Aggressives Pyramiding: Positionen mit Gewinnen und automatischer Lot-Berechnung vergrößern

Sie möchten in einem Umfeld mit hohem Hebelhandel hohe Gewinne erzielen.

In dieser Situation müssen Sie nicht unbedingt ein übermäßiges Risiko eingehen, indem Sie mit einer riesigen Positionsgröße beginnen.

Ein anderer Ansatz besteht darin, mit einer kleineren Position zu beginnen und, sobald der Handel profitabel wird, die Gewinne zu nutzen, um die Positionsgröße zu erhöhen.

Dies wird als Pyramidisierung bezeichnet.

Der Übungssimulator beinhaltet eine automatische Losberechnung, die sich besonders gut für diesen Ansatz eignet.

Sie unterscheidet sich geringfügig von einer Standardberechnung mit einem „10%-Risiko“.

Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben ein Handelskonto mit 1.000.000 Yen und legen das Risikoniveau auf 10 % fest.

Bei einer herkömmlichen Vorgehensweise sähe die Berechnung wie folgt aus:

10.000 × 10 % = 1.000

Die Positionsgröße wird so berechnet, dass der potenzielle Verlust 10.000 beträgt.

Selbst wenn Sie einen Gewinn von 2.000 erzielen und Ihr Konto auf 12.000 anwächst, würde die Berechnung einfach lauten:

12.000 × 10 % = 12.000

Die Losberechnung im Übungssimulator funktioniert etwas anders.

Dabei werden der Gewinn bestehender Positionen und die Lage ihrer SL-Levels berücksichtigt und anschließend berechnet, wie viel Risikokapazität für den nächsten Auftrag noch zur Verfügung steht.

Zum Beispiel:

• Kontostand: 10.000
• Nicht realisierter Gewinn: 2.000
• Risikoeinstellung: 10 %

Wenn Sie den Stop-Loss in einen profitablen Bereich verschieben, verringert sich das Risiko der bestehenden Position.

Dadurch steht mehr Risikokapazität für einen zusätzlichen Markteintritt zur Verfügung.

Das ist der Hauptunterschied.

Die Einstellung „10 % Risiko“ hat sich nicht geändert.

Dieser Punkt ist wichtig.

Sie ändern die Risikoeinstellung nicht von 10 % auf 50 % oder 100 %.

Der konfigurierte Risikoprozentsatz bleibt bei 10 %.

Der Unterschied besteht darin, dass bestehende Gewinne und die Position der SL berücksichtigt werden, wodurch die verfügbare Risikokapazität für einen zusätzlichen Einstieg erhöht werden kann.

Mit anderen Worten:

• Das ursprüngliche Kapital wird mit einem Risikorahmen von 10 % verwaltet.
• Die Gewinne sind durch den Stop-Loss abgesichert und können dann für die nächste Position verwendet werden.

Der Unterschied wird anhand der Zahlen deutlich.

Angenommen, Sie haben ein Konto mit einem Guthaben von 10.000 und einem nicht realisierten Gewinn von 2.000.

Bei der Überlegung zur nächsten Bestellung gibt es mehrere verschiedene Ansätze:

• 10 % des ursprünglichen Kapitals: 1.000
• 10 % des Gesamtbetrags: 1.200
• Praxissimulator-Ansatz: Automatische Berechnung der zusätzlichen Positionsgröße unter Berücksichtigung der bestehenden Position, ihres Stop-Loss und des aktuellen Gewinns

Der Übungssimulator betrachtet nicht einfach nur den Kontostand.

Bei der Berechnung der nächsten Losgröße werden auch die aktuelle Position und die Entfernung zum SL berücksichtigt.

Wenn sich die Gewinne anhäufen und der Stop-Loss weiter in den profitablen Bereich vordringt, kann die zusätzliche Positionsgröße erhöht werden.

Durch die Kombination von Hebelwirkung mit diesem Ansatz kann mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz eine wesentlich größere Position kontrolliert werden.

Der Prozess kann daher folgendermaßen aussehen:

Fang klein an
↓
Die Position wird profitabel
↓
Nutzen Sie den Gewinn, um eine weitere Position hinzuzufügen.
↓
Die Position wird profitabler.
↓
Fügen Sie eine noch größere Position hinzu

Dadurch können Gewinne schrittweise wieder in die Position investiert werden.

Ausbau einer Gewinnposition: Pyramidisierung

Dies ist etwas anderes als das Absenken des Durchschnittspreises.

