Lusida Prop Firm Challenge EA
- Uzmanlar
-
Oguzhan Senturk
⚙️ Sistem Mimarı & Algoritmik Trader
Tam otonom işlem yürütme sistemleri, kurumsal risk motorları ve özel ticaret yazılımları mühendisliği.
🔶 HAKKIMDA & FELSEFEM - Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
LUSIDA, tanımlı prop firma limitleri içinde bir challenge hesabını kâr hedefine doğru yönetmek ve fonlu aşamada daha düşük risk ayarları kullanmak üzere tasarlanmıştır.
MetaTrader 5 Strategy Tester'da sekiz yıllık simülasyonda, FTMO 1-Step kuralları altında LUSIDA 52 challenge'ı simüle etti ve 34'ünü geçti. Üç simülasyon denemesinden yaklaşık ikisi ilk denemede hedefe ulaştı. Bu sekiz yıllık simülasyonda günlük kayıp limiti nedeniyle hiçbir challenge kaybedilmedi. Fonlu modda, aynı sekiz yıllık testte, test edilen sekiz varyasyon kimliğinin hiçbirinde simüle hesap kaybı görülmedi.
Bu sayfadaki performans rakamları tarihsel Strategy Tester simülasyonundan ölçülmüştür; kötü yıllar da güçlü yıllarla birlikte gösterilmiştir.
ÖLÇÜLEN KAYIT
MetaTrader 5 Strategy Tester'da sekiz yıl, bir dakikalık OHLC modellemesi. Her işlemde spread, komisyon ve kayma tahsil edildi. FTMO 1-Step kuralları: %10 hedef, %3 günlük kayıp, %10 takip eden azami kayıp.
| Ölçüm | Sonuç |
| Test dönemi | Ağustos 2018 – Temmuz 2026 (8 yıl) |
| Simüle edilen challenge | 52 |
| Geçilen challenge | 34 simüle geçiş — %65,4 |
| En kötü üst üste kayıp serisi | üst üste 2 — hiç üç olmadı |
| Günlük kayıp limiti ihlali | 8 yıllık simülasyonda 0 |
| Yıllık ortalama simüle geçiş | 4,3 |
| Hedefe ulaşma süresi | medyan 34 piyasa günü, en hızlı 11 |
| Enstrümanlar | EURUSD, XAUUSD, USDJPY |
| İşlem başına risk | %0,75 challenge / %0,25 fonlu |
Günlük limit sonucu: Bu simülasyonda hiçbir challenge günlük kayıp limiti nedeniyle kaybedilmedi. 18 kaybın tamamı toplam kayıp limitinden kaynaklandı ve aynı sonuç test edilen sekiz varyasyonun tamamında görüldü.
KAYIPLAR NEDEN KAYDIN PARÇASI
Hiçbir işlem stratejisi gelecekteki her challenge'ın geçileceğini garanti edemez. %10'luk bir hedefe ulaşmak risk almayı gerektirir ve hedefe ulaşmaya yeterli büyüklükteki bir pozisyon kayıp limitine doğru da hareket edebilir. Yukarıdaki 18 kayıp bu nedenle kaydın parçasıdır ve 34 geçişle birlikte gösterilmiştir.
ÖLÇÜLEN KAYITTAKİ EN KÖTÜ DURUM
| En kötü durum | Simülasyonda ne oldu |
| Üst üste en fazla kaç challenge kaybedildi | 2 — hiçbir durumda 3'e ulaşmadı |
| Bu kaç kez yaşandı | 8 yılda 5 kez |
| Geçiş için gereken en fazla deneme | 3 |
| Geçişler arası en uzun dönem | 10 ay (bir kez, 2020–2021) |
| 8 varyasyonun tamamı — geçilen challenge | 27 – 34, ortalama 31 |
| 8 varyasyonun tamamı — geçiş oranı | %60,8 – %65,4, ortalama %62,9 |
| 8 varyasyonun tamamı — en kötü kayıp serisi | 2 veya 3 — hiç 4 olmadı |
| 8 varyasyonun tamamı — günlük limit ihlali | hepsinde 0 |
Hesabınız bir başkasının kopyası olmayacak. Her kurulum bir işlem varyasyon kimliği ile çalışır; siz belirlemezseniz otomatik atanır. Değer ne olursa olsun bütün özellikler, kurallar ve işlem kararları aynıdır; kimliğin değiştirdiği tek şey icra ayrıntısıdır — bekleyen emrin kurulum aralığı içindeki yeri, gönderildiği saniye ve test edilmiş risk aralığı içindeki kesin pozisyon büyüklüğü. Yukarıdaki aralığın nedeni budur: kayıt sekiz varyasyon kimliğinden biri için gösterilir, tüm varyasyonların aralığı da birlikte sunulur.
