Обсуждение статьи "Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5" - страница 35

[Time.Lord.666]

А почему есть только вариант ежемесячной фиксированной оплаты? Почему нет варианта взаимодействия «Процент с чистого профита подписчика» как в других системах копитрейдинга? Это единственно и логически правильная форма взаимодействия с подписчиками. Нет профита – нет оплаты.

А что будет если Профит за месяц оказался меньше стоимости подписки? Подписчик всё равно потеряет стоимость подписки? Например подписка стоит 100$, подписчик по итогу месяца получил 60$ профита, в итоге получается у него –40$? И единственной борьбой с этим может быть только увеличение депозита, да? Это НЕ очень гибко.

С другой стороны если у подписчика депозит 10.000$, он получил за месяц 2.000$ чистого профита и заплатил за подписку 50$. В этом случае для трейдера недополучение.

С какой стороны ни посмотреть, но вариант взаимодействия с отчислением процента с профита подписчика является самым честным и прозрачным вариантом. Почему его нет?

[Sorsys]

Предположим, что мой депозит составляет 500 с кредитным плечом 100:1, а баланс провайдера - 356 с тем же кредитным плечом 100:1, поэтому максимальный открытый лот составляет 1,3. Учитывая требуемую маржу по каждой FX-паре, она составит около $150-200 для 1,3 лота, что составляет до 40% от моего баланса и, конечно, не рекомендуется с точки зрения риск-менеджмента. Что бы вы порекомендовали в этой ситуации?

[Eleni Anna Branou]

Sorsys #:
Предположим, что мой депозит составляет 500 с кредитным плечом 100:1, а баланс провайдера - 356 с тем же кредитным плечом 100:1, поэтому максимальный открытый лот составляет 1,3. Учитывая требуемую маржу по каждой FX-паре, она составит около $150-200 для 1,3 лота, что составляет до 40% от моего баланса и, конечно, не рекомендуется с точки зрения риск-менеджмента. Что бы вы порекомендовали в этой ситуации?

Я не понимаю, о чем вы спрашиваете?

[Sorsys]

Eleni Anna Branou #:

Я не понимаю, о чем вы спрашиваете?

Ссылаясь на объем сделки, как убедиться, что есть достаточно свободной маржи, чтобы удовлетворить плавающую просадку без маржин-колла.

[Eleni Anna Branou]

Sorsys #:
Что касается объема сделок, как убедиться, что свободной маржи достаточно для покрытия плавающей просадки без маржин-колла.

Упомянутые вами депозитные нагрузки огромны, уменьшите процент участия в настройках сигнала (ниже максимального значения 95%).

При таких размерах лотов и загрузке депозита маржин-колл неизбежен.

[Sorsys]

Eleni Anna Branou #:

Упомянутые вами депозиты огромны, уменьшите процент участия в настройках сигнала (ниже максимального значения 95%).

При таких размерах лотов и депозитов маржин-колл неизбежен.

Я просто применил формулу: (500/358) * 1 = 1,3 лота. Поправьте меня, пожалуйста, в формулу нужно включить и необходимый маржинальный эффект.

[Eleni Anna Branou]

Sorsys #:
Я просто применил формулу: (500/358) * 1 = 1,3 лота. Поправьте меня, пожалуйста, формула должна включать в себя также эффект требуемой маржи.

Я все еще не понимаю, но факт остается фактом: при такой загрузке депозита вы рано или поздно получите маржин-колл.

[Sorsys]

Eleni Anna Branou #:

Я все еще не понимаю, но факт остается фактом: при такой загрузке депозита рано или поздно вы получите маржин-колл.

1. Поставщик: баланс 358 USD, кредитное плечо 1:100
2. Подписчик: баланс 1000 USD, кредитное плечо 1:100, процент загрузки депозита 50%
3. Максимальные открытые лоты: (500/358) * 1 = 1,3 лота

"При такой загрузке депозита вы рано или поздно получите маржин-колл".

Мой ответ: Поэтому я думаю, что в формулу нужно включить и маржинальное требование, чтобы при такой загрузке депозита была рациональная цифра для максимальных открытых лотов.

Понятно или я что-то упустил?

[Eleni Anna Branou]

Sorsys #:

1. Поставщик: баланс 358 USD, кредитное плечо 1:100
2. Подписчик: баланс 1000 USD, кредитное плечо 1:100, процент загрузки депозита 50%
3. Максимальные открытые лоты: (500/358) * 1 = 1,3 лота

"При такой загрузке депозита вы рано или поздно получите маржин-колл"

Мой ответ: Поэтому я думаю, что формула должна включать в себя маржинальное требование, так что при таких размерах депозита должна быть рациональная цифра для максимальных открытых лотов.

Понятно или я что-то упустил?

Перечитайте, пожалуйста, еще раз ваш начальный пост, мне кажется, вы путаете баланс с размером депозита.

"Предположим, что мой депозит составляет 500 с кредитным плечом 100:1, а баланс провайдера - 356 с тем же кредитным плечом 100:1, поэтому максимальные открытые лоты составляют 1,3. Учитывая требуемую маржу по каждой FX-паре, она составит около $150-200 для 1,3 лота, что составляет до 40% от моего баланса и, конечно, не рекомендуется с точки зрения риск-менеджмента. Что бы вы порекомендовали в этой ситуации?"

Если нагрузка на ваш депозит составляет 50%, то это вполне приемлемо, а 500, как я уже говорил, это очень много.

[Sorsys]

Eleni Anna Branou #:

Прочитайте, пожалуйста, еще раз ваше первоначальное сообщение, я думаю, вы перепутали баланс с депозитом.

"Предположим, что мой депозит составляет 500 с плечом 100:1, а баланс провайдера - 356 с тем же плечом 100:1, поэтому максимальные открытые лоты составляют 1,3. Учитывая требуемую маржу по каждой FX-паре, она составит около $150-200 для 1,3 лота, что составляет до 40% от моего баланса и, конечно, не рекомендуется с точки зрения риск-менеджмента. Что бы вы порекомендовали в этой ситуации?"

Если нагрузка на ваш депозит составляет 50%, то это вполне приемлемо, а 500, как я уже говорил, это очень много.

Максимальная нагрузка на депозит = максимальная защита капитала, верно?

При 50%-ной максимальной загрузке депозита (баланс 500), 1,3 максимальных открытых лота кажется неоправданным. Это слишком много, и маржин-колл неизбежен. Что вы думаете?