交易心得-如何实现长期稳定盈利(二)

29 九月 2019, 05:35
Hongjun Li
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交易心得-如何实现长期稳定盈利(二)

二、心理博弈

1、心态的影响
       山泉绕屋知深浅,微念沧波感不平。心态极大地影响着我们的交易行为,心体即天体,一念之差有如景星与震雷之别,故一定要正视心态对我们的影响,从自律入手,修炼心性。从个人经历来看,历次大的亏损都不是因为技术上原因,而是心态的原因造成的。可以参看之前的日志。贵金属交易心得-亏损的根源。
     如果把心态和技术放在一些来讨论的话,心态的重要性要占7成。为什么这样说呢?当心态发生变化时,主观意识就占了主导地位,即使技术面上看涨或看空,你可能也会认为当前涨幅或跌幅已经过大,不肯追势或止损,但是在单边走势中,这会让你亏损巨大。有可能把几个月的收益一朝亏掉。 举例:当你因为技术原因或盘面跳空产生亏损后,可能会急于扭转局面,而加大仓位或紧盯盘面,心里随着K线起起伏伏,而忘记操作纪律或忽视技术面的提示,这时即使你技术很好,也会亏损巨大。
2、技术的重要性
        交易市场无论是自身运行规律,还是被所谓的操纵与否,都会在盘面上有所体现,总会有迹可循。掌握一两种看盘方法,并且只做熟悉的图形,能大大提高成功率,减少不必要的风险。因为盘面总会有规律可循,即使有些时候盘面会反转,其实即使盘面反转,也依然有迹象可寻。
3、资金管理的重要性
        我们都知道:知小而谋大,身轻而任重的结果往往是事与愿违,结局并不好。但是在交易市场上我们却常常不量力而行,配比了相对资金而言比例过大的仓位,导致风险放大,进而影响了心态,从心理博弈的层面来进,使自己处于了劣势。资金管理实际上是风险管控的重要组成部分,而风险管控是交易中需要放在第一位考虑的。
4、赌博还是理财
我们在投资交易之前,一定要弄明白自己的初衷,赌博的目的是以小搏大,高风险的同时有可能带来高收益,而理财的目的是在本金不损失或小损失的前提下,实现资产的保值增值。这两种目标会使我们的策略完全不同。如果低于1000美金的情形下,我们估且可以用赌博的心态去对待(爆仓一定是常有的事了),如果5000美金以上,我们就一定要以理财的心态来对待了。我们在这里不考虑赌博的目的,只探讨低风险,稳定收益的情形,也就是说一定要抱着理财的目的来交易。
5、白天鹅和黑天鹅
目前还没有一种数学模型可以真正地预测到市场的走势,因为从统计学的角度来看,数据模型是基于累积知识而完成的,而市场的走势就是用来打破的,黑天鹅事件时有发生(前面走过99只鹅都是白的,第100只鹅还是有可能是黑的)。如果真有一种模型可以保证盈利,那人人都是巴菲特了。所以无论你多少笃定,都一定要带好止损,防止黑天鹅事件的发生。
6、风险与收益的关系
在追求高收益的同时,也就带来了高风险,如果过分地追求收益,就一定会加大仓位,而仓位增大,也就意味着资金管理的风险在加大。我们在前面资金管理的重要性一节中说过:知小而谋大,身轻而任重的结果往往是事与愿违,结局并不好。 小人而乘君子之乘,必定是自取其辱。
7、短线交易还是长线交易
无论短线交易还是长线交易都是可以做,只是要事先定好策略,不要因为亏损把短线交易变成长线交易。个人建议对于高倍杠杆以短线交易为主,无杠杆以长线交易为主。
8、先知先觉与壮士断臂
     如果能通过盘面的变化,提前预知市场的走势,要敢于追进,或者按照趋势方向做单,尽量少做反弹。如果发现市场走势与自己的判读不符,要有壮士断臂的勇气与决绝,不要因为亏损的原因,不肯平仓或反手。
9、频繁交易的代价
过于频繁的交易,会使交易者陷于赔赚的纠结之中,影响整体形势的判断,而且也会因为急于入场交易,无法在最佳的点位入场。尤其会因为当前盘面的亏损,丧失正确的操作方向。看盘时,不要关注当前仓位的亏赚,而是要仅从盘面出发去理解大盘走势,才能客观准确判断形势和运用技术优势。
10、只做熟悉的图形
我们知道技术分析有很多种方法,如江恩理论、波浪理论、K线理论、均线理论等等不一而足,先不论我们能否掌握这些理论,就这些理论本身而言,也是术士算命--四面来风,八方围堵,总是要在事后向理论上套用的。交易市场是瞬息万变的,突发事件层出不穷,又怎么可能完全靠某一种理论涵盖其全部演变。设想一下,如果不能涵盖其演变,最好的办法就是只做自己熟悉的图形,放弃一些操作机会。
11、提高心理素质
有没有什么方法能够提高自己的心理素质呢,这个说起来容易,做起来就难了,但有一个简单的办法可以让我们在交易过程中不至于过于紧张,就是用较小的仓位来交易,比如有$10000本金,而每次交易只用$100,自然就不会因为盘面的波动而心惊肉跳。而如果交易金额达到$5000,每波动1美元,你的金额就会减少或增加$500,也就意味着波动10美元,就爆仓了,当然如果正面波动,收益也会达到100%,这样无论什么样的心理素质都会紧张和兴奋的,而人在紧张或兴奋的时间,更容易犯错,这也是主观操作带来的风险之一。
12、大巧若拙、大道至简
其实人世间的事,说到底就是”道“,何谓”道“?抱元守一谓之道、有无相生谓之道、道可道,非常道。交易市场既然与由人来驱动,又如何能不遵循道的约束。一切皆在体验,道德经有言,天下皆知美之为美,斯恶矣。皆知善之为善,斯不善矣。等消息满天飞时,往往形态已经走完或开始转变。要知道冬至之时,也是一阳初升之时。所以说大巧若拙、大道至简,只可意会,不可言传。
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