ATR Targets im Intraday-Trading: So lassen sich Kursziele bestimmen
Feste Punktzahlen, ein bestimmtes Risk/Reward-Verhältnis oder das nächste Unterstützungs- bzw. Widerstandsniveau berücksichtigen nicht immer die aktuelle Marktvolatilität.
Hier können ATR Targets zusätzlichen Kontext liefern.
Vom ATR-Wert zum konkreten Preis
Der ATR, der Average True Range, misst die durchschnittliche Bewegung eines Instruments über einen bestimmten Zeitraum.
Der ATR-Wert allein sagt jedoch nicht, wo der Take Profit platziert werden sollte.
Ein ATR Target überträgt die Volatilitätsinformation direkt auf das Preisniveau. Dadurch können aktueller Preis, Pivot Levels, ein mögliches Ziel und die bereits realisierte Bewegung miteinander verglichen werden.
Warum 100 % des ATR nicht erreicht werden müssen
Der Markt muss nicht automatisch 100 % seiner durchschnittlichen Range realisieren.
Eine Handelsstrategie kann auch mit einem Teil der erwarteten Bewegung arbeiten, beispielsweise mit 60 %, 70 % oder 80 %.
Das ist besonders im Intraday-Trading relevant, wenn sich der Markt nach einem Teil der Bewegung verlangsamt oder einem wichtigen Preisniveau nähert.
Ein Ziel von 70 % ATR bedeutet nicht, dass der Markt dort stoppen muss. Es ist eine berechnete Referenz und keine Prognose.
Wie ein realistischer Take Profit gesucht werden kann
Zunächst wird die Trading-Idee definiert. Danach werden die nächstgelegenen Pivot Levels und die Distanz zu ihnen analysiert.
Anschließend können Entry, Pivot Level, ATR Target und potenzieller Take Profit miteinander verglichen werden.
Ist das Ziel zu nah, kann das potenzielle Ertrag-Risiko-Verhältnis unattraktiv sein. Ist es sehr weit entfernt, sollte geprüft werden, ob das erwartete Bewegungsausmaß zur aktuellen Volatilität passt.
Praktisches Beispiel
Ein Long-Setup entsteht, während der Preis bereits über einem Pivot Level liegt und ein wichtiger Widerstand nicht weit entfernt ist.
Der Trader kann prüfen, wo sich das ATR Target befindet und wie viel der typischen Bewegung bereits realisiert wurde.
Damit lässt sich das Kursziel besser in den aktuellen Marktkontext einordnen.
ATR Target ist kein Handelssignal
ATR prognostiziert nicht die Richtung.
Pivot Levels garantieren keine Reaktion.
Ein ATR Target garantiert ebenfalls nicht, dass der Preis das berechnete Niveau erreicht.
Das Ziel besteht darin, zusätzliche Informationen für eine unabhängige technische Analyse bereitzustellen.
ATR Targets in MetaTrader 5
Mit Strifor Pivot ATR Target können Pivot Levels und ATR-based Targets direkt in MetaTrader 5 dargestellt werden.
Das Tool ersetzt keine Handelsstrategie. Es kann jedoch helfen, Kursziele strukturierter zu planen und die aktuelle Volatilität in die Analyse einzubeziehen.
Fazit
Ein ATR Target ist keine Preisgarantie.
Es ist eine mathematische Referenz, mit der sich eine zentrale Frage stellen lässt:
Passt mein Take Profit zur aktuellen Volatilität, zu den relevanten Kurslevels und zur Struktur des Trades?