En sert dönem: 2020 sonu ve 2021 kayıttaki en zayıf dönemdi: iki kayıp ve on aylık boşluk. Ardından sekiz hafta içinde iki simüle geçiş gerçekleşti. Sabit oranlı risk yaklaşımı, tek bir kaybın toparlanma süresini sınırlamayı amaçlar.
HEDEFE ULAŞMA SÜRESİ
| Kaçıncı denemede geçildi | Simüle geçiş | Kümülatif |
| 1. denemede | 22 | %65 |
| 2. denemede | 8 | %88 |
| 3. denemede | 4 | %100 |
| 4. deneme veya sonrası | 0 | — |
Burada gösterilen varyasyonda sekiz yılda 34 simüle geçiş gerçekleşti; yıllık ortalama 4,3 geçiş. Bunların 22'si ilk simülasyon denemesinde gerçekleşti. Geçişlerin yarısı 34 piyasa günü (yaklaşık yedi hafta) içinde tamamlandı; en hızlısı 11 gün sürdü.
Bazı challenge'lar daha yavaş ilerledi. 34 geçişin dördü üç aydan uzun sürdü. 60. günde hâlâ açık olan bir challenge daha sonra %44 oranında geçti; bu, genel %65 oranından daha düşüktür. FTMO 1-Step'te süre sınırı olmadığı için yavaş bir challenge zaman maliyeti yaratır. LUSIDA hedefe daha hızlı ulaşmak için riski artırmaz; ayarlı risk değerlerini korur ve işlem koşullarını bekler.
YIL YIL — ZAYIF YILLAR DAHİL
| Yıl | Girilen | Geçilen | Kaybedilen | Oran |
| 2018 (Ağustos'tan) | 3 | 3 | 0 | %100 |
| 2019 | 7 | 5 | 2 | %71 |
| 2020 | 4 | 2 | 2 | %50 |
| 2021 | 7 | 3 | 4 | %43 |
| 2022 | 9 | 6 | 3 | %67 |
| 2023 | 6 | 5 | 1 | %83 |
| 2024 | 6 | 4 | 2 | %67 |
| 2025 | 6 | 5 | 1 | %83 |
| 2026 (Temmuz'a kadar) | 4 | 1 | 3 | %25 |
| TOPLAM | 52 | 34 | 18 | %65,4 |
2021 ve 2026 dahil edilmiştir. Zayıf yıllar da güçlü yıllar kadar kaydın parçasıdır; tüm dönemi birlikte göstermek için korunmuştur.
Kaybedilen sütunu: bunlar yıllık toplamlardır, üst üste kayıp değildir. 2021'de kaybedilen dört challenge on iki aya yayılmıştır ve o yıl içinde de üst üste kayıp serisi 2'yi aşmamıştır.
İKİ MOD: CHALLENGE VE FONLU
Challenge ve fonlu aşamalar farklı risk ayarları kullanır. LUSIDA her iki yapılandırmayı da destekler ve geçiş onayından sonra fonlu faz için daha düşük pozisyon büyüklüğüne geçer.
| Fonlu modda 8 yıllık Strategy Tester simülasyonu | Sonuç |
| Kaybedilen simüle hesap | 0 — 8 varyasyon kimliğinin hepsinde |
| Hesap büyümesi | 100.000 → 221.329 USD |
| Yıllık bileşik getiri | %10,6 (8 varyasyonda %9,3–10,6) |
| En derin düşüş | %8,0 — limit %10 |
| En iyi / en kötü tam yıl | +%20,4 / -%1,6 |
| Toplam eşzamanlı risk tavanı | %0,90 |
| Yüksek etkili haber penceresi | yeni işlem açılmaz |
| Aynı hesap challenge riskiyle işletilseydi | 8 yıllık simülasyonda 2 hesap kaybı |
Aynı motor ve aynı sinyaller kullanılır; fonlu modda temel fark pozisyon büyüklüğüdür. Sekiz yıllık simülasyonda fonlu ayarda hiçbir simüle hesap kaybı görülmedi; sekiz varyasyonun tamamında en derin düşüşler %7,5 ile %8,0 arasında kaldı.
- Faz geçişi. Geçişi onayladığınızda LUSIDA fonlu faz için pozisyon büyüklüğünü otomatik düşürür.
