Von der Theorie zur Praxis - Seite 1417
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
in einem angemessenen Verhältnis zum Risiko
Mit anderen Worten: Wenn das Risiko exponentiell wächst, kann sich auch die Aktie exponentiell in beide Richtungen bewegen.
Das Risiko erhöht sich nicht. Das Verhältnis zwischen der Größe der Einlage und der Größe des Ausgangsloses wird konstant gehalten. Angenommen, wir erhöhen das Startlot um 0,01 für jede 1000er Erhöhung der Einlage.
Beispiel:
1) Einzahlung 1000, Startlos 0,01, Gesamtlos 0,01+0,02+0,04=0,07
2) Einzahlung 2000, Startlos 0,02, Gesamtlos 0,02+0,04+0,08=0,14
1000/0.07 = 2000/0.14;
Das Risiko wird nicht erhöht. Das Verhältnis zwischen der Größe der Einlage und der Größe des Ausgangsloses wird konstant gehalten. Angenommen, für jede Erhöhung der Einlage um 1000 wird das Startlot um 0,01 erhöht.
Beispiel:
1) Einzahlung 1000, Startlos 0,01, Gesamtlos 0,01+0,02+0,04=0,07
2) Einzahlung 2000, Startlos 0,02, Gesamtlos 0,02+0,04+0,08=0,14
1000/0.07 = 2000/0.14;
Das Risiko wird nicht erhöht. Das Verhältnis zwischen der Größe der Einlage und der Größe des Ausgangsloses wird konstant gehalten. Angenommen, für jede Erhöhung der Einlage um 1000 wird das Startlos um 0,01 erhöht.
Beispiel:
1) Einzahlung 1000, Startlos 0,01, Gesamtlos 0,01+0,02+0,04=0,07
2) Einzahlung 2000, Startlos 0,02, Gesamtlos 0,02+0,04+0,08=0,14
1000/0.07 = 2000/0.14;
gut
Startlos 0,01, das Risiko zählen
hinzugefügt 0.02, Risiko = Drawdown + Lot 0.03, Anzahl
usw.
Sie berechnen das Risiko pro Lot, das in den Handel investiert wird, anhand der Einlage
Das gegenwärtig bestehende Risiko wird aus dem Eigenkapital genommen.
Wie war das?
Startlos - 0,01, zählen Sie das Risiko
Sie haben 0,02 hinzugefügt, Risiko = Drawdown + 0,03 Lot, Anzahl
usw.
Das Risiko wird als Prozentsatz berechnet. Die absolute Inanspruchnahme steigt natürlich, aber nicht als Prozentsatz der Einlage. Berechnen Sie und geben Sie ein Beispiel in Zahlen, das dies widerlegt.
Das Risiko wird als Prozentsatz berechnet. Der absolute Wert der Auszahlung nimmt natürlich zu, nicht aber der Prozentsatz der Einlage. Rechnen Sie nach und nennen Sie mir ein Beispiel, das dies widerlegt.
Wenn Ihr Eigenkapital 500 von 1000 beträgt, wie hoch ist dann das Risiko?
Ich persönlich denke, dass das Risiko bereits bei bestehenden Positionen doppelt so hoch wäre, ohne dass neue hinzukämen.
Wie hoch ist das Risiko, wenn Sie eine Eigenkapitalquote von 500 von 1000 haben?
Ich persönlich denke, dass das Risiko bei bestehenden Positionen bereits doppelt so hoch wäre, ohne neue Positionen.
2x das Risiko in Bezug auf welchen Fall?
2 Mal in Bezug auf welchen Fall?
Sie haben ganz am Anfang 0,01 eröffnet, als der Kontostand dem Eigenkapital entsprach und das echte Geld 1.000 betrug
der Moment kam, das Eigenkapital wurde 500, nichts Neues wurde eröffnet
verdoppelte sich das Risiko.
Wenn Sie mir nicht glauben, ziehen Sie das Geld ab, wie viel haben Sie in dieser Situation?
Sie müssen verstehen, dass wir die Berechnungen der Inanspruchnahme nicht mit dem Guthaben und den Fonds vergleichen. Wir vergleichen Varianten mit und ohne Reinvestition. Sie können ihn entweder im Verhältnis zu Ihrem Guthaben oder zu Ihren Mitteln berechnen, aber er muss derselbe sein.
Nehmen wir an, Sie berechnen sie im Verhältnis zum Eigenkapital ohne Reinvestition und die Variante im Verhältnis zum Eigenkapital mit Reinvestition.
Sie müssen verstehen, dass wir die Berechnungen der Inanspruchnahme nicht mit dem Saldo und den Fonds vergleichen. Wir vergleichen Varianten mit und ohne Reinvestition. Sie können dies im Verhältnis zu Ihrem Guthaben oder zu Ihren Mitteln tun, solange es dasselbe ist .
wird es nicht funktionieren.
Wenn du vom Depot aus zählst, wird es schneller ablaufen.
Wenn das Gleichgewicht wiederhergestellt ist - müssen wir den Verlust akzeptieren oder das System wird uns nicht erlauben, nach dem festgelegten Algorithmus zu handeln.
denken Sie einfach an meine Beiträge zu diesem Thema
Ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Losgröße auf keinen Fall für irgendeine Art von Progression verwendet werden sollte.
nicht die SB, nicht einmal annähernd.
die Statistik ein Ergebnis von 5% ausweist, ist es
Aber das ist kein Handel, das ist Flohjagd, endloser Schutz vor Verlusten, die aus der resultierenden Ungenauigkeit einer statistischen Verteilung jeglicher Art resultieren, die in ihre Schwänze geworfen wird
Die tatsächliche Verteilung des Volumens auf den Devisenmärkten sieht wie folgt aus (z. B. Verkäufe, Käufe - spiegelbildlich zur 253. Berechnung, rechts), wobei die 253 der aktuelle Kurs ist:
Die Berechnungen werden von rechts nach links durchgeführt. Das heißt, es geht nicht darum, dieses Spiel zu gewinnen,
zum Beispiel
das System verliert, wollen wir invertieren, d.h. es gab ein Kaufsignal, wir werden verkaufen
Nein, das ist nicht der Punkt.
Es geht darum, das Volumen zu spiegeln, d. h. das Ende der Verteilung zum Anfang zu machen, 253 nach 0 und 0 nach 253 zu ziehen.
Dies ist die gleiche Art und Weise, wie CME die Berechnung durchführt. Sie nehmen 275 Punkte nach oben und unten vom aktuellen Preis (EUR-Bucks ist betroffen)
Und der Schwanz ist in der Mitte
Optisch ist dies eine Schale, in unserem Sprachgebrauch ein GRAAL
Lesen Sie es zuerst hier: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
Zweitens: Sehen Sie sich das an:
und dann sag mir, wenn du diese Wahrscheinlichkeitsverteilung auf den Kopf stellst, was kommt dann?
Und wenn man sich die Wahrscheinlichkeitsverteilung genau ansieht, sind es nicht 275 Punkte, Klugscheißer.
Machen Sie sich nicht über etwas lustig, von dem Sie keine Ahnung haben.