzahlungstabelle oben ein. Das ist die wichtigste Einstellung.

Passen Sie die Geldbeträge an die Lotgröße an. Aktivierungsniveau, gesicherter Mindestgewinn, Rückgabe vom Höchststand und Schrittweite der Sicherung sind Beträge in der Kontowährung und müssen im selben Verhältnis wie das Lot vergrößert werden. Bei einem Basislot von 0.05, dem 2.5-Fachen des Standards, wird das Aktivierungsniveau zu 7.50 USD und der gesicherte Mindestgewinn zu 6.25 USD.

Passen Sie das Handelsfenster an die Serverzeit Ihres Brokers an. Das Standardfenster von 08:00 bis 18:00 deckt die europäische und die amerikanische Sitzung ab.

Die übrigen Parameter können auf ihren Standardwerten bleiben.

Fragen und Antworten

1) Ist das ein Martingale-System?

Nein. In der Standardkonfiguration verwendet jede Position eines Korbs dasselbe Volumen. In den Einstellungen gibt es einen Volumenmultiplikator, er steht jedoch auf 1.0, das heißt, es gibt keine Steigerung.

2) Warum gibt es keinen Stop Loss je Position?

Die Strategie beruht auf der Rückkehr zum Mittelwert, und ein enger Stop Loss würde Positionen kurz vor ihrer Erholung schließen. Der Schutz greift daher auf Kontoebene: Der Korb wird geschlossen, sobald sein schwebender Verlust 25 % des Kontostands erreicht oder der Margin-Level unter 150 % fällt.

3) Kann ich mit diesem Expert Advisor Geld verlieren?

Ja. Dies ist ein gehebeltes Handelsprodukt. Verwenden Sie bitte nur Mittel, deren Verlust Sie sich leisten können, und testen Sie zuerst auf einem Demokonto.

4) Wie groß kann der Verlust eines Korbs maximal werden?

Mit den Standard-Schutzeinstellungen wird der Korb geschlossen, sobald sein schwebender Verlust 25 % des Kontostands erreicht. Eine Kurslücke über das Wochenende oder eine extreme Kursbewegung kann einen größeren Verlust verursachen.

5) Kann ich den Expert Advisor auf anderen Symbolen einsetzen?

Er läuft, aber der Abstand zwischen den Positionen und die Geldbeträge beruhen auf dem Kursverhalten von Gold. Das Produkt ist für XAUUSD gedacht.

6) Welchen Zeitrahmen soll ich verwenden?

Jeder Zeitrahmen ist möglich, da der Expert Advisor intern M1-Daten liest. Aus Gründen der Einheitlichkeit wird M1 empfohlen.

7) Brauche ich einen virtuellen privaten Server?

Er wird empfohlen. Ein offener Korb wird rund um die Uhr verwaltet, was bei ausgeschaltetem Rechner nicht möglich ist.

8) Kann ich den Expert Advisor auf dem Konto einer Eigenhandelsfirma einsetzen?

Nur wenn die Firma Strategien mit Verbilligung erlaubt und ihr Tagesverlustlimit weiter ist als der Schutz-Stop des Expert Advisors. Bitte prüfen Sie zuerst die Regeln der Firma.

9) Wie viele Positionen werden pro Tag eröffnet?

Das hängt von der Volatilität ab. An ruhigen Tagen kann es gar keine Positionen geben. An aktiven Tagen können mehrere Körbe eröffnet werden.

10) Woran erkenne ich, was der Expert Advisor gerade tut?

Das Panel im Chart zeigt den aktuellen Korb, sein Volumen, den schwebenden Nettogewinn, den gesicherten Gewinn und den Margin-Level. Jeder geschlossene Korb wird zusammen mit dem Grund für die Schließung im Journal protokolliert.

Risikohinweis

Der Handel mit gehebelten Instrumenten ist mit einem hohen Risiko verbunden. Dieser Expert Advisor arbeitet mit Verbilligung ohne Stop Loss auf Einzelpositionen und kann in einem stark trendenden Markt einen erheblichen Drawdown erzeugen. Testen Sie das Produkt auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Echtgeldkonto einsetzen, und handeln Sie niemals mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können. Vergangene Ergebnisse, auch aus dem Strategietester, sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Support

Für Fragen und Support nutzen Sie bitte den Kommentarbereich dieser Produktseite oder das Nachrichtensystem von MQL5.

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