- Zaten fonlu musunuz? Başlangıç fazı ayarını Fonlu hesap yaparak doğrudan bu yapılandırmayla başlayabilirsiniz.
- Taban seçimi. Fonlu fazdaki azami kayıp tabanı varsayılan olarak başlangıç bakiyesine göre sabit uygulanır. Firma sözleşmesi farklı bir taban kullanıyorsa uygun seçeneği kullanın ve güncel şartları teyit edin.
- Toplam risk tavanı. Risk aynı anda açık işlemlerin toplamında ölçülür; spread, komisyon ve kayma hesaba katılır. LUSIDA fonlu fazda toplam açık risk için %0,90 tavan kullanır; sığmayan işlemi küçültür veya işlemi atlar.
- Haber penceresi. Fonlu fazda yüksek etkili haberlerin çevresinde yeni pozisyon açılmaz. Takvim MetaTrader 5'in kendi ekonomik takvimidir; harici dosya veya DLL kullanılmaz.
Yazılımın kontrol ettiği ve etmediği şeyler. LUSIDA sabit oranlı risk kullanır: her işlemde stop, martingale yok, grid yok, zarara ekleme yok, gecelik taşıma yok ve firma limitleri ayarlı kural setine göre sürekli izlenir. Firmanın kendi takdir yetkisi yazılım tarafından kontrol edilemez; ödeme onayı firmanın kararıdır. Güncel firma sözleşmesini okuyun.
KENDİ SERMAYESİ
Strategy Tester simülasyonu; canlı işlem sonucu değildir. Aynı motor, tek hesapta, sekiz yıl kesintisiz; prop limitleri devreye girmeyecek kadar geniş tutularak test edildi. Kendi hesabınızda bu yapılandırma Diğer firma profilinden yapılır: hedef ve kayıp değerlerini kendiniz girersiniz.
| 100.000 USD | 916.926 USD — 7,9 yılda 9,2 kat |
| Yıllık bileşik getiri | %32,3 (8 varyasyonda %28,6–32,3) |
| En derin düşüş | -%22,4 |
| Sharpe (günlük getiri, yıllıklandırılmış) | 1,33 |
| Toplam işlem / kazanan | 2.786 / %42,2 |
| Kaybeden ay / en kötü ay | 95 ayın 37'si / Aralık 2022 -%8,1 |
| Negatif yıl | 9 yılın 2'si (-%6,4 ve -%8,5) |
Simülasyondaki en derin düşüş %22,4'tü; ardından özsermaye yeniden zirvelere ulaştı. Bu sonuç canlı performans veya gelecekteki sonuç için bir beklenti değildir.
Ürün iki faz yürütür — Challenge ve Fonlu — ve her ikisi de Diğer firma profiliyle kendi hesabınıza yöneltilebilir. Simülasyon maliyetleri lot başına 7 USD gidiş-dönüş komisyon, giriş anındaki spread ve kaymayı içerir.
FİRMA KURALLARI
Desteklenen firma profilini seçtiğinizde LUSIDA o profilin ayarlı kural setini otomatik uygular. Listede olmayan firmalar için özel profil kullanılabilir.
- Günlük kayıp limiti — gün içinde takip edilir, kapanışta değil. Sekiz yıllık simülasyonda sıfır ihlal kaydedildi.
- Toplam kayıp limiti — challenge ve fonlu yapılandırmaya göre ayarlanır.
- Tutarlılık / en iyi gün kuralı — yapılandırılmış firma profilinde sürekli izlenir.
- Asgari işlem günü — desteklenen kurala göre sayılır.
- Atalet uyarısı — ardışık işlemsiz günleri sayar ve 20. günde uyarır. Sekiz yıllık simülasyonda işlemsiz en uzun aralık 7 gündü.
- Pozisyon büyüklüğü ve saat dilimi — hesap para birimi ve işlem sunucusu bilgilerine göre hesaplanır; sembol ve zaman pencereleri yapılandırmaya göre uygulanır.
HEDEF DOĞRULAMASI
LUSIDA HEDEFE ULAŞILDI mesajını yalnızca kapanmış bakiye hedefe ulaştığında, açık pozisyon kalmadığında, asgari işlem günü tamamlandığında ve yapılandırılmış tutarlılık kuralı sağlandığında gösterir. Hedefe değip geri çekilen dalgalı kâr sayılmaz. Koşullar sağlansa bile LUSIDA işlemi durdurur ve firma onayını kullanıcının teyit etmesini bekler.
KONTROL PANELİ
Grafik üzerinde Türkçe veya İngilizce kullanılabilen bir kontrol paneli bulunur.
- Hedefe kalan mesafe ve gerçekleşen hıza göre tahmini bitiş tarihi
- Günlük tampon ve toplam tampon, para cinsinden
- Özsermaye eğrisi, günlük durum ve en iyi gün oranı
- Açık pozisyonlar ve son işlemler
- Panele gömülü sekiz sayfalık kılavuz ve yardım düğmeleri
BAŞLAT ve DURDUR kullanıcı kontrolündedir. Kullanıcı BAŞLAT'a basmadan işlem emri gönderilmez.
KURULUM
Hesaba giriş yapın, LUSIDA'yı tek bir grafiğe ekleyin, firma profilini seçin ve BAŞLAT'a basın. Bir sembol adı yanlışsa veya Algo Trading kapalıysa panel durumu bildirir.
Durum sürekli diske yazılır; VPS yeniden başlasa bile günlük durum yeniden oluşturulur. Tek örnek kilidi ikinci bir kopyanın aynı emirleri tekrarlamasını önler. VPS zorunlu değildir, ancak sürekli çalışma için önerilir.
Gereksinimler: MetaTrader 5 · EURUSD, XAUUSD ve USDJPY kote eden bir broker (brokeriniz farklı adlar kullanıyorsa sembol adları ayarlardan değiştirilebilir) · hedging özelliği açık bir MT5 hesabı · VPS önerilir.
TEST EDİLEN FİRMA
FTMO 1-Step, LUSIDA'nın bu sayfadaki performans verilerinin üretildiği ana test yapılandırmasıdır. Kullanılan kurallar: %10 hedef, %3 günlük kayıp ve %10 takip eden azami kayıp.
Diğer firma profiliyle listede olmayan bir firmanın hedef, günlük kayıp ve azami kayıp değerleri yapılandırılabilir. Prop firma şartları ve otomatik işlem politikaları değişebilir; challenge satın almadan önce firmanın güncel kurallarını okuyun.
100 LİSANSLA SINIRLI
LUSIDA 100 lisansla sınırlıdır. Sınır, aynı sistem tarafından verilen işlemlerin çok sayıda hesapta aynı zaman ve fiyatlarda yoğunlaşmasını azaltmak amacıyla kullanılır.
İşlem varyasyon kimliği. LUSIDA bu kimliği her kurulum için otomatik atar; böylece siz hiçbir ayar yapmadan iki sahip aynı emirleri vermez. İsterseniz ayarlardan belirli bir değer de girebilirsiniz. Hangi değer olursa olsun bütün özellikler, kurallar ve işlem kararları aynıdır: aynı günler, aynı enstrümanlar, aynı yönler. Kimliğin değiştirdiği tek şey icra ayrıntısıdır — bekleyen emrin kurulum aralığı içindeki yeri, gönderildiği saniye ve test edilmiş risk aralığı içindeki kesin pozisyon büyüklüğü (risk ayarının yaklaşık ±%6 çevresinde, test edilmiş üst sınırın hiçbir zaman üzerinde değil). Böylece aynı hafta işlem yapan iki sahip farklı fiyatlardan ve farklı anlarda dolar.
| Kademe | Lisans | Fiyat |
| KURUCU — şu anda geçerli | 1 – 10 | 349 USD |
| İkinci kademe | 11 – 30 | 749 USD |
| Üçüncü kademe | 31 – 60 | 1.099 USD |
| Son kademe | 61 – 100 | 1.599 USD |
Lisans sayısı arttıkça fiyat kademesi yükselir. 100 lisansa ulaşıldığında ürün satıştan kaldırılır. Satın alınan lisans gelecekteki ürün güncellemelerini ek ücret olmadan kapsar.
Lisans ürünün her kullanımını kapsar: challenge fazı, fonlu faz ve kendi hesabınız. Yinelenen ücret yoktur ve kullanım sayısı sınırı bulunmaz.
RİSK UYARISI. Bu sayfadaki tüm performans rakamları MetaTrader 5 Strategy Tester'da geçmiş veri üzerinde yapılan simülasyonlardan alınmıştır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Kaldıraçlı enstrümanlarla işlem yapmak ciddi risk taşır ve para kaybedebilirsiniz. Prop firma kuralları değişebilir; challenge satın almadan önce firmanızın güncel şartlarını okuyun. Buradaki hiçbir şey bir challenge'ı geçme veya kâr elde etme garantisi değildir.