Nachkaufen bedeutet:

Der Kurs bewegt sich gegen Sie → Eröffnen Sie eine weitere Position

Mit diesem Ansatz ergibt sich Folgendes:

Gewinn → Hinzufügen → Mehr Gewinn → Hinzufügen

Mit anderen Worten: Man nutzt eine Gewinnposition, um die Position weiter auszubauen.

Dieser Effekt kann in einem Umfeld mit hoher Hebelwirkung besonders bedeutsam werden.

Anstatt mit einer großen Position zu beginnen, erhöhen Sie die Position erst, nachdem sich der Kurs bereits zu Ihren Gunsten entwickelt hat.

Aus diesem Grund eignet sich diese Art der automatisierten Losberechnung gut für die Pyramidisierung.

Die Berechnungen müssen nicht manuell durchgeführt werden.

Normalerweise müsste man Berechnungen anstellen wie:

• Wie hoch ist der aktuell verfügbare Gewinn?
• Wie viele Pips bleiben bis zum aktuellen Stop-Loss übrig?
• Wie viele Grundstücke können hinzugefügt werden?
• Wird die neue Order die Margin-Anforderungen erfüllen?

Der Übungssimulator berechnet die Losgröße automatisch unter Berücksichtigung dieser Faktoren.

Das bedeutet, dass Sie die geeignete Losgröße nicht jedes Mal neu berechnen müssen.

Die Grundeinstellung ist der Risikoprozentsatz .

Wenn die Position dann profitabel wird und Sie einen weiteren Einstieg vornehmen, kann die Positionsgröße automatisch auf Basis der aktuellen Positionen und der Lage ihrer Stop-Loss-Niveaus berechnet werden.

Gewinne können jedoch verschwinden.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Gewinne sicher oder automatisch steigen werden.

Sobald Gewinne in zusätzliche Positionen reinvestiert werden, kann eine anschließende Kursumkehr dazu führen, dass auch diese Gewinne deutlich sinken.

Da das Verschieben des Stop-Loss in den profitablen Bereich die verfügbare Positionsgröße erhöhen kann, kann die Gesamtposition in späteren Phasen des Handels deutlich größer werden.

Ein Konto könnte beispielsweise wachsen:

100.000 → 12.000 → 15.000 → 20.000

Sollte sich der Markt jedoch anschließend stark gegen die aufgebauten Positionen entwickeln, können einige oder sogar alle dieser Gewinne verloren gehen.

Deshalb ist es sinnvoll, diese Methode als eine Form der Losverwaltung zu verstehen, die die Maximierung des potenziellen Gewinnwachstums betont, anstatt lediglich die Gewinne zu schützen.

Je nach Handelsstrategie können auch Teilschließungen und Trailing-Stopps mit dem Ansatz kombiniert werden, um zu bestimmen, wie weit Gewinne sich aufsummieren dürfen.

Beginnen Sie mit einer kleinen Position und erhöhen Sie diese dann.

Wenn Sie den Hebel nutzen und höhere Gewinne erzielen möchten, müssen Sie nicht unbedingt mit der maximalen Positionsgröße beginnen.

Fang klein an.

Wenn die Position profitabel wird, nutzen Sie den Gewinn, um eine weitere Position zu eröffnen. Wenn der Handel weiterhin zu Ihren Gunsten verläuft, eröffnen Sie erneut eine Position.

Durch Wiederholung dieses Vorgangs kann die Gesamtgröße der Position schrittweise erhöht werden.

Der Übungssimulator kann diese Lot-Berechnung automatisch durchführen. Ohne Änderung der Risikoeinstellungen können Gewinne und Stop-Loss-Niveaus bei der Bestimmung des nächsten Einstiegs berücksichtigt werden.

Dies ist mehr als eine einfache automatisierte Losberechnung .

Es kann als eine Form der automatisierten Losverwaltung betrachtet werden, die darauf abzielt, die Positionsgröße durch die Nutzung angesammelter Gewinne schrittweise zu erhöhen.

Für Händler, die in einem Umfeld mit Hebelwirkung ihr Gewinnwachstum maximieren möchten, kann diese Art der automatisierten Lotberechnung besonders gut mit dem Pyramiding vereinbar sein.

Und da die zusätzliche Positionsgröße mit zunehmenden Gewinnen steigen kann, könnte dieser Ansatz als eine aggressivere Form des Pyramidisierens beschrieben werden:

Aggressives Pyramidisieren.