Самый главный график для трейдинга - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это вопрос к Конгрессу США.
А зачем ещё нужна диверсификация, как не для уменьшения возможной просадки (риска)?
Это 7-й класс школы.
А зачем ещё нужна диверсификация, как не для уменьшения возможной просадки (риска)?
Это 7-й класс школы.
Для ограничения риска - да.
А для уменьшения возможной просадки - нет.
Диверсификация никак на просадку не влияет.
Для ограничения риска - да.
А для уменьшения возможной просадки - нет.
Диверсификация никак на просадку не влияет.
(добрым голосом шеф-повара Баринова)
-Дима, ты главное не волнуйся. А то мозг лопнет. Или заболеешь.
(добрым голосом шеф-повара Баринова)
-Дима, ты главное не волнуйся. А то мозг лопнет. Или заболеешь.
)
Не позорь факультет
Для ограничения риска - да.
А для уменьшения возможной просадки - нет.
Диверсификация никак на просадку не влияет.
Дмитрий, Вы похоже совсем не в адеквате к трейдингу.
Даже Википедия пишет, что просадка и риск - это одно и тоже, что просадка - это мера риска:
https://en.wikipedia.org/wiki/Drawdown_(economics)
"In finance, the use of the maximum drawdown as an indicator of risk is particularly popular in the world of commodity trading advisors .........."
и ещё куча ссылок там в конце статьи про это.
Также:
http://www.investopedia.com/terms/d/drawdown.asp
http://mutualfunds.com/education/drawdown-risk-introduction/
и так далее.....
У Вас есть школьный аттестат? Про диплом я не спрашиваю.
Диверсификация портфеля и просадка открытых позиций - разные вещи.
Я приводил пример для детей - диверсификация портфеля выполнена, а портфель слит.
Все Пенсионные фонда в США выполняют требования по диверсификации и все равно банкротятся.
Уже даже не смешно..... Я ему уже как на пальцах пример, а он мне википедию.
Открой треминал, открой позицию по одной паре и слей.
Потом открой по 20-ти парам и тоже слей.
В чём разница слива? В том, что во втором случае слив был диверсифицированного портфеля.
Диверсификация портфеля и просадка открытых позиций - разные вещи.
Я приводил пример для детей - диверсификация портфеля выполнена, а портфель слит.
Все Пенсионные фонда в США выполняют требования по диверсификации и все равно банкротятся.
Уже даже не смешно..... Я ему уже как на пальцах пример, а он мне википедию.
Дмитрий, у Вас одно предложение на одной же странице в корне противоречит другому. Вы сами только что написали, что диверсификация НУЖНА для ограничения риска. Вот и ответьте сами себе (и нам) как в Вашем примере диверсификация доказала свою "нужность" и "ограничила" риск.
Где у Вас логика?
Ваши мысли связаны примерно как "Шёл дождь и два студента".