Aurum Kinetics

Aurum Kinetics, altın (XAUUSD) için 15 dakikalık zaman diliminde çalışan tam otomatik bir Uzman Danışman'dır (EA). Piyasanın güncel durumunun yönünde, yakın fiyat aralığının kırılımlarını işleme alır ve tüm çıkış seviyelerini sabit mesafeler yerine o andaki dalgalanmaya göre hesaplar.

Uzman Danışman grid, martingale, zarardaki pozisyona ekleme ve ters yönlü pozisyonla korunma yöntemlerini kullanmaz. Her pozisyon, giriş anında yerleştirilen gerçek bir Stop Loss ile açılır.

NASIL ÇALIŞIR

Uzman Danışman'ın çalışması dört unsura dayanır.

Piyasa durumu filtresi. 30 periyotluk üssel hareketli ortalama, hangi yönde işlem yapılabileceğini belirler. Alışlar yalnızca fiyat bu ortalamanın üzerinde kaldığı sürece, satışlar yalnızca fiyat onun altında kaldığı sürece değerlendirilir. Ayrıca ortalamanın kendisi yatay değil hareket hâlinde olmalıdır; eğim yoksa giriş yapılmaz. Bu sayede Uzman Danışman, kırılım girişlerinin kötü çalıştığı yönsüz piyasaların dışında kalır.

Momentum girişleri. Uzman Danışman, yakın aralığın en yüksek ve en düşük seviyesini ölçer ve izin verilen yönde, ilgili uç noktanın ötesine bekleyen bir stop emri yerleştirir. Emir, aralık geliştikçe güncellenir ve geçerliliğini yitirdiğinde iptal edilir. Böylece giriş yalnızca fiyat söz konusu seviyeyi gerçekten geçtiğinde gerçekleşir, tahmine dayalı olarak değil.

Dalgalanmaya uyarlanan çıkışlar. Stop Loss, takip eden stop, başabaşa taşıma eşiği ve takip eden stopun devreye girme eşiği, işlem anındaki ATR (Average True Range) değerinden hesaplanır. Hareketli bir piyasada bu mesafeler genişler, sakin bir piyasada daralır. Uzman Danışman'ın temel fikri budur. Sabit bir stop mesafesi, piyasa geniş bir hareket sunsa da küçük bir hareket sunsa da her işlemin aynı tutarı riske atmasına yol açar; bu tasarım tam olarak bu durumu önlemeyi amaçlar.

Maliyet ve seans denetimi. Uzman Danışman, ayarlanan işlem seansının dışında, hafta sonu boşluğu sırasında ve spread geniş olduğunda (hem mutlak değer olarak hem de güncel dalgalanmaya kıyasla) işlem yapmaz. Altının spreadi günlük devir saatleri çevresinde belirgin biçimde genişler ve bu anlarda giriş yapmak kaçınılabilir bir maliyet doğurur.

BU UZMAN DANIŞMANIN YAPMADIKLARI

Emirlerden oluşan bir grid kurmaz.

Martingale kullanmaz ve zarardan sonra lot büyüklüğünü artırmaz.

Zarardaki pozisyonlara ekleme yaparak maliyet düşürmeye çalışmaz.

Korunma amacıyla ters yönlü pozisyon açmaz.

Stop Loss olmadan işlem yapmaz.

Gizli veya sanal stop kullanmaz. Tüm stop seviyeleri brokerin sunucusunda bulunur.

Çalışma sırasında açılır pencere, grafik üzerinde reklam veya dış bağlantı göstermez.

İŞLEM GEREKSİNİMLERİ

Enstrüman: XAUUSD veya brokerinizin sunduğu eşdeğer altın sembolü.

Zaman dilimi: M15.

Hesap türü: ham spreadli hesap veya ECN hesabı. Lütfen aşağıdaki spread notunu okuyunuz.

Pozisyon yönetimi: hem hedge hem netleştirme hesapları desteklenir.

Kaldıraç: 1:100 veya üzeri önerilir.

Asgari yatırım: 0,01 lot ile çalışırken hesap para biriminden 500 birim. Varsayılan 0,10 lot ayarı için 5000 önerilir.

Sanal barındırma (VPS): önerilir. Uzman Danışman pozisyonları sürekli olarak yönetir ve çalışmasının kesilmemesi tercih edilir.

XAUUSD.r veya XAUUSDm gibi broker sembol ekleri otomatik olarak algılanır.

SPREAD VE HESAP TÜRÜ HAKKINDA NOT

Bu Uzman Danışman pozisyonları kısa süre tutar ve orta düzeyde işlem gerçekleştirir. Bu nedenle spread, toplam maliyet içinde önemli bir yer tutar ve hesap türünün etkisi uzun vadeli bir sisteme kıyasla daha büyüktür.

Testlerde, aynı ayarlar aynı dönemde geniş spreadli bir hesapta, ham spreadli bir hesaba göre belirgin biçimde daha zayıf sonuç vermiştir. Fark neredeyse tamamen kazançlı işlemlerin oranında ortaya çıkmış, ortalama kazanç ve ortalama kayıp büyüklükleri ise hemen hemen değişmemiştir.

Komisyonlu, ham spreadli bir hesap veya ECN hesabı önerilir. Bu türden bir sistemde, komisyonsuz fakat geniş spreadli bir hesap genellikle daha pahalı seçenek olmaktadır.

GİRİŞ PARAMETRELERİ

Stratejiye ait ayarlar Uzman Danışman'ın içinde sabitlenmiştir ve değiştirilemez. Aşağıda açıklanan parametreler yalnızca sermaye yönetimini, riski ve görüntülemeyi denetler. Bu bilinçli bir tercihtir. Strateji değerleri testler sırasında birlikte belirlenmiştir ve bunlardan yalnızca birini değiştirmek aralarındaki dengeyi bozar.

Sermaye yönetimi

Hacim hesaplama yöntemi. Sabit lot, işlem başına bakiyenin yüzdesi olarak risk, belirli bir bakiye tutarı başına bir asgari lot veya teminat kullanımına göre hesaplama seçenekleri arasından seçim yapılabilir.

Sabit lot. Sabit lot yönteminde kullanılan hacimdir.

İşlem başına risk, bakiyenin yüzdesi olarak. Risk yüzdesi yönteminde kullanılır. Hacim, her işlemin gerçek stop mesafesinden hesaplanır; böylece dalgalanma değiştiğinde risk sabit kalır.

Asgari lot başına bakiye. Bakiye kademesi yönteminde kullanılır.

Azami hacim. Tüm hesaplama yöntemlerine uygulanan mutlak üst sınırdır.

Risk denetimi

Aynı anda açık tutulabilecek azami pozisyon sayısı.

İşleme girmek için azami spread (puan). Sıfır değeri denetimi kapatır.

ATR'ye oran olarak azami spread. Bu seçenek brokerinize ve güncel piyasa koşullarına uyum sağlar. Sıfır değeri denetimi kapatır.

Günlük zarar sınırı (yüzde). Bu zarara ulaşıldığında Uzman Danışman günün kalanında yeni işlem açmaz. Sıfır değeri işlevi kapatır.

İşlem seansı, broker sunucu saatine göre

İşlem saatlerini sınırla. Seans filtresini açar veya kapatır.

Başlangıç ve bitiş saati. Sunucu saati her brokerde aynı değildir. Brokerinizin sunucu saati testlerde kullanılandan farklıysa bu iki değeri buna göre ayarlayınız.

Pazar seansını atla.

Cuma günü erken bitir.

Tanımlama

Sihirli sayı. Aynı hesapta birden fazla Uzman Danışman çalıştırıyorsanız bunu değiştiriniz.

Emir açıklaması.

Görüntüleme

Bilgi panelini göster. Grafik üzerinde seans durumunu, piyasa yönünü, spreadi, açık pozisyonları, hesap bilgilerini ve güncel çalışma durumunu gösterir.

Çalışma seviyelerini grafik üzerinde çiz.

TEST SONUÇLARI

Aşağıdaki veriler Strateji Test Edici'den (Strategy Tester) alınmıştır. Bunlar gerçek işlem sonuçları değildir ve gelecekteki performansın göstergesi olarak yorumlanmamalıdır.

Test dönemi: 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2026.

Enstrüman ve zaman dilimi: XAUUSD, M15.

Başlangıç sermayesi: 5000.

Hacim: sabit 0,10 lot, bileşik getiri uygulanmadan.

Modelleme: gerçek tiklere dayalı her tik.

Ham spreadli bir hesapta test, 1,32 kâr faktörü, %8,5 azami bakiye düşüşü ve yaklaşık 5450 işlem sonucunu vermiş, bu işlemlerin %67'si kazançla kapanmıştır.

Ardından aynı ayarlar ve aynı dönem, spreadi daha geniş olan ikinci ve bağımsız bir brokerde sınanmıştır. Bu test 1,15 kâr faktörü, %16,3 azami bakiye düşüşü ve yaklaşık 5650 işlem sonucunu vermiş, bu işlemlerin %62'si kazançla kapanmıştır.

Her iki test de genel olarak artıda tamamlanmıştır. Sonuç yıllara eşit biçimde dağılmamıştır. Ham spreadli hesapta test döneminin her takvim yılı artıda kapanmıştır. Geniş spreadli hesapta testin bir takvim yılı hafif eksiyle kapanmıştır. Her iki testte de sonucun yaklaşık yarısı, güçlü geçen tek bir yıldan kaynaklanmıştır.

Satın almadan önce lütfen ücretsiz demo sürümü kendi brokerinizin verileriyle Strateji Test Edici'de çalıştırınız. Spread, komisyon, gerçekleşme ve fiyat geçmişi brokerden brokere farklılık gösterir ve sizin sonuçlarınız yukarıdakilerden farklı olacaktır.

İLK ADIMLAR

1. M15 zaman diliminde bir XAUUSD grafiği açınız.

2. Aurum Kinetics'i grafiğe uygulayınız.

3. Terminalde ve Uzman Danışman özelliklerinde algoritmik alım satımı etkinleştiriniz.

4. Bilgi panelinin enstrümanınızı ve zaman diliminizi uygun olarak gösterdiğini doğrulayınız.

5. Seans saatlerini brokerinizin sunucu saatiyle karşılaştırınız ve gerekiyorsa ayarlayınız.

6. Varsayılan hacimle veya düşük bir risk yüzdesiyle başlayınız ve ancak Uzman Danışman'ın kendi hesabınızdaki davranışını gözlemledikten sonra artırınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hangi enstrümanı ve zaman dilimini kullanmalıyım?

M15 zaman diliminde XAUUSD. Uzman Danışman bu bileşim için tasarlanmış ve sınanmıştır. Diğer enstrüman ve zaman dilimlerinde de çalışır, ancak içindeki ayarlar altının 15 dakikalık grafikteki dalgalanmasına göre kalibre edilmiştir ve başka koşullardaki davranışı doğrulanmamıştır. Grafik önerilen bileşim değilse panel bunu belirtir.

Martingale, grid veya zarardaki pozisyona ekleme kullanıyor mu?

Hayır. Zarardan sonra hacim hiçbir zaman artmaz. Her sinyal için tek bir pozisyon açılır ve her pozisyonun brokerin sunucusunda yerleşik bir Stop Loss'u bulunur.

Ne kadar sermaye gerekir?

Seçtiğiniz hacme bağlıdır. Yol gösterici olarak, 0,01 lot için hesap para biriminden 500 birim. Varsayılan 0,10 lot ayarı 5000 başlangıç sermayesiyle sınanmıştır.

Sanal barındırma gerekli mi?

Önerilir. Uzman Danışman takip eden stopu sürekli olarak yönetir; bağlantısı kesilmiş bir terminal bunu yapamaz. Buna karşılık Stop Loss, terminal çalışsın ya da çalışmasın brokerin sunucusunda etkin kalır.

Uzman Danışman neden işlem açmıyor?

Bilgi panelinin alt kısmındaki durum satırına bakınız. Nedeni doğrudan orada belirtilir: işlem seansı dışında, spread çok geniş, günlük zarar sınırına ulaşıldı ya da uygun bir kurulum bekleniyor. Uzman Danışman tasarımı gereği seçicidir ve her gün işlem yapmaz.

Aynı anda birden fazla grafikte çalıştırabilir miyim?

Tek bir altın grafiği için tasarlanmıştır. Aynı hesapta birden fazla kopya çalıştırıyorsanız her birine farklı bir sihirli sayı veriniz.

Strateji ayarları neden değiştirilemiyor?

Giriş mantığı, çıkış mesafeleri ve filtreler testler sırasında birlikte seçilmiştir. Bunlardan yalnızca birini değiştirmek aralarındaki dengeyi bozar. Gerçekten denetlemeniz gereken tüm parametreler, yani sermaye yönetimi, risk sınırları ve seans saatleri kullanımınıza açıktır.

Seans saatlerini kendi brokerime göre nasıl ayarlarım?

Sunucu saati her brokerde aynı değildir. «Piyasa Gözlemi» penceresini açınız ve sunucu saatini kendi saatinizle karşılaştırınız. Ardından başlangıç ve bitiş saatlerini bu fark kadar kaydırınız.

Haber açıklamaları sırasında işlem yapar mı?

Ayrı bir haber filtresi yoktur. Spread filtresi dolaylı bir koruma sağlar; önemli açıklamaların çevresinde spread hızla genişlediği için Uzman Danışman işlem yapmaz. Haberlerden tamamen kaçınmayı tercih ediyorsanız açıklamadan önce algoritmik alım satımı elle kapatınız.

Sonuçlarım test verileriyle aynı olur mu?

Hayır. Brokerinizin spreadi, komisyonu, gerçekleşme hızı ve fiyat geçmişi farklıdır. Önce demo sürümü kendi hesap koşullarınızda sınayınız.

Hangi hesap para birimleri desteklenir?

Tümü. Risk yüzdesi yönteminde hacim, enstrümanın kendi tik değeri üzerinden hesaplandığı için hesaplama her hesap para biriminde doğru olarak yapılır.

RİSK UYARISI

İşlem yapmak zarar riski taşır. Strateji Test Edici'de elde edilenler dâhil olmak üzere geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları göstermez ve garanti etmez. Hiçbir işlem sistemi zarar dönemlerinden kaçınamaz ve bu Uzman Danışman da yukarıda anlatılan test döneminde düşüşler yaşamıştır. Yalnızca kaybını karşılayabileceğiniz sermayeyi kullanınız. Gerçek hesapta kullanmadan önce Uzman Danışman'ı demo hesapta sınayınız ve hesabınıza ve kendi risk toleransınıza uygun bir hacim seçiniz. Bu Uzman Danışman'ı kullanma kararı ve uyguladığınız ayarlar sizin sorumluluğunuzdadır